Baolong Intl. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 98,300 | 0.97 | 20,004 | 0.24 | 10,038 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 161,096 | 1.59 | 18,860 | 0.23 | 32,918 | 0.52 |
| 其他應收款淨額 | 113,221 | 1.11 | 87,010 | 1.04 | 97,555 | 1.55 |
| 存貨 | 44,443 | 0.44 | 0 | 0.00 | 24,639 | 0.39 |
| 預付款項 | 137 | 0.00 | 67 | 0.00 | 160 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,075 | 0.01 | 2,002 | 0.02 | 2,002 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 418,272 | 4.12 | 127,943 | 1.53 | 167,312 | 2.66 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 108,531 | 1.07 | 60,226 | 0.72 | 49,014 | 0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,413,761 | 72.95 | 6,111,747 | 73.15 | 4,238,473 | 67.32 |
| 採用權益法之投資 | 1,307,186 | 12.86 | 1,145,653 | 13.71 | 931,183 | 14.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,166 | 0.37 | 37,166 | 0.44 | 37,166 | 0.59 |
| 使用權資產 | 4,261 | 0.04 | 270 | 0.00 | 424 | 0.01 |
| 投資性不動產淨額 | 871,922 | 8.58 | 871,313 | 10.43 | 870,943 | 13.83 |
| 其他非流動資產 | 1,662 | 0.02 | 1,262 | 0.02 | 1,262 | 0.02 |
| 非流動資產合計 | 9,744,489 | 95.88 | 8,227,637 | 98.47 | 6,128,465 | 97.34 |
| 資產總額 | 10,162,761 | 100.00 | 8,355,580 | 100.00 | 6,295,777 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 985,000 | 9.69 | 1,200,000 | 14.36 | 1,060,000 | 16.84 |
| 應付短期票券 | 311,514 | 3.07 | 349,773 | 4.19 | 299,688 | 4.76 |
| 應付帳款－關係人 | 561,834 | 5.53 | 87,717 | 1.05 | 157,003 | 2.49 |
| 其他應付款 | 41,771 | 0.41 | 16,505 | 0.20 | 18,299 | 0.29 |
| 本期所得稅負債 | 7,994 | 0.08 | 8,349 | 0.10 | 8,349 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 72 | 0.00 | 72 | 0.00 | 72 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 878 | 0.01 | 274 | 0.00 | 428 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 807 | 0.01 | 112 | 0.00 | 1,833 | 0.03 |
| 流動負債合計 | 1,909,870 | 18.79 | 1,662,802 | 19.90 | 1,545,672 | 24.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 148,795 | 1.46 | 146,525 | 1.75 | 146,525 | 2.33 |
| 租賃負債－非流動 | 3,390 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 170,194 | 1.67 | 173,391 | 2.08 | 174,904 | 2.78 |
| 非流動負債合計 | 322,379 | 3.17 | 319,916 | 3.83 | 321,429 | 5.11 |
| 負債總額 | 2,232,249 | 21.96 | 1,982,718 | 23.73 | 1,867,101 | 29.66 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,510,000 | 14.86 | 1,510,000 | 18.07 | 1,510,000 | 23.98 |
| 股本合計 | 1,510,000 | 14.86 | 1,510,000 | 18.07 | 1,510,000 | 23.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 7,052 | 0.07 | 7,052 | 0.08 | 6,906 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 254,756 | 2.51 | 245,430 | 2.94 | 245,430 | 3.90 |
| 特別盈餘公積 | 97,293 | 0.96 | 97,293 | 1.16 | 97,293 | 1.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,933,669 | 19.03 | 1,839,090 | 22.01 | 1,838,885 | 29.21 |
| 保留盈餘合計 | 2,285,718 | 22.49 | 2,181,813 | 26.11 | 2,181,608 | 34.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,841 | 0.03 | 3,805 | 0.05 | -5,077 | -0.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 4,124,901 | 40.59 | 2,670,192 | 31.96 | 735,239 | 11.68 |
| 其他權益合計 | 4,127,742 | 40.62 | 2,673,997 | 32.00 | 730,162 | 11.60 |
| 權益總額 | 7,930,512 | 78.04 | 6,372,862 | 76.27 | 4,428,676 | 70.34 |
| 負債及權益總計 | 10,162,761 | 100.00 | 8,355,580 | 100.00 | 6,295,777 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |