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BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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审计报告及财务报表
二〇二〇年度
财务报表审计报告
- 防 伪 编 码: 31000006202189576A
- 被审计单位名称: 报喜鸟控股股份有限公司
- 审计期间: 2020
- 报告文号: 信会师报字[2021]第ZF10587号
- 签字注册会计师: 蔡畅
- 注师编号: 310000062267
- 签字注册会计师: 王昌功
- 注 师 编 号: 310000060047
- 签字注册会计师: 陶凌雪
- 注 师 编 号: 310000061065
- 事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 事务所电话: 021-23280000
- 事务所地址: 南京东路61号4楼
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审计报告及财务报表
(2020年01月01日至2020年12月31日止)
| 目录 | 页次 |
|---|---|
| 审计报告 | $1 - 5$ |
| 财务报表 | |
| 合并资产负债表和母公司资产负债表 | $1 - 4$ |
| 合并利润表和母公司利润表 | $5 - 6$ |
| 合并现金流量表和母公司现金流量表 | $7 - 8$ |
| 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | $9 - 12$ |
| 财务报表附注 | $1 - 122$ |
审计报告
信会师报字[2021]第 ZF10587 号
报喜鸟控股股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了报喜鸟控股股份有限公司(以下简称报喜鸟)财务报 表, 包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2020年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制, 公允反映了报喜鸟 2020年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于报喜鸟,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| (一)收入确认 | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附 注"三、重要会计政策和会计估计"注释二十四所述的会计政 策及"五、合并财务报表项目附注"注释(三十六)。 报喜鸟本期实现销售收入 3,787,665,183.11 元。 主营业务主要收 入模式有直营模式、联营模式、分销模式、代销模式。直营模 式于商品交付至消费者时按照从消费者已收或应收的合同或协 议价款确认收入; 联营模式于商品交付至消费者时按照从消费 者已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额: 分销 模式于商品发出时按照从购货方已收或应收的合同或协议价款 确认收入: 代销模式于商品交付至消费者时按照双方确认的从 购货方已收或应收的合同或协议价款确认收入。 营业收入是公司利润表的重要科目, 是公司的主要利润来源, 影响公司的关键业绩指标。由于收入确认的准确和完整对公司 利润的影响较大, 因此我们将其识别为关键审计事项。 |
我们就收入确认实施的审计程序包括: 1、了解、评价及测试报喜鸟与收入确认相关的内部控制: 2、了解和评价报喜鸟销售收入确认时点, 是否满足企业会计 准则的要求: 3、针对不同模式下的收入, 对收入执行分析性复核程序, 判 断销售收入和毛利率的合理性; 4、对本年记录的交易选取样本, 核对合同或订货单、出库单、 结算单或验收单、发票、授信记录等,评价收入确认的真实性: 5、按照抽样原则选择客户样本, 询证报告期内重要客户的销 售额及应收账款余额; 6、就资产负债表日前后记录的交易,选取样本,核对出库单、 结算单或验收单、发票等证据, 结合应收账款函证, 评价收入 确认完整性及是否计入恰当的会计期间。 |
| (二) 存货跌价准备计提 存货跌价准备计提的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注 "三、重要会计政策及会计估计"注释(十一)所述的会计政 策及"五、合并财务报表项目附注"注释(七)。 截止 2020年12月31日, 报喜鸟合并财务报表中存货账面余额 为 1,051,419,862.15 元, 存货跌价准备为 86,425,085.11 元, 账面 价值为 964,994,777.04 元, 存货采用成本与可变现净值孰低的方 法进行计量,存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响重大。 库存商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金 额, 确定其可变现净值; 对于需要经过加工的材料存货, 在正 常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。 由于存货跌价准备的计提对合并财务报表的重要性, 以及在确 定存货跌价准备时管理层需运用重大判断与估计, 因此我们将 其识别为关键审计事项。 |
我们就存货跌价准备实施的审计程序包括: 1、了解、评价及测试报喜鸟与存货跌价准备计提相关的内部 控制: 2、了解及评价报喜鸟存货跌价计提的政策: 3、对报喜鸟的存货实施监盘, 检查存货的数量及状况: 4、获取报喜鸟存货跌价准备计算表, 检查是否按报喜鸟相关 会计政策执行, 检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化 情况等, 分析存货跌价准备计提是否充分; 5、对于己经签订合同的产品, 查询核实其销售信息, 将其与 预计售价进行比较; 6、比较同类产品的历史销售费用和相关税费, 对管理层估计 的销售费用和相关税费进行评估。 |
四、 其他信息
报喜鸟管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包 括报喜鸟 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们 的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此 过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时, 管理层负责评估报喜鸟的持续经营能力, 披 露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督报喜鸟的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出 的经济决策, 则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并 保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根 据获取的审计证据, 就可能导致对报喜鸟持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用 者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未 来的事项或情况可能导致报喜鸟不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就报喜鸟中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的 审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和 执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中国注册会计师: 蔡畅
中国注册会计师: 王昌功
Voorf
中国注册会计师: 陶凌雪
二〇二一年四月二十七日
陶金中 凌汗国
中国•上海
合并资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | $(-)$ | 694,198,503.52 | 477,052,630.06 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | $(\equiv)$ | 380,000,000.00 | 102,162,412.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | $(\equiv)$ | 95,000.00 | 3,217,160.24 |
| 应收账款 | (四) | 547,950,555.38 | 392,594,284.59 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | (五) | 45,968,631.60 | 48,597,620.30 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | (六) | 70,970,254.70 | 69,867,937.67 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (七) | 964, 994, 777.04 | 1,014,737,537.58 |
| 合同资产 | (1) | 8,985,146.44 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 天九) | 46,366,429.88 | 11,395,412.67 |
| 流动资产合计 | 2,759,529,298.56 | 2,119,624,995.11 | |
| 非流动资产: | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | $\times$ | ||
| 长期股权投资 | $(+)$ | 246,740,469.00 | 249,154,990.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | $(+-)$ | 38,140,332.00 | 46,907,488.24 |
| 投资性房地产 | $(+\equiv)$ | 918,919,813.73 | 970,952,089.89 |
| 固定资产 在建工程 |
$(+\equiv)$ | 488,260,289.98 | 557,566,112.14 |
| 生产性生物资产 | (十四) | 725,762.80 | 1,153,916.11 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | (十五) | 227,963,459.22 | 254,473,910.21 |
| 商誉 | (十六) | ||
| 长期待摊费用 | (十七) | 12,857,030.81 | 12,857,030.81 |
| 递延所得税资产 | (十八) | 81,689,561.46 | 107,428,385.58 |
| 其他非流动资产 | (十九) | 76,215,655.92 | 85,197,903.30 |
| 非流动资产合计 | 7,627,500.28 2,099,139,875.20 |
12,051,341.97 | |
| 资产总计 | 4,858,669,173.76 | 2,297,743,168.28 4,417,368,163.39 |
|
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表(续)
2020年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | $(\preceq +)$ | 103,502,743.26 | 237, 126, 769.44 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | $(\rightrightarrows +\rightharpoonup)$ | 82, 247, 247. 88 | 173,366,429.77 |
| 应付账款 | $(\rightrightarrows + \rightrightarrows)$ | 308,872,569.37 | 295, 162, 194. 93 |
| 预收款项 | $(\preceq + \preceq)$ | 8,612,062.65 | 353,833,958.23 |
| 合同负债 | (二十四) | 354,741,286.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | (二十五) | 142,610,817.31 | 128,279,485.61 |
| 应交税费 | (二十六) | 188,495,474.10 | 86,645,249.56 |
| 其他应付款 | (二十七) | 125,764,129.71 | 137,641,377.91 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | (二十八) | 41,719,386.07 | |
| 流动负债合计 | 1,356,565,717.28 | 1,412,055,465.45 | |
| 非流动负债: | 好燃 | ||
| 保险合同准备金 | 运报 | ||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中: 优先股 | 别好 | ||
| 永续债 | 物产 | ||
| 长期应付款 | $x\rightarrow$ | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | (二十九) | 135, 354, 184. 70 | 97,677,641.07 |
| 递延收益 | (三十) | 18,670,404.19 | 8,277,693.91 |
| 递延所得税负债 | $(+/)$ | 25,724,671.13 | 7,566,368.02 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 179,749,260.02 | 113,521,703.00 | |
| 负债合计 | 1,536,314,977.30 | 1,525,577,168.45 | |
| 所有者权益: | |||
| 股本 | $(\equiv + -)$ | 1,217,611,874.00 | 1,217,611,874.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中: 优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | (三十二) | 286, 242, 869. 53 | 285,718,830.37 |
| 减:库存股 | |||
| 其他综合收益 | (三十三) | 161,774.71 | 931,959.48 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | (三十四) | 219,100,210.95 | 209,546,763.06 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (三十五) | 1,505,344,899.41 | 1,105,131,258.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,228,461,628.60 | 2,818,940,685.78 | |
| 少数股东权益 | 93,892,567.86 | 72,850,309.16 | |
| 所有者权益合计 | 3,322,354,196.46 | 2,891,790,994.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,858,669,173.76 | 4,417,368,163.39 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表
2020年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 资产 | 附注十五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 469,728,593.98 | 319,747,558.77 | |
| 交易性金融资产 | 210,000,000.00 | 102,162,412.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | $(-)$ | 3,217,160.24 | |
| 应收账款 | $(\equiv)$ | 272,191,306.29 | 325,921,171.23 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,953,260.56 | 4,552,957.09 | |
| 其他应收款 | $(\equiv)$ | 44,968,975.92 | 125, 655, 417.37 |
| 存货 | 445,488,451.04 | 408,795,180.46 | |
| 合同资产 | 3,917,161.62 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,629,304.49 | ||
| 流动资产合计 | 1,489,877,053.90 | 1,290,051,857.16 | |
| 非流动资产: | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (四) | 799,283,720.11 | 806,175,217.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 980,904,713.72 | 1,082,821,046.61 | |
| 固定资产 | 100,597,457.37 | 119,489,222.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 20,249,577.20 | 22,924,326.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,381,763.41 | 16,304,065.18 | |
| 递延所得税资产 | 89,040,432.04 | 99,220,043.61 | |
| 其他非流动资产 | 7,627,500.28 | 11,267,565.42 | |
| 非流动资产合计 | 2,005,085,164.13 | 2,158,201,486.69 | |
| 资产总计 | 3,494,962,218.03 | 3.448.253.343.85 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司资产负债表(续)
2020年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 48,458,514.10 | 147,007,245.77 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 91,581,978.08 | 145,376,429.77 |
| 应付账款 | 129, 192, 017.48 | 112,002,694.70 |
| 预收款项 | 8,392,634.88 | 225,667,623.38 |
| 合同负债 | 228,114,702.80 | |
| 应付职工薪酬 | 54,959,216.24 | 48,224,216.01 |
| 应交税费 | 51,700,969.95 | 23,602,344.69 |
| 其他应付款 | 88,690,800.46 | 113,480,112.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 28,420,729.02 | |
| 流动负债合计 | 729,511,563.01 | 815,360,666.64 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中: 优先股 | $\frac{1}{2}$ | |
| 永续债 长期应付款 |
带海 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 113,702,397.79. | |
| 递延收益 | 3,769,961.30 | 79,962,809.75 |
| 递延所得税负债 | 1,073,712.70 | 5,038,840.74 $\times$ |
| 其他非流动负债 | 283,100.34 | |
| 非流动负债合计 | 118,546,071.79 | 85,284,750.83 |
| 负债合计 | 848,057,634.80 | 900,645,417.47 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 1,217,611,874.00 | 1,217,611,874.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中: 优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,828,014.38 | 296,828,014.38 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 218,662,808.32 | 209,109,360.43 |
| 未分配利润 | 913,801,886.53 | 824,058,677.57 |
| 所有者权益合计 | 2,646,904,583.23 | 2,547,607,926.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,494,962,218.03 | 3,448,253,343.85 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
合并利润表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,787,665,183.11 | 3,272,553,595.55 | |
| 其中: 营业收入 | (三十六) | 3,787,665,183.11 | 3,272,553,595.55 |
| 利息收入 | |||
| 己赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,250,096,349.25 | 2,950,767,531.73 | |
| 其中: 营业成本 | (三十六) | 1,386,997,673.57 | 1,253,235,229.89 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | (三十七) | 35,720,660.90 | 32,936,490.75 |
| 销售费用 | (三十八) | 1,500,579,903.09 | 1,284,338,945.85 |
| 管理费用 | (三十九) | 263,535,950.28 | 307, 567, 663.88 |
| 研发费用 | $(\mathbb{H}^+)$ | 59,583,122.22 | 61,282,465.82 |
| 财务费用 | $(\mathbb{H} + -)$ | 3,679,039.19 | 11,406,735.54 |
| 其中: 利息费用 | |||
| 利息收入 | 8,604,124.80 | 11,964,954.59 | |
| 加: 其他收益 | 9,855,780.30 | 2,969,237.86 | |
| (四十二) | 64,250,567.89 | 78,869,423.21 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | (四十三) | 25,371,981.31 | 22,768,108.42 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,713,141.44 | 8,535,040.19 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | |||
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | . Gell | ||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | (四半四) | $-8,767,156.24$ | 14,940,332.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | (四卡环) | $-13,222,109.57$ | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | (四十六) | $-21,722,324.25$ | |
| $-90,321,642.46$ | $-141, 135, 979.72$ | ||
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | $(\mathbb{U}+\mathbb{A})$ | 857,130.83 | 153,204.17 |
| 营业利润(亏损以"-"号填列) 三、 |
515,737,605.62 | 275,658,827.65 | |
| 加:营业外收入 | (四十八) | 6,313,954.85 $\mathbb{R}$ |
9,106,383.47 |
| 减:营业外支出 | (四十九) | 9,244,726.69 | 2,657,408.37 |
| 利润总额(亏损总额以"-"号填列) 四、 |
512,806,833.78 | 282,107,802.75 | |
| 减: 所得税费用 | (五十) | $\sqrt{122/752,138.15}$ | 77,857,669.72 |
| 净利润(净亏损以"-"号填列) 五、 |
390,054,695.63 | 204,250,133.03 | |
| (一) 按经营持续性分类 | |||
| 1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | |||
| 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 390,054,695.63 | 204,250,133.03 | |
| (二) 按所有权归属分类 | |||
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 366,496,497.20 | 210,088,660.45 | |
| 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 23,558,198.43 | $-5,838,527.42$ | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | $-770, 184.77$ | 158,062.64 | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | $-770, 184.77$ | 158,062.64 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 重新计量设定受益计划变动额 1. |
|||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | $-770, 184.77$ | 158,062.64 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5. 现金流量套期储备 | |||
| 6. 外币财务报表折算差额 | $-770,184.77$ | 158,062.64 | |
| 7. 其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 389,284,510.86 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 204,408,195.67 | ||
| 365,726,312.43 | 210,246,723.09 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,558,198.43 | $-5,838,527.42$ | |
| 八、每股收益: | |||
| (一) 基本每股收益(元/股) | (五十一) | 0.30 | 0.17 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | $(\overline{h} + \rightarrow)$ | 0,30 | 0.17 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
母公司利润表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 附注十五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | (五) | 1,298,732,006.85 | 1,316,675,991.11 |
| 减:营业成本 | (五) | 786,960,128.18 | 766,168,442.97 |
| 税金及附加 | 11,855,643.27 | 13,427,095.71 | |
| 销售费用 | 193,898,756.74 | 214, 453, 128.81 | |
| 管理费用 | 104,933,964.90 | 119,503,508.59 | |
| 研发费用 | 49,449,679.75 | 52,801,011.72 | |
| 财务费用 | $-2,343,325.31$ | 3,569,766.70 | |
| 其中: 利息费用 | 4,209,950.98 | 6,715,444.00 | |
| 利息收入 | 8,575,686.89 | 4,563,633.97 | |
| 加: 其他收益 | 12,229,872.79 | 9,108,944.41 | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | (六) | 49,955,463.54 | 23,159,216.86 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,258,476.58 | 9,656,617.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | |||
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | |||
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | $-31,093,830.44$ | $-110,003,200.67$ | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -73,575,498.85 | -75,730,915.80 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 379,269.84 | $-87,910.84$ | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 111,872,436.20 | $-6,800,829.43$ | |
| 加:营业外收入 | 831,243.49 | 3,433,486.27 | |
| 减:营业外支出 | 6,862,890.65 | 2,042,604.44 | |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 105,840,789.04 | $-5,409,947.60$ | |
| 减: 所得税费用 | 痣 | 10,306,310.16 | 940,724.48 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 17278 | 95,534,478.88 | $-6,350,672.08$ |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 湖区 | 95,534,478.88 | $-6,350,672.08$ |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | $\sqrt{ }$ | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5. 现金流量套期储备 | |||
| 6. 外币财务报表折算差额 | |||
| 7. 其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 95,534,478.88 | $-6,350,672.08$ |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,712,172,552.92 | 3,456,239,029.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 2,783,580.52 | 185,368.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十二) /1 | 192,689,579.70 | 221,831,011.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,907,645,713.14 | 3,678,255,410.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,457,480,925.16 | 1,338,302,150.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 740,794,248.68 | ||
| 支付的各项税费 | 813,768,030.68 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五运)2 | 274,515,630.63 | 331,424,391.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 715,865,913.26 | 798,819,525.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不安 对的 | 3,188,656,717.73 | 3,282,314,098.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | To yet . | 718,988,995.41 | 395, 941, 311. 93 |
| 收回投资收到的现金 | Ŀ | ||
| بلا | SFE 734,382,830.81 |
276,123,103.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.35 26,471,654.29 |
17,063,400.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,864,810.66 $\partial m$ |
793,709.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五十二) /3 | 4,380,000.00 | 2,598,910.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 798,099,295.76 | 296,579,123.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,939,584.94 | 115,012,305.73 | |
| 投资支付的现金 | 1,022,700,000.00 | 281,580,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五十二) /4 | 107,524.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,098,639,584.94 | 396,699,829.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,540,289.18 | $-100, 120, 706, 67$ | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | 16,000,000.00 | ||
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 359,241,851.16 | 228,089,540.00 | |
| (五十二) /5 | 3,991,909.68 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 |
363,233,760.84 | 248,089,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 492,790,482.83 | 259,027,148.40 | |
| 11,120,064.53 | 137, 114, 896.62 | ||
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,515,939.73 | 2,843,395.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十二) /6 | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,910,547.36 | 396, 142, 045.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | $-144,676,786.52$ | $-148,052,505.02$ | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | $-1,169,014.07$ | 416,489.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,602,905.64 | 148, 184, 589. 87 | |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 418,812,251.44 | 270,627,661.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,415,157.08 | 418,812,251.44 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,774,977.50 | 1,280,768,554.70 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,884,163.24 | 109,119,103.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,659,140.74 | 1,389,887,657.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,064,831.94 | 742,791,949.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,704,240.31 | 256,448,099.83 |
| 支付的各项税费 | 50,395,646.30 | 114,377,573.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,775,721.11 | 169, 172, 188. 79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,940,439.66 | 1,282,789,810.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 301,718,701.08 | 107,097,847.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 442,611,133.01 | 264,543,103.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,273,767.53 | 176, 614, 531.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,944,429.28 | 460,797.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,763,074.98 | 71,165,704.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 564,592,404.80 | 512,784,136.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | $\sqrt{2}$ 9,607,520.01 |
28,080,470.68 |
| 投资支付的现金 | $\frac{1}{2}$ \$62,700,000.00 |
270,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 572,307,520.01 | 316,780,470.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | $-7945,105.21$ | 196,003,665.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | $\sqrt{\lambda}$ | |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 254,815,650.90 | 130,089,640.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,545,650.90 | 130,089,640.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 353, 364, 382. 57 | 191,027,148.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,209,950.98 | 129,084,669.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 357, 574, 333. 55 | 320, 111, 817.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,028,682.65 | $-190,022,177.93$ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | $-1,300,067.39$ | 491,621.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 194,674,835.83 | 113,570,955.95 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 274,746,758.15 | 161,175,802.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469, 421, 593. 98 | 274,746,758.15 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
合并所有者权益变动表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 所有者权益合计 | 2,891,790,994.94 | 43,270,591.23 | 2,935,061,586.17 | 387,292,610.29 | 389,284,510.86 | 524,039.16 | 524,039.16 | $-2,515,939.73$ | $-2,515,939.73$ | 3,322,354,196.46 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少数股东权益 | 72,850,309.16 | 72,850,309.16 | 21,042,258.70 | 23,558,198.43 | $-2,515,939.73$ | $-2,515,939.73$ | 93,892,567.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 2,818,940,685.78 | 43,270,591.23 | 2,862,211,277.01 | 366,250,351.59 | 365,726,312.43 | 524,039.16 | 524,039.16 | 3,228,461,628.60 | ||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | 1,105,131,258.87 | 43,270,591.23 | 1,148,401,850.10 | 356,943,049.31 | 366,496,497.20 | $-9.553.447.89$ | $-9,553,447.89$ | 1,505,344,899.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般风 险准备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期金额 | 盈余公积 | 209,546,763.06 | 209,546,763.06 | 9,553,447.89 | 9,553,447.89 | 9,553,447.89 | 219,100,210.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 专项 储备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 其他综合 收益 |
931,959.48 | 931,959.48 | 770,184.77 | $-770,184.77$ | g | 161,774.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 减:库存 些 |
Ń, | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | 285,718,830.37 | 285,718,830.37 | 524,039.16 | 524,039.16 | 524,039.16 | 286,242,869.53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 永续 寅 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先 坚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | 1,217,611,874.00 | 1.217.611.874.00 | 1,217,611,874.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年年末余额 $\mathbf{r}$ |
加: 会计政策变更 | 前期差错更正 | 同一控制下企业合并 | 其他 | 本年年初余额 $\mathbf{I}$ |
三、本期增减变动金额(减少以"一号填 $\overline{y}$ ] |
综合收益总额 $\widehat{\mathcal{L}}$ |
二)所有者投入和减少资本 | 所有者投入的普通股 $\overline{a}$ |
其他权益工具持有者投入资本 2. |
股份支付计入所有者权益的金额 3. |
其他 4. |
三)利润分配 | 1. 提取盈余公积 | 提取一般风险准备 2. |
的分配 对所有者(或股东) 3. |
其他 $\ddot{4}$ |
所有者权益内部结转 $(\mathbb{H})$ |
资本公积转增资本(或股本) 4 |
盈余公积转增资本(或股本) $\ddot{c}$ |
盈余公积弥补亏损 3. |
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 5. 其他综合收益结转留存收益 | 6. 其他 | (五)专项储备 | 1. 本期提取 | 2. 本期使用 | (六)其他 | 四、本期期末余额 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
报表 第9页
合并所有者权益变动表(续)
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 所有者权益合计 | 2,791,640,951.51 | 2,791,640,951.51 | 100,150,043.43 | 204,408,195.67 | 20,346,430.88 | 16,000,000.00 | 524,039.16 | 3,822,391.72 | $-124,604,583.12$ | $-124,604,583.12$ | 2,891,790,994.94 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少数股东权 溢 |
62,620,877.31 | 62,620,877.31 | 10,229,431.85 | $-5,838,527.42$ | 18,911,354.99 | 16,000,000.00 | 2,911,354.99 | $-2,843,395.72$ | $-2,843,395.72$ | 72,850,309.16 | ||||||||||||||||||||||
| 小计 | 2,729,020,074.20 | 2,729,020.074.20 | 89,920,611.58 | 210,246,723.09 | 1,435,075.89 | 524,039.16 | 911,036.73 | $-121,761,187.40$ | $-121,761,187.40$ | 2,818,940,685.78 | ||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | 1,016,803,785.82 | 1.016.803.785.82 | 88,327,473.05 | 210,088,660.45 | $-121,761,187.40$ | $-121,761,187.40$ | 1,105,131,258.87 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般风 险准备 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | 209,546,763.06 | 209,546,763.06 | 209,546,763.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上期金额 | 专项 储备 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 其他综合 收益 |
773,896.84 | 773,896.84 | 158,062.64 | 158,062.64 | Y | 931,959.48 | |||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | 103,029,599.12 | 103.029.599.12 | $-103,029,599.12$ | $-103,029,599.12$ | $-103,029,599.12$ | Ą | ||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | $\mathcal{S}$ 346,720,219 |
.60 346,720,219. |
23 $-61,001,389$ |
23 $-61,001,389$ |
524,039.16 | 39 $-61,525,428$ |
37 285,718,830. |
|||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 永续债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | 1,258,205,008.00 | 1,258,205,008.00 | $-40,593,134.00$ | $-40,593,134.00$ | $-40,593,134.00$ | 1,217,611,874.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年年末余额 | 会计政策变更 j. |
前期差错更正 | 同一控制下企业合并 | 其他 | 二、本年年初余额 | 三、本期增减变动金额(减少以""号填列 | (一)综合收益总额 | 二)所有者投入和减少资本 | 所有者投入的普通股 $\therefore$ |
其他权益工具持有者投入资本 2. |
股份支付计入所有者权益的金额 $\ddot{\cdot}$ |
其他 4. |
三)利润分配 | 提取盈余公积 | 提取一般风险准备 2. |
对所有者(或股东)的分配 3. |
其他 $\ddot{ }$ |
(四) 所有者权益内部结转 | 资本公积转增资本(或股本) $\overline{a}$ |
盈余公积转增资本(或股本) 2. |
盈余公积弥补亏损 3. |
设定受盖计划变动额结转留存收益 4. |
其他综合收益结转留存收益 5. |
其他 $\ddot{\circ}$ |
(五)专项储备 | 本期提取 | 本期使用 2. |
(六)其他 | 四、本期期末余额 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
报表 第10页
会计机构负责人:
主管会计工作负责人:
母公司所有者权益变动表
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 所有者权益合计 | 2,547,607,926.38 | 3,762,177.97 | 2,551,370,104.35 | 95,534,478.88 | 95,534,478.88 | 2,646,904,583.23 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未分配利润 | 824,058,677.57 | 3,762,177.97 | 827, 820, 855.54 | 85,981,030.99 | 95,534,478.88 | $-9,553,447.89$ | $-9,553,447.89$ | 913,801,886.53 | ||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | 209,109,360.43 | 209,109,360.43 | 9,553,447.89 | 9,553,447.89 | 9,553,447.89 | 218,662,808.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期金额 | 其他综合收 益 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存 股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | 296,828,014.38 | 296,828,014.38 | 296,828,014.38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专制 | Ø | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 水续债 优先股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | 1,217,611,874.00 | 1,217,611,874.00 | 1,217,611,874.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 上年年末余额 $\mathbf{1}^{\prime}$ |
会计政策变更 加: |
前期差错更正 | 其他 | 本年年初余额 $\tilde{\mathbf{1}}$ |
三、本期增减变动金额(减少以"一号填列 | (一)综合收益总额 | 二)所有者投入和减少资本 | 所有者投入的普通股 $\ddot{ }$ |
其他权益工具持有者投入资本 $\overline{c}$ |
股份支付计入所有者权益的金额 $\frac{1}{2}$ |
其他 $\ddot{4}$ |
利润分配 $\mathbb{E}$ |
提取盈余公积 | 对所有者(或股东)的分配 $\overline{c}$ |
其他 $\ddot{3}$ . |
(四)所有者权益内部结转 | 资本公积转增资本(或股本 | 盈余公积转增资本(或股本) $\overline{a}$ |
盈余公积弥补亏损 $\dot{\tilde{z}}$ |
设定受益计划变动额结转留存收益 4: |
其他综合收益结转留存收益 5. |
其他 $\acute{\circ}$ |
五)专项储备 | 本期提取 | 本期使用 2. |
(六)其他 | 四、本期期末余额 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
报表 第11页
母公司所有者权益变动表(续)
2020年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 上期金额 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 股本 | 永续债 其他权益 优先股 |
资本公积 其他 |
减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 上年年末余额 $\mathbf{r}$ |
1,258,205,008.00 | 358,442,087.78 | 103,029,599.12 | 209,109,360.43 | 952,170,537.05 | 2,674,897,394.14 | ||||
| 加: 会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 本年年初余额 $\tilde{\mathbf{1}}$ |
1,258,205,008.00 | 358,442,087.78 | 103,029,599.12 | 209,109,360.43 | 952,170,537.05 | 2,674,897,394.14 | ||||
| 本期増减变动金额 (减少以"-"号填列 $\frac{1}{2}$ |
40,593,134.00 | $-61, 614, 073, 40$ | $-103,029,599.12$ | $-128,111,859.48$ | $-127,289,467.76$ | |||||
| 综合收益总额 $\mathbf{I}$ |
$-6,350,672.08$ | $-6,350,672.08$ | ||||||||
| 所有者投入和减少资本 $\bar{1}$ |
-40,593,134.00 | $-61, 614, 073.40$ | $-103,029,599.12$ | 822,391.72 | ||||||
| 所有者投入的普通股 $\overline{a}$ |
||||||||||
| 其他权益工具持有者投入资本 $\overline{2}$ . |
||||||||||
| 股份支付计入所有者权益的金额 3. |
||||||||||
| 其他 4 |
$-40,593,134.00$ | $-61, 614, 073, 40$ | $-103,029,599.12$ | 822.391.72 | ||||||
| 利润分配 $\left \right $ |
$-121,761,187.40$ | $-121,761,187.40$ | ||||||||
| 提取盈余公积 $\ddot{ }$ |
||||||||||
| 对所有者(或股东)的分配 2. |
$-121,761,187.40$ | $-121,761,187.40$ | ||||||||
| 其他 3. |
||||||||||
| 所有者权益内部结转 $(\mathbb{H})$ |
||||||||||
| 资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
| 盈余公积转增资本(或股本 $\overline{c}$ |
X | |||||||||
| 盈余公积弥补亏损 3. |
7 | Ř ø |
||||||||
| 设定受益计划变动额结转留存收益 $\ddot{ }$ |
5 | |||||||||
| 其他综合收益结转留存收益 5. |
||||||||||
| 其他 6. |
||||||||||
| 专项储备 $\widehat{H}$ |
||||||||||
| 1. 本期提取 | ||||||||||
| 2. 本期使用 | ||||||||||
| (六)其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,217,611,874.00 | 296,828,014.38 | 209,109,360.43 | 824.058.677.57 | 2.547.607.926.38 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:
主管会计工作负责人:
会计机构负责人:
报表 第12页