BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Apr 27, 2010

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2010——018

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于使用部分募集资金补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议 审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募 集资金补充公司流动资金。

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准，浙江报喜鸟服饰股 份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月24日公开增发人民币普通股（A 股） 4,008万股，发行价格为19.96元/股，募集资金总额为799,996,800.00元，扣除发行 费用后实际募集资金净额为781,683,632.94元，募集资金已于2009年11月30日全部 到账。

立信会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具了信会师报字(2009) 第11905号《验资报告》。

二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2009 年12 月28 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使 用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用连锁营销网络升级项目的部分 暂时的闲置募集资金7800 万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。公司 已于2010 年4 月23 日将7800 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本， 根据公司《募集资金管理办法》，公司拟继续使用连锁营销网络升级项目的部分暂时 闲置募集资金7800万元，暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。通过以募集资 金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约 财务费用约200万元。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有违背募集资金投资项目的

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实施计划，没有影响募集资金投资项目的正常进行。公司保证暂时用于补充流动资 金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；若项目建设加速形成募集资金使 用的提前，公司则将资金提前归还至专用帐户；保证不会影响募集资金投资项目计 划的正常进行。

公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前12个月内，公司未进行证券 投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定 的风险投资；公司承诺在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的12个月内，不直 接或间接从事证券投资行为，也不从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》第五条规定的风险投资。本次将部分闲置募集资金暂时补充的流 动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

三、独立董事、保荐机构、监事会出具意见

本公司独立董事何元福先生、张渭源先生、陈志春先生对本公司上述募集资金 使用行为发表意见如下：本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募 集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本，公司利用部分闲置募集资金补 充流动资金是可行的，不影响募集资金项目正常进行，同意公司此次使用部分闲置 募集资金补充流动资金。

本公司聘请的保荐机构江南证券有限责任公司及保荐代表人叶海钢、魏奕对本 公司上述募集资金使用行为发表意见如下：报喜鸟报喜鸟本次将部分闲置募集资金 暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6 月，有利于公司提高募集资金使用的效 率，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金的使用计划和损 害股东利益的情形。报喜鸟拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关 程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》之规定，我们 对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够 减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资 金补充流动资金。

四、备查文件

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• 1、第三届董事会第三十次会议决议

• 2、第三届监事会第十九次会议决议

• 3、独立董事的独立意见

• 4、保荐机构的核查意见

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会 2010年4月27日

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