AI assistant
Basilix N.V. — Interim / Quarterly Report 2012
May 13, 2013
3912_ir_2013-05-13_2de58168-f1b5-4913-963d-32c6d67600b8.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Bericht dd. 08/05/2013
NV IMMO-BASILIX Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0453 348 801
Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code : BE0003674851
Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging «BASILIX » brengt de NV IMMO-BASILIX hierbij een halfjaarlijks verslag uit per 12 maart 2013 over het boekjaar 2012-2013. De huidige halfjaarcijfers werden vergeleken met de cijfers van de vergelijkbare periode per 12 maart 2012. De halfjaarcijfers werden niet geauditeerd.
De huurinkomsten voor de eerste jaarhelft bedroegen 2.361.728,43 € en het voorlopige saldo van de staat van ontvangsten en uitgaven 1.517.203,89 €.
Er wordt evenwel op gewezen dat niet alle inkomsten en uitgaven een gelijke verspreiding doorheen het jaar kennen, waardoor dit resultaat niet automatisch mag geëxtrapoleerd worden naar het ganse jaar. Eveneens wordt per 12.03.2013 geen rekening gehouden met de volgens de prospectus vastgelegde verdeling van het exploitatiesaldo.
In de eerste jaarhelft werd voor 7 huurcontracten - voor een totale oppervlakte van 1.158,66 m² - een huurhernieuwing getekend.
Het betreft telkens klassieke handelshuurovereenkomsten met een looptijd van negen jaar. Het winkelcentrum is voor 99% verhuurd.
De bestuurders van de NV IMMO-BASILIX, verklaren dat voor zover hen bekend:
- de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent.
- het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.
Beatrijs De Wolf Carine Van Bever Hubert De Peuter Bestuurder Bestuurder Bestuurder
Kim Creten Voorzitter
| IMMO BASILIX - BALANS EN RESULTATENREKENING EUR | 12/03/2013 | 12/03/2012 |
|---|---|---|
| OPRICHT.KOST, V.A., VORDER.>1JR | 13.242.166,23 | 12.938.898,44 |
| 200000 Kost oprichting&kap.verhoging | 6.321,28 | 6.321,28 |
| 200900 Geboekte afschrijvingen | -6.321,28 | -6.321,28 |
| TERREINEN EN GEBOUWEN TERREINEN EN GEBOUWEN |
11.577.630,48 11.577.630,48 |
12.850.470,53 12.850.470,53 |
| 220000 Grond shop.center Basilix | 4.179.703,72 | 4.179.703,72 |
| 220001 Registratie grond sh.Basilix | 521.780,82 | 521.780,82 |
| 220002 Notariskost aank.grondgedeelte | 2.891,28 | 2.891,28 |
| 221000 Shoppingcenter Basilix | 24.705.601,92 | 24.705.601,92 |
| 221009 Geb.afschr. shop.Basilix | -18.282.145,32 | -17.293.921,22 |
| 221010 Registratie shopping Basilix | 3.084.168,13 | 3.084.168,13 |
| 221011 Aankoopkosten Basilix notaris | 17.089,90 | 17.089,90 |
| 221019 Geb.afschr.akkost Basilix not. | -3.101.258,03 | -3.101.258,03 |
| 221020 Bijkomende kost Shop Basilix | 365.519,00 | 365.519,00 |
| 221029 Geb.afschr.bijk.kost shopBasil | -365.519,00 | -365.519,00 |
| 221050 Renovatiewerken | 2.846.157,81 | 2.846.157,81 |
| 221059 Geb.afschr.renovatiewerken | -2.396.359,75 | -2.111.743,80 |
| ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN |
1.664.535,75 1.664.535,75 |
88.427,91 88.427,91 |
| 271000 Vooruitbet. vaste act.in aanb. | 1.664.535,75 | 88.427,91 |
| VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR | 361.901,06 | 306.987,99 |
| HANDELSVORDERINGEN HANDELSVORDERINGEN |
156.330,23 156.330,23 |
100.441,96 90.088,42 |
| 400000 Handelsdebiteuren | 156.330,23 | 15.348,35 |
| 404000 Nog te maken facturen | 74.740,07 | |
| 407000 Dubieuze vorderingen klanten | 206.709,47 | 135.299,36 |
| 409000 Waardevermind. vord. klanten | -206.709,47 | -135.299,36 |
| OVERIGE VORDERINGEN OVERIGE VORDERINGEN |
4.662,23 4.662,23 |
2.495,65 2.495,65 |
| 412000 Te vord. belg. winstbelasting | 4.662,23 | 2.495,65 |
| OVERLOPENDE REKENINGEN OVERLOPENDE REKENINGEN |
200.908,60 200.908,60 |
214.403,92 214.403,92 |
| 490000 Over te dragen kosten | 7.959,77 | 3.108,21 |
| 490010 Over te dragen Verzekering BA | 40.257,03 | 38.825,33 |
| 491152 Te recupereren gewestbelasting | 29.342,31 | 28.437,19 |
| 491160 Te recupereren brandverzekerin | 9.721,94 | 11.177,42 |
| 491170 Te recupereren gemeentetaks | 12.433,74 | 33.337,86 |
| 491180 Te recupereren OV | 101.193,81 | 99.517,91 |
| GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN |
3.472.038,79 | 3.472.038,79 3.201.718,54 |
| TERMIJNDEPOSITO'S | 1.789.530,33 1.789.530,33 |
2.087.425,53 2.087.425,53 |
| 531000 Termijndep. +1 maand/ -1 jaar | 1.789.530,33 | 2.087.425,53 |
| KREDIETINSTELLINGEN | 1.682.508,46 1.682.508,46 |
1.114.293,01 1.114.293,01 |
| 550001 KBC Bank ZR 435-4112551-25 | 1.682.508,46 | 1.114.293,01 |
| TOTAAL ACTIVA | 17.076.106,08 | 16.447.604,97 |
|---|---|---|
| IMMO BASILIX - BALANS EN RESULTATENREKENING EUR | 12/03/2013 | 12/03/2012 |
|---|---|---|
| EIGEN VERMOGEN | 1.597.301,53 | 1.509.594,82 |
| KAPITAAL | 61.973,38 61.973,38 |
61.973,38 61.973,38 |
| 100000 Geplaatst kapitaal | 61.973,38 | 61.973,38 |
| RESERVES | 4.865,00 4.865,00 |
4.755,00 4.755,00 |
| 130000 Wettelijke reserve | 4.865,00 | 4.755,00 |
| OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES | 13.259,26 13.259,26 |
11.467,41 11.467,41 |
| 140000 Overgedragen winst | 13.259,26 1.517.203,89 |
11.467,41 1.441.752,57 |
| WINST / VERLIES BOEKJAAR | 1.517.203,89 | 1.431.399,03 |
| VOORZ. UITGEST. BELAST. EN SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR | 12.138.738,49 | -12.138.738,49 13.433.775,41 |
| VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN | 0,00 0,00 |
8.420,21 8.420,21 |
| 165000 Voorz. kosten en best.in uitv. | 0,00 | 8.420,21 |
| SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR | 12.138.738,49 12.138.738,49 |
13.425.355,20 13.425.355,20 |
| 173000 Investeringskred. KBC Bank | 392.847,24 | 691.239,88 |
| 174100 Uitgegeven vastgoedcertificate | 11.745.891,25 | 12.734.115,32 |
| SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR | 3.340.066,06 | 1.504.234,74 |
| SCHULDEN >1 JAAR DIE BINNEN 1 JAAR VERVALLEN | 1.851.032,15 1.851.032,15 |
144.187,51 144.187,51 |
| 423000 Investeringskrediet KBC Bank | 1.851.032,15 208.462,35 |
144.187,51 137.166,24 |
| HANDELSSCHULDEN | 208.462,35 | 137.166,24 |
| 440000 Handelscrediteuren | 180.774,40 | 106.660,96 |
| 444000 Te ontvangen facturen | 27.687,95 | 30.505,28 |
| SCHULDEN UIT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT | 69.325,57 69.325,57 |
132.680,39 132.680,39 |
| 474001 Certific. cpn 1 94/95 | 827,12 | 827,12 |
| 474002 Certific. cpn 2 95/96 | 641,24 | 641,24 |
| 474003 Certific. cpn 3 96/97 | 1.200,61 | 1.200,61 |
| 474004 Certific. cpn 4 97/98 | 320,48 | 320,48 |
| 474005 Certific. cpn 5 98/99 | 15.286,76 | 15.286,76 |
| 474006 Certific. cpn 6 99/00 | 568,91 | 568,91 |
| 474007 Certific. cpn 7 00/01 | 295,50 | 295,50 |
| 474008 Certific. cpn 8 01/02 | 337,00 | 337,00 |
| 474009 Certific. cpn 9 02/03 | 104,10 | 104,10 |
| 474010 Certific. cpn 10 03/04 | 255,00 | 255,00 |
| 474011 Certific. cpn 11 04/05 | 4.182,00 | 4.510,00 |
| 474012 Certific. cpn 12 05/06 474013 Certific. cpn 13 06/07 |
5.010,15 5.446,35 |
7.296,15 7.840,35 |
| 474014 Certific. cpn 14 07/08 | 5.720,05 | 9.994,60 |
| 474015 Certific. cpn 15 08/09 | 6.355,80 | 13.974,20 |
| 474016 Certific. cpn 16 09/10 | 7.038,40 | 19.822,00 |
| 474017 Certific. cpn 17 10/11 | 7.674,87 | 49.406,37 |
| 474018 Certific. cpn 18 11/12 | 8.061,23 | 0,00 |
| IMMO BASILIX - BALANS EN RESULTATENREKENING EUR 12/03/2013 |
12/03/2012 |
|---|---|
| --------------------------------------------------------------- | ------------ |
OVERLOPENDE REKENINGEN 1.211.245,99 1.090.200,60 492001 Afronding cpn 9.085,52 10.533,87 492050 TTR intrest investeringskred. 2.859,29 4.390,00 492201 TTR fin.dienst cpn 1 94/95 22,21 22,21 492203 TTR fin.diens cpn 3 96/97 18,16 18,16 492204 TTR fin.dienst cpn 4 97/98 4,85 4,85 492205 TTR fin.dienst cpn 5 98/99 231,21 231,21 492206 TTR fin.dienst cpn 6 99/00 8,60 8,60 492207 TTR fin.dienst cpn 7 00/01 4,47 4,47 492208 TTR fin.dienst cpn 8 01/02 5,10 5,10 492209 TTR fin.dienst cpn 9 02/03 1,57 1,57 492210 TTR fin.diens cpn 10 03/04 3,85 3,85 492211 TTR fin.dienst cpn 11 04/05 63,24 68,20 492212 TTR fin.dienst cpn 12 05/06 75,80 110,37 492213 TTR fin.dienst cpn 13 06/07 82,36 118,56 492214 TTR fin.dienst cpn 14 07/08 86,53 151,19 492215 TTR fin.dienst cpn 15 08/09 96,13 211,35 492216 TTR fin. dienst cpn 16 09/2010 106,42 299,77 492217 TTR fin.dienst cpn 17 10-11 115,98 183,59 492218 TTR fin.dienst cpn 18 11-12 -945,14 0,00 492610 TTR gemeentebelasting 12.921,34 12.820,98 492620 TTR onroerende voorheffing 90.278,45 88.787,91 492630 TTR gewestbelasting 23.212,00 19.110,79 492650 TTR kosten 13.821,76 474,33 492700 TTR beheeren leegstand 826.086,29 738.639,67 493001 OTD huuropbrengsten 233.000,00 214.000,00 TOTAAL PASSIVA 17.076.106,08 16.447.604,97
| DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN | 238.457,12 | 165.934,05 |
|---|---|---|
| HUISVESTINGSKOSTEN | 14.575,21 14.575,21 |
10.493,84 10.493,84 |
| 611310 Onderh.&herst. gebouwen | 14.575,21 223.827,46 |
10.493,84 155.391,81 |
| BEHEERS- EN ADMINISTRATIEKOSTEN | 223.827,46 | 155.391,81 |
| 613210 Erelonen advocaat | 11.444,94 | 1.117,35 |
| 613220 Erelonen gerechtsdeurwaarders | 945,48 | 1.313,34 |
| 613235 Ereloon / vergoeding C.B.F. | 1.250,00 | 115,73 |
| 613240 Erelonen bedrijfsrevisoren | 10.299,39 | 9.601,28 |
| 613253 Ereloon expertise gebouw | 3.633,94 | 13.102,48 |
| 613255 Ereloon/bijdrage handelaarsver | 32.062,72 | 30.123,85 |
| 613256 Ereloon onr.goed adviseurs | 5.122,32 | 9.204,20 |
| 613260 Ereloon externe accountants | 7.326,23 | 7.082,57 |
| 613280 Ereloon landmeter | 0,00 | 220,00 |
| 613290 Erelonen andere experten | 26.881,78 | 5.315,50 |
| 613300 Kosten beheer en leegstand og | 89.557,19 | 56.967,48 |
| 613355 Kosten dematerialisatie | 4.931,12 | 4.842,94 |
| 613500 Verzekering B.A. | 24.248,43 | 11.177,42 |
| 613515 verzekering ABR | 38,40 | 0,00 |
| 613600 Wettelijke publicaties | 6.085,52 | 5.207,67 |
| 615105 Onthaalkosten | 54,45 636.420,12 |
48,4 636.419,92 |
| AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMINDERINGEN, VOORZIENINGEN | 636.420,12 | 636.419,92 |
| 630210 Afschr. gebouwen | 494.112,06 | 494.112,03 |
| 630213 Afschr renovatiewerken | 142.308,06 318.803,30 |
142.307,89 310.293,50 |
| ANDERE BEDRIJFSKOSTEN | 318.803,30 | 310.293,50 |
| 640010 Onroerende voorheffing | 225.914,82 | 220.157,00 |
| 640110 Registratierechten | 11,00 | 0,00 |
| 640528 Gewestbelasting 2011 | 0,00 | 33.643,70 |
| 640529 Gewestbelasting 2012 | 34.689,21 | 22.726,19 |
| 640530 Gewestbelasting 2013 | 23.212,00 | 0,00 |
| 640600 Gemeentebelasting | 34.542,27 | 33.337,86 |
| 643000 Eenmalige bijdrage vennootscha | 434,00 20.010,71 |
428,75 22.003,89 |
| FINANCIELE KOSTEN | 20.010,71 | 22.003,89 |
| 650000 Intrest investeringskrediet | 18.897,86 | 21.249,30 |
| 656100 Bankkosten | 1.717,85 | 451,62 |
| 658100 Bijdrage notering | -605,00 | 302,50 |
| 659200 Nadelige betalingsverschillen | 0,00 | 0,47 |
| BELASTINGEN OP RESULTAAT | 15.498,02 15.498,02 |
17.124,65 17.124,65 |
| 670001 R.V. zichtrekening | 145,67 | 1.164,92 |
| 670002 R.V. termijnrekening | 352,35 | 959,73 |
| 670010 Voorafbetalingen | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAAL KOSTEN | 1.229.189,27 | 1.151.776,01 |
IMMO BASILIX - BALANS EN RESULTATENREKENING EUR 12/03/2013 12/03/2012
| OMZET | 2.361.728,43 | 2.218.468,42 |
|---|---|---|
| 700000 Huur | 2.361.728,43 | 2.218.468,42 |
| ANDERE UITBATINGSOPBRENGSTEN | -382.293,18 382.293,18 |
-367.614,20 350.392,83 |
| 740000 Tussenkomst Sibelgas | 2.770,00 | 0,00 |
| 740106 Recup gewestbel.2011 | 0,00 | 41.889,62 |
| 740107 Recup gewestbel 2012 | 43.127,37 | 28.437,19 |
| 740108 Recup gewestbel 2013 | 29.342,31 | 0 |
| 740133 Recup gemeentetaks | 34.528,00 | 33.337,86 |
| 740227 Recup OV 2010 | 0,00 | 1.285,98 |
| 740228 Recup OV 2011 | 0,00 | 134.746,85 |
| 740229 Recup OV 2012 | 247.875,31 | 99.517,91 |
| 740300 Recup voorgeschoten brandverze | 24.248,44 | 11.177,42 |
| 742000 Meerwaarde real. handelsvord. | 0,00 | 10.353,54 |
| 749000 Diverse andere bedrijfsopbr. | 401,75 | 0,00 |
| FINANCIELE OPBRENGSTEN | -2.371,55 2.371,55 |
-14.313,79 14.313,79 |
| 751200 Intresten zichtrekening | 693,66 | 7.766,11 |
| 751300 Intresten termijnrekening | 1.677,89 | 6.398,21 |
| 759100 Intresten klanten | 0,00 | 143,61 |
| 759200 Voordelige bet.verschillen | 0,00 | 5,86 |
| TOTAAL OPBRENGSTEN | 2.746.393,16 | 2.583.175,04 |
| WINST / VERLIES (-) | 1.517.203,89 | 1.431.399,03 |
| IMMO BASILIX - BALANS EN RESULTATENREKENING EUR | 12/03/2013 | 12/03/2012 |
|---|---|---|
| RESULTAATVERWERKING | ||
| TE BESTEMMEN | ||
| TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) | 1.517.203,89 | 1.431.399,03 |
| I. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | 1.517.203,89 | 1.431.399,03 |
| II. Te bestemmen winst (verlies) van het vorige boekjaar | 0 | 0 |
| ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN | 0 | 0 |
| TOTAAL TE BESTEMMEN | 1.517.203,89 | 1.431.399,03 |
| BESTEMMING | ||
| TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN | 0 | 0 |
| I. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | 0 | 0 |
| II. Aan de wettelijke reserve | 0 | 0 |
| III. Aan de overige reserves | 0 | 0 |
| OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES) | 0 | 0 |
| TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES | 0 | 0 |
| UIT TE KEREN WINST | 0 | 0 |
| I. Vergoeding van het kapitaal | 0 | 0 |
| II. Bestuurders of zaakvoerders | 0 | 0 |
| III. Andere rechthebbenden | 0 | 0 |
| TOTAAL BESTEMMING | 0 | 0 |