Basilix N.V.

Capital/Financing Update • Feb 22, 2017

Immo-Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVENLAAN 2 1080 BRUSSEL

RPR 0453 348 801

Vastgoedcertificaat 'Basilix'

ISIN-code BE0003674851

22/02/2017

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

VASTGOEDCERTIFICAAT " BASILIX"

Verwijzend naar de persberichten van 12 augustus 2015 en 18 november 2016 wenst de Raad van Bestuur de certificaathouders te informeren omtrent de uitkering van een tweede liquidatiecoupon. Er werd geen beroep gedaan op de gestelde garanties binnen de voorziene periode van 18 maanden na de vestiging van het erfpachtrecht waardoor het ingehouden bedrag van EUR 4.000.000 samen met het bedrag voor het boekjaar afgesloten op 12 september 2016 kan uitgekeerd worden aan de certificaathouders.

Coupon nummer 23 (tweede liquidatiecoupon) van de vastgoedcertificaten "Basilix" is vanaf 28 februari 2017 betaalbaar aan de loketten van KBC Bank ad bruto EUR 29,10 per vastgoedcertificaat. Aangezien er geen kapitaalaflossing is, is dit bedrag volledig onderworpen aan roerende voorheffing. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EUR 8,73 wordt er een netto bedrag van EUR 20,37 per vastgoedcertificaat uitbetaald. Verder gelden volgende data : ex date 24 februari 2017; record date 27 februari 2017 en payment date 28 februari 2017.

Informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcmerchantbanking.com/basilix.