Baolong Intl. — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 7, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 247,808 | 4.79 | 13,245 | 0.33 | 62,534 | 1.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,011 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 91,321 | 1.77 | 14,653 | 0.36 | 16,315 | 0.44 |
| 其他應收款淨額 | 20,571 | 0.40 | 4,643 | 0.11 | 4,289 | 0.12 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 132,162 | 2.55 | 135,142 | 3.33 | 138,229 | 3.77 |
| 本期所得稅資產 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 存貨 | 10,542 | 0.20 | 1,895 | 0.05 | 10,695 | 0.29 |
| 預付款項 | 797 | 0.02 | 948 | 0.02 | 1,062 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 40 | 0.00 | 1 | 0.00 | 69 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 523,262 | 10.11 | 170,537 | 4.20 | 233,204 | 6.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,358,192 | 45.58 | 1,663,228 | 41.00 | 1,631,993 | 44.49 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 171,128 | 3.31 | 171,128 | 4.22 | 269,358 | 7.34 |
| 採用權益法之投資淨額 | 1,218,780 | 23.56 | 1,149,540 | 28.34 | 631,608 | 17.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 38,538 | 0.74 | 38,657 | 0.95 | 38,696 | 1.05 |
| 投資性不動產淨額 | 787,964 | 15.23 | 787,924 | 19.42 | 787,849 | 21.48 |
| 其他非流動資產 | 76,013 | 1.47 | 75,331 | 1.86 | 75,504 | 2.06 |
| 非流動資產合計 | 4,650,615 | 89.89 | 3,885,808 | 95.80 | 3,435,008 | 93.64 |
| 資產總計 | 5,173,877 | 100.00 | 4,056,345 | 100.00 | 3,668,212 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 250,000 | 4.83 | 370,000 | 9.12 | 350,000 | 9.54 |
| 應付短期票券 | 349,726 | 6.76 | 399,762 | 9.86 | 399,654 | 10.90 |
| 應付帳款－關係人 | 564,551 | 10.91 | 113,618 | 2.80 | 123,742 | 3.37 |
| 其他應付款 | 23,288 | 0.45 | 10,862 | 0.27 | 13,636 | 0.37 |
| 本期所得稅負債 | 6,356 | 0.12 | 15,865 | 0.39 | 15,870 | 0.43 |
| 負債準備－流動 | 81 | 0.00 | 72 | 0.00 | 133 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 385,921 | 7.46 | 200,112 | 4.93 | 200,137 | 5.46 |
| 流動負債合計 | 1,579,923 | 30.54 | 1,110,291 | 27.37 | 1,103,172 | 30.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 70,000 | 1.35 | 285,000 | 7.03 | 125,000 | 3.41 |
| 遞延所得稅負債 | 152,393 | 2.95 | 152,393 | 3.76 | 152,393 | 4.15 |
| 非流動負債合計 | 222,393 | 4.30 | 437,393 | 10.78 | 277,393 | 7.56 |
| 負債總計 | 1,802,316 | 34.83 | 1,547,684 | 38.15 | 1,380,565 | 37.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,510,000 | 29.19 | 1,510,000 | 37.23 | 1,510,000 | 41.16 |
| 股本合計 | 1,510,000 | 29.19 | 1,510,000 | 37.23 | 1,510,000 | 41.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 194,928 | 3.77 | 194,928 | 4.81 | 356 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 41,580 | 0.80 | 33,652 | 0.83 | 33,652 | 0.92 |
| 特別盈餘公積 | 144,847 | 2.80 | 144,847 | 3.57 | 144,847 | 3.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 497,621 | 9.62 | 422,734 | 10.42 | 423,461 | 11.54 |
| 保留盈餘合計 | 684,048 | 13.22 | 601,233 | 14.82 | 601,960 | 16.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 785,590 | 15.18 | 57,294 | 1.41 | 32,004 | 0.87 |
| 庫藏股票 | -6,962 | -0.13 | -6,962 | -0.17 | -6,962 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,167,604 | 61.22 | 2,356,493 | 58.09 | 2,137,358 | 58.27 |
| 非控制權益 | 203,957 | 3.94 | 152,168 | 3.75 | 150,289 | 4.10 |
| 權益總計 | 3,371,561 | 65.17 | 2,508,661 | 61.85 | 2,287,647 | 62.36 |
| 負債及權益總計 | 5,173,877 | 100.00 | 4,056,345 | 100.00 | 3,668,212 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,188,937 | | 1,188,937 | | 1,188,937 | |