Basilix N.V.

Notice of Dividend Amount • Nov 20, 2015

Immo-Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL

RPR 0453 348 801

Vastgoedcertificaat 'Basilix'

ISIN-code BE0003674851

20/11/2015

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

VASTGOEDCERTIFICAAT " BASILIX"

Coupon nummer 22 van de vastgoedcertificaten "BASILIX" is vanaf 27 november 2015 betaalbaar aan de loketten van de KBC Bank ad bruto EUR 23,31. Omwille van de reeds uitgekeerde liquidatiecoupon (coupon 21) is er geen kapitaalcomponent opgenomen in dit bedrag. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EUR 5,83 wordt er een netto bedrag van EUR 17,48 per vastgoedcertificaat uitbetaald. Verder gelden volgende data : ex date 25 november 2015; record date 26 november 2015 en payment date 27 november 2015.

De couponberekening zal worden toegelicht tijdens de informatievergadering die zal plaatsvinden op 13 januari 2016 om 10.00 uur op de Havenlaan 2, 1080 Brussel. Iedere certificaathouder mag deelnemen aan de vergadering tegen voorlegging van zijn certificaat of deponeringsbewijs bij een Belgische Bank. Informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcmerchantbanking.com/basilix.