Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 19, 2024

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-063

保定市东利机械制造股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，2024 年度公司及全资子公司拟向银 行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终 融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担 保、全资子公司为母公司担保。其中，东利机械为资产负债率不超过 70%的全资 子公司担保总额度不超过 1 亿元，为资产负债率超过 70%的全资子公司担保总 额度不超过 0.6 亿元。本次向银行申请综合授信额度及担保额度事项的有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟向银行申请 授信暨对外担保的公告》（公告编号：2024-030）。

二、质押、担保进展

近日，公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“山东 阿诺达”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行（以下简称“邮储银行 宁津支行”）签订了《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号： 0137021385240717402075 ）、《小企业最高额质押合同》（合同编号： 1437021385240716000501），东利机械与邮储银行宁津支行签订了《小企业最高 额保证合同》（合同编号：1537021385240716000501）。山东阿诺达以自有专利为

质押、东利机械提供连带责任保证方式向邮储银行宁津支行申请借款 4,000 万元。

三、合同主要内容

（一）《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号： 0137021385240717402075 ）

贷款人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行

借款人： 山东阿诺达汽车零件制造有限公司

借款额度： 4,000 万元

借款期限： 借款额度存续期为 48 个月，自 2024 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月

3 日。

担保方式： 质押人山东阿诺达汽车零件制造有限公司提供最高额质押担保，

保证人保定市东利机械制造股份有限公司提供最高额保证担保。

（二）《小企业最高额质押合同》（合同编号： 1437021385240716000501 ） 出质人： 山东阿诺达汽车零件制造有限公司

质权人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行

最高债权额： 4,000 万元

担保债权确定期间： 2024 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日

质押物： 一项发明专利、四项实用新型专利

序 号	质押物名称	权利登记号	专利申请 日	授权公告 日	专利权 期限
1	一种无阀片活塞配合单 层管小孔阻尼器的变阻 尼装置	ZL 2022 1 0387665.7	2022/4/13	2023/10/17	20年
2	汽车轮毂加工用夹持结 构	ZL 2023 2 1813546.X	2023/7/11	2024/1/16	10年
3	一种汽车零件打磨装置	ZL 2023 2 1707453.9	2023/6/30	2024/3/1	10年
4	汽车零件加工调试用定 位机构	ZL 2023 2 1931650.9	2023/7/21	2024/3/19	10年
5	高精度汽车零件加工用 模具固定装置	ZL 2023 2 1569753.5	2023/6/19	2024/4/12	10年

质押人担保范围： 主合同项下的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔 偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其 他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、质押财产处置费

用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及 因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应 付费用。

（三）《小企业最高额保证合同》（合同编号： 1537021385240716000501 ） 保证人： 保定市东利机械制造股份有限公司

债权人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行

债务人： 山东阿诺达汽车零件制造有限公司

被担保最高债权额： 4,000 万元

最高额担保债权确定期间： 2024 年 7 月 4 日至 2028 年 7 月 3 日。

担保范围： 主合同项下债务本金及其利息（含复利和罚息）、违约金、损害 赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的 其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用（包括但不限于催收费用、 担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、 拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成 的损失和其他应付费用。

四、累计 12 个月对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司审批对外担保总额为 16,000 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 17.47%，担保余额为 3,300 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 3.60%，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保。公司目前不存在逾 期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉 而应承担损失的情形。

五、备查文件

• 1、山东阿诺达与邮储银行宁津支行签订的《小企业授信业务额度借款合同》； 2、山东阿诺达与邮储银行宁津支行签订的《小企业最高额质押合同》；

• 3、东利机械与邮储银行宁津支行签订的《小企业最高额保证合同》。 特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会 2024 年 07 月 19 日