Bank Millennium S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2024

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2024

Zarejestrowane przez Sąd zmiany Statutu Banku:

1/ w § 5 ust. 1 zdanie wstępne zastępuje się zdaniami następującymi: "Przedmiot działalności Banku obejmuje wskazane w ust. 1 - 2¹ czynności, do wykonywania których Bank jest upoważniony, stanowiące czynności bankowe oraz inne czynności. Zakres działalności Banku obejmuje:";

2/ w § 5 ust. 1 w punkcie 10 skreśla się wyrazy: "terminowe operacje finansowe,";

3/ w § 5 ust. 1 w punkcie 12 skreśla się wyrazy: "oraz udostępnianie skrytek sejfowych";

4/ w § 5 ust. 2 w zdaniu wstępnym wyraz: "Działalność" zastępuje się wyrazami: "Zakres działalności";

5/ w § 5 ust. 2 w punkcie 1 skreśla się wyrazy: "obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,";

6/ w § 5 ust. 2 w punkcie 2 skreśla się wyrazy: "organizowanie i prowadzenie działalności leasingowej,";

7/ w § 5 ust. 2 w punkcie 3 skreśla się wyrazy: "zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,";

8/ w § 5 ust. 2 w punkcie 4 skreśla się wyrazy: "dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,";

9/ w § 5 ust. 2 w punkcie 14 w podpunkcie c/ skreśla się wyrazy: "prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych,";

10/ w § 5 ust. 2 punkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) prowadzenie, poprzez organizacyjnie wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Banku, działalności maklerskiej w zakresie:

a/ przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b/ wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, c/ nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,

d/ doradztwa inwestycyjnego,

e/ oferowania instrumentów finansowych,

f/ świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

g/ przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych,

h/ wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

i/ sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,

j/ świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,";

11/ w § 5 ust. 2 w punkcie 26 skreśla się wyrazy:

"czynności z zakresu działalności wykonywanej na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegających na:

a/ przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b/ wykonywaniu zleceń, o których mowa w podpunkcie a/, na rachunek dającego zlecenie,

c/ nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d/ doradztwie inwestycyjnym,

e/ oferowaniu instrumentów finansowych,

f/ świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,";

12/ w § 5, po ustępie 2, dodaje się ustęp 2¹ o brzmieniu następującym:

"2¹. Zakres działalności Banku obejmuje również wykonywanie, na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, następujących czynności poza wyodrębnioną organizacyjnie jednostką organizacyjną, poprzez którą Bank prowadzi działalność maklerską:

a/ przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie, doradztwo inwestycyjne, oferowanie instrumentów finansowych, o ile przedmiotem tych czynności są instrumenty finansowe określone w art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b/ nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, z wyłączeniem takich czynności wykonywanych w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje,

c/ świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

d/ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,

e/ sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,

f/ świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,

g/ wymiana walutowa w zakresie związanym z wykonywaniem przez Bank czynności, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

h/ czynności wykonywane stosownie do art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegające na udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem Banku.";

13/ w § 6 skreśla się wyrazy: "wynajęciu skrytek sejfowych i".