Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Capital/Financing Update • Dec 23, 2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 23 grudnia

2022 r. Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL).

Docelowy wymóg MREL TREA dla Banku na bazie skonsolidowanej został ustalony na poziomie 15,36% TREA i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 15,36% TREA do 31 grudnia 2023 r.

Docelowy wymóg MREL TEM dla Banku na bazie skonsolidowanej został ustalony na poziomie 5,91% TEM i powinien być spełniony przez fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne, spełniające wymóg podporządkowania na poziomie 5,89% TEM do 31 grudnia 2023 r.

Jednocześnie BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do docelowego wymogu MREL obowiązujące na koniec 31 grudnia 2022 r:

? MREL TREA śródokresowy wymóg: 11,68%

? MREL TREA podporządkowany śródokresowy wymóg: 11,68%

? MREL TEM śródokresowy wymóg: 4,46%

? MREL TEM podporządkowany śródokresowy wymóg: 4,45%