Bank Pekao S.A.

Capital/Financing Update • Jan 7, 2026

Report Content Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że Zarząd Banku podjął w dniu 7 stycznia 2026 r. uchwałę o wcześniejszym wykupie senioralnych obligacji uprzywilejowanych serii SP2 wyemitowanych 30 lipca 2024 o kodzie ISIN: PLPEKAO0037 ("Obligacje SP serii SP2"), zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji SP serii SP2. Wcześniejszy wykup nastąpi w dniu 29 stycznia 2026 r. ("Dzień Wcześniejszego Wykupu") i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje SP serii SP2, tj. 1.200 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 600.000.000 PLN. W Dniu Wcześniejszego Wykupu Bank zapłaci Posiadaczom Obligacji SP serii SP2 kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji SP serii SP2 oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji SP serii SP2 (bez tego dnia) ("Kwota Wykupu"). Kwotę Wykupu otrzymają Posiadacze Obligacji SP serii SP2, którzy będą posiadać Obligacje SP serii SP2 w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 26 stycznia 2026 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji SP serii SP2 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna