BANCO SAENZ S.A. — Interim / Quarterly Report 2022

Oct 3, 2022

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BANCO SÁENZ S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV del programa:	Resoluciones Nos. 16.487 del 29 de Di- ciembre de 2010; 16.930 del 2 de Octubre de 2012 y 17.651 del 21 de Abril de 2015. Resolución Nº 18240 del 28 de Septiem- bre 2016.
4	Monto autorizado del programa:	VN $ 400.000.000.- (Res. 17651) VN $ 600.000.000.- (Res. 18240)
	Moneda:	Pesos o equivalentes en otras monedas.
	Programa / Serie y/o clase:	Programa Global de Emisión de Obliga- ciones Negociables Simples
5	Fecha de colocación de cada Serie y/o clase:	N/A
	Serie y/o clase	N/A
6	Para el Programa:
	a) Monto colocado total:	VN $ 1.602.988.888.- (Doce Series)
	b) Monto total en circulación:	VN $ 110.000.000.- (Una Serie)
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 1.583.234.706.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	N/A
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija	N/A
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del Programa (en meses):	60
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada Serie y/o clase:	N/A
11	Fecha comienzo primera amortización y periodici-	N/A

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	dad en meses de cada Serie y/o clase:	dad en meses de cada Serie y/o clase:
12	Detalle de amortización e interés:		N/A
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortiza- do/interés pagado real
	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mer- cado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del Programa, cada Serie y/o cla- se:		No posee.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase (en forma global y TIR):		N/A
17	Otros datos:		N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011, 2 de Octubre de 2012 y 7 de Octubre 2016.
19	Observaciones:		N/A

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BANCO SÁENZ S.A.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1	Emisor:	Banco Sáenz S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables
3	Fecha de autorización de la CNV:	22 de Julio 2019
4	Monto autorizado de la serie y/o clase:	VN $ 150.000.000.-
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Serie XI
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:	31 de Julio 2019
	Serie y/o clase:	Serie XI
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	VN $ 110.000.000
	b) Monto total en circulación:	VN $ 110.000.000 -
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 107.765.250,00
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase:
	Fija	N/A
	Flotante	Tasa de Referencia más un Margen Diferencial sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de las tasas durante el período que se inicia desde el noveno día hábil anterior a la fecha de inicio del período de Interés, y finaliza el décimo día hábil anterior al último dia del periodo de interés.
	Multiplicador de Corte	1,37
9	Fecha de vencimiento de la Serie (en meses):	84

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10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:	Fecha comienzo primer pago de interés y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago 02 de Febrero de 2020, El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesi- vamente hasta el 02 de Agosto 2026.	Primer pago 02 de Febrero de 2020, El Segundo pago es a los 6 meses del Primero y así sucesi- vamente hasta el 02 de Agosto 2026.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodici- dad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago y único pago 2 de Agosto de 2026 por $ 110.000.000,
12	Detalle de amortización e interés:
	Fecha	Monto amortizado s/ condi- ciones de emisión	Fecha	Monto interés
			3 Febrero 2020 3 Agosto 2020 2 Febrero 2021 2 Agosto 2021 2 Febrero 2022 2 Agosto 2022	$ 38.428.262,60 $ 20.998.793,16 $ 23.766.428.80 $ 25.482.416,25 $ 26.119.010,21 $ 32.503.588,30
13	Cotización:		Bolsas y Mercados Argentinos S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A..
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones:
	Fecha		N/A
	Monto equivalente en u$s		N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		No posee
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase		$ 3.332.104 Costo financiero total estimado: 58.18%
17	Otros datos:
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplemen- tos:		Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Bue- nos Aires 24 de Julio 2019.
19	Observaciones:

Esmeralda 83 – C1035 ABA CABA - Argentina + 54 11 5279-4100 E-mail: fideicomisos@bsaenz.com.ar