BAOWU MAGNESIUM TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2008

Feb 27, 2008

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2008-13 2007 年募集资金存放使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

公司于2007 年11 月5 日收到扣除发行费用后的实际募集资金为49632.15 万 元，根据公司2007 年11 月16 日的董事会决议，募集资金用于补充公司流动资金 12246.15 万元，用于置换10 月30 日以前公司用自筹资金投入的募集资金投资项目 12090.82 万元，2007 年11 月至12 月使用募集资金3,997.12 万元。截止2007 年 12 月31 日，公司募集资金累计使用28,334.09 万元，募集资金余额为21,344.21 万元（含募集资金账户利息收入46.15 万元），截止2007 年12 月31 日募集资金具 体使用情况如下表:

（单位:人民币万元）

项目	实际募集 资金总额	补充流 动资金	募集资金 项目计划 投资额	2007 年10 月 30 日止使用 情况	2007 年11 月1 日至 2007 年12 月31 日使 用情况	2007-12-31 止募集资金 使用情况	募集资金应 结余额 （不含募集 资金帐户利 息收入）
年产3 万吨镁 合美、3 千吨 金属锶项目	49632.15	12246.1 5	25,700.00	8,529.13	3,085.89	11,615.02	14,084.98
年产5 千吨镁 合美压铸件 改造项目			4,870.00	1,988.71	410.49	2,399.20	2,100.80
年产100 万套 镁合金自行 车轮生产线 改造项目			4,116.00	402.02	370.00	772.02	3,713.98
江苏省镁合 金材料工程 技术研究中 心项目			2,700.00	1,170.96	130.74	1,301.70	1,398.30
合计			37,386.00	12,090.82	3,997.12	16,087.94	21,298.06

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截止2007 年12 月31 募集资金专户结存情况:

单位人民币：元

开户单位	开银行	账号	截止2007年12 月31 日余额
南京云海特种金属股份有 限公司	交通银行南京分行中央 门支行	320006615018010036390	100,211,703.77
五台云海镁业有限公司	中信银行南京分行广州 路支行	73215-1-01-821-000025-11	40,762,004.44
五台云海镁业有限公司	建行五台县支行	14001687808050501236	159,000.60
南京云海特种金属股份有 限公司	中行溧水县支行	801701813608096001	72,309,350.17
合计			213,442,058.98

募集资金专户实际余额与募集资金项目资金应结余数的差额 46.15 万元为募集资金账户的利息 收入。

二、募集资金管理情况

公司根据对上市公司募集资金的管理要求，公司于2007 年11 月26 日与相关 银行及华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，所签订的三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严 格按照三方监管协议的规定执行，发生的每一项支出都在规定的时间内报告保监单 位和银行，并定期报告汇总台帐情况，三方监管协议的履行情况良好。

为规范公司内部日常募集资金使用的申请、审批、报销和报告等工作，公司还 制定了《募集资金日常操作细则》，根据项目建设内容和进度编制、审批募集资金 用款计划，按照付款审批流程支付募集资金。明确专人管理募集资金收支，及时登 记管理台帐、向监管部门报告资金使用和结余情况，并及时核对银行帐目，以保证 管理台帐与银行帐目的一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止2007 年12 月31 日募集资金使用情况。

公司募集资金累计使用28,334.09 万元，其中用于补充流动资金12246.15 万元， 用于承诺的募集资金投资项目16,087.94 万元。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截止2007 年12 月31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发 生变更。

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3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司2007 年11 月16 日的董事会决议，募集资金12,246.15 万元用于补充 企业流动资金，12,090.82 万元用于置换2007 年10 月30 日之前公司利用自筹资金 投入募集资金项目的资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项目 如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募 集资金投资项目的情况。

公司《募集资金使用情况对照表》详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

公司四个募集资金项目与发行申请文件中关于募集资金投资项目效益预测相关 的披露内容进行对照，项目2007 年开工建设，计划08 年建设完成。目前项目实施 进度正常，符合计划要求，其中 先期开工建设的3 千吨金属锶项目已投入试生产， 当年实现利润280.76 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司不存在 募集资金管理违规情形。

南京云海特种金属股份有限公司董事会 二〇〇八年二月二十六日

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附表1：

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	49632.15	49632.15	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	本年度使用募集资金总额	28,334.09
变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额				28,334.09
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投资 金额（以 最近一次 已披露计 划为依 据）	本年度投 入金额	截至期末 累计投资 金额	截至期末 累计投资 金额与承 诺投资金 额的差额	截至期 末投资 进度 （%）	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产3万 吨镁合美、 3千吨金 属锶项目	否	25700	25700	14883	11,615.02	11,615.02	(3,267.98)	78.04%	2008 年	否
年产5千 吨镁合金 黄色压铸 件改造项 目	否	4870	4870	1095	2,399.21	2,399.21	1,304.21	219.11%	2008 年	否
年产100 万套镁合 金自行车 轮生产线 改造项目	否	4116	4116	1203	772.02	772.02	(430.98)	64.17%	2008 年	否
江苏省镁 合金材料 工程技术 研究中心 项目	否	2700	2700	2200	1,301.70	1,301.70	(898.30)	59.17%	2008 年	否
补充流动 资金		12,246.15	12,246.15	12,246.15	12,246.15	12,246.15	0.00	100%
合计	—	49,632.15	49,632.15	31,627.15	28,334.09	28,334.09	(3,293.06)	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况					没有变化
募集资金投资项目实施方式调整情况					没有调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况					正常置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无

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附表2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位： 万元

实际投资项目	实际投资项目	截至期末投资项 目累计产能利用 率	预计当年 效益	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益
序 号	项目名称
1	年产3 万吨镁合 美、3 千吨金属 锶项目	3000 吨金属锶 投产	0	280.76	是
2	年产5 千吨镁合 金压铸件改造 项目		0	0	是
3	年产100 万套镁 合金自行车轮 生产线改造项 目		0	0	是
4	江苏省镁合金 材料工程技术 研究中心项目		0	0	是

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