Basilix N.V.

Notice of Dividend Amount • Nov 20, 2014

Immo-Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 12 1080 BRUSSEL

RPR 0453 348 801

Vastgoedcertificaat 'Basilix'

ISIN-code BE0003674851

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

VASTGOEDCERTIFICAAT " BASILIX"

Coupon nummer 20 van de vastgoedcertificaten "BASILIX" is vanaf 28 november 2014 betaalbaar aan de loketten van de KBC Bank ad bruto EUR 24,33. Daarvan is EUR 7,42 vrij van roerende voorheffing als terugbetaling van het kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EUR 4,23 wordt er een netto bedrag van EUR 20,10 per vastgoedcertificaat uitbetaald.

Verder gelden volgende data : ex date 25 november 2014; record date 27 november 2014 en payment date 28 november 2014.

De couponberekening zal worden toegelicht tijdens de informatievergadering die zal plaatsvinden op 14 januari 2015 om 10.00 uur op de Havenlaan 2, 1080 Brussel. Iedere certificaathouder mag deelnemen aan de vergadering tegen voorlegging van zijn certificaat of deponeringsbewijs bij een Belgische Bank.

Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcmerchantbanking.com/basilix.

Immo-Basilix, uitgevende vennootschap van het vastgoedcertificaat 'Basilix', informeert haar certificaathouders dat zij per 12 september 2014 door het bureau de Crombrugghe & Partners NV een evaluatie heeft laten uitvoeren van het winkelcentrum Basilix, Keizer Karellaan 420 te 1082 Brussel, onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat. Aan dit onroerend goed, exclusief het tankstation, werd een waarde vrij op naam toegekend van EUR 70.050.000 tegenover EUR 69.850.000 op 12 september 2013.

Deze evaluatie is afkomstig van een expertisebureau, goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets.