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BANCO SAENZ S.A. — Interim / Quarterly Report 2012
Apr 14, 2011
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| 1 | Emisor: | Banco Sáenz S.A. | ||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables | ||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV del programa: | Resolución No. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010. | ||
| 4 | Monto autorizado del programa: | VN $ 100.000.000.- | ||
| Moneda: | Pesos | |||
| Programa/ serie y/o clase: | Programa | |||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | |||
| Serie y/o clase | ||||
| 6 | Para el programa: | |||
| a) Monto colocado total: | VN $ 41.100.000.- | |||
| b) Monto total en circulación: | VN $ 41.100.000.- | |||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: | $ 40.609.717.- | |||
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | |||
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): | |||
| Fija | ||||
| Flotante | ||||
| Margen s/ tasa flotante | ||||
| 9 | Fecha de vencimiento del programa (en meses): | 60 meses. | ||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | |||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | |||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s): | |||
| Fecha | Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión | Fecha | Monto amortizado/interés pagado real | |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) | Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. – Mercado Abierto Electrónico S.A. | ||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): | |||
| Fecha | ||||
| Monto equivalente en u$s | ||||
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | |||
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): | |||
| 17 | Otros datos: (2) | |||
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): | Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011. | ||
| 19 | Observaciones: |
_____________________
Eduardo Castelli
Responsable de Relaciones con el Mercado
Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.
(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.
(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.
XXIII.13 - Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación
| 1 | Emisor: | Banco Sáenz S.A. | ||
| 2 | Tipo de valor negociable emitido: | Obligaciones Negociables | ||
| 3 | Fechas autorizaciones CNV de la Serie I: | Resolución No. 16.487 del 29 de Diciembre de 2010. | ||
| 4 | Monto autorizado de la serie y/o clase: | VN $ 41.100.000.- | ||
| Moneda: | Pesos | |||
| Programa/ serie y/o clase: | Serie I | |||
| 5 | Fecha de colocación de cada serie y/o clase: | 20 de Enero de 2011 | ||
| Serie y/o clase: | Serie I - Obligaciones Negociables con vencimiento en 2012. | |||
| 6 | Para el programa y/o cada clase y/o serie: | |||
| a) Monto colocado total: | VN $ 41.100.000.- | |||
| b) Monto total en circulación: | VN $ 41.100.000 - | |||
| c) Monto total neto ingresado a la emisora: | $ 40.609.717.- | |||
| 7 | Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): | 100% | ||
| 8 | Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia): | |||
| Fija | ||||
| Flotante | Tasa de Referencia más un Diferencial, con un mínimo de 13% nominal anual sobre saldos pendientes de pago. Tasa de Referencia: promedio aritmético simple de la tasa BADLAR privada entre el séptimo día hábil anterior al inicio de cada período de interés hasta el séptimo día hábil anterior al último día del mismo período. | |||
| Margen s/tasa flotante | 4.75% | |||
| 9 | Fecha de vencimiento de la Serie (en meses): | 21 meses | ||
| 10 | Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | Primer pago de intereses: 16 de Abril de 2012. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y el Tercero a los 3 meses del Segundo. | ||
| 11 | Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase: | Primer pago de capital: 16 de Abril de 2012. El Segundo pago es a los 3 meses del Primero y el Tercero a los 3 meses del Segundo. | ||
| 12 | Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s): | |||
| Fecha | Monto amortizado s/ condiciones de emisión | Fecha | Monto interés | |
| 16 de Abril de 2012 13 de Julio de 2012 11 de Octubre de 2012 | 13.698.630.- 13.698.630.- 13.702.740.- | 16 de Abril de 2012 13 de Julio de 2012 11 de Octubre de 2012 | Promedio BADLAR Privada + 4.75% Promedio BADLAR Privada + 4.75% Promedio BADLAR Privada + 4.75% | |
| 13 | Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase) | Bolsa de Comercio de Buenos Aires – Mercado Abierto Electrónico. | ||
| 14 | Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones): | |||
| Fecha | ||||
| Monto equivalente en u$s | ||||
| 15 | Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: | |||
| 16 | Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR): | 16.71% | ||
| 17 | Otros datos: (2) | |||
| 18 | Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones): | Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 5 de Enero de 2011. Adendas publicadas en los Boletines Diarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 7 y 12 de Enero de 2011. | ||
| 19 | Observaciones: |
_____________________
Eduardo Castelli
Responsable de Relaciones con el Mercado
Nota: El formulario deberá ser completado por los administradores de las emisoras, por cada una de las clases y/o series autorizadas y/o por cada programa global, autorizado, hayan o no sido colocados. Cuando se trate de fideicomisos financieros o CEDEAR, deberá adaptarse el formulario a las características particulares de los valores negociables.
(1) En caso de colocación con precio de descuento, indicar porcentaje de tasa de interés anual equivalente.
(2) En el caso de fideicomisos financieros, deberá informarse además por cada serie y/o clase, el fiduciario, cofiduciario, fiduciante, activos fideicomitidos y precio de transferencia del activo fideicomitido al fideicomiso y en CEDEAR informar el monto total emitido, el monto total cancelado y el saldo no emitido.