BANCO SAENZ S.A. — Capital/Financing Update 2022

Oct 21, 2022

ACTA DE DIRECTORIO N° 3145

A los 04 días del mes de Octubre de 2022, siendo las 11:00 horas, se reúne el Directorio del Banco Saenz S.A. (el “Banco”), con la participación del Presidente Miguel Zielonka, el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, y el integrante titular de la Comisión Fiscalizadora Cdr. Daniel Gutman.

Se deja constancia que de conformidad con el Artículo 11° del Estatuto Social, todos los participantes se encuentran comunicados por videoconferencia, mediante la plataforma Microsoft Teams; y que esta reunión cuenta con quórum necesario para sesionar.

Luego de lo constatado, el señor Miguel Zielonka, quien preside la reunión, declara abierto el acto para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA :

1) Actualización del Programa Global de Obligaciones Negociables simples por un monto de hasta U$S25.000.000 (o su equivalente en otras monedas) . El Sr Presidente expone que como es de conocimiento de los directores, la sociedad cuenta con un programa global de obligaciones negociables simples por un monto de hasta U$S25.000.000 (o su equivalente en otras monedas) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (el “Programa”). El señor presidente expone que corresponde actualizar el Prospecto del Programa, con información actualizado que surge de los Estados Financieros del Banco correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31/12/2021. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) Aprobar el borrador del prospecto actualizado, el cual por razones de índole práctica no se transcriben en la presente acta y se archiva como respaldo. (b) Solicitar la CNV la actualización del prospecto del Programa. (c) Subdelegar en los directores para que en forma individual formulen el prospecto actualizado y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades.

A continuación, pasa a considerarse el segundo punto del orden del día 2) Emisión de la décimo tercera serie de Obligaciones Negociables por hasta V/N$ 800.000.000 . Toma la palabra el Sr Presidente y expone que conforme el análisis realizado con las áreas correspondientes del Banco, se evaluó adecuado aprobar la emisión de la décimo tercera serie de Obligaciones Negociables por la suma de hasta $800.000.000.- (pesos ochocientos millones) a emitirse bajo el Programa. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) aprobar la emisión de la décimo tercera serie de Obligaciones Negociables por hasta $800.000.000.- (pesos ochocientos millones) a emitirse bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables Serie XIII”); (b) subdelegar en los directores para que en forma individual, determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades; (c) apoderar a Mario Kenny, Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabtsleben, Micaela Soledad Bassi y Aldana Belén Oppezo o a quienes ellos autoricen, para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de la actualización del Prospecto del Programa y de las Obligaciones Negociables Serie XIII en la Comisión Nacional de Valores y de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación

en el Mercado Abierto Electrónico S.A., la publicación del aviso de emisión, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A. Luego de un breve debate, se aprueban por unanimidad.

Previo al cierre del acto, y con motivo de su participación a distancia, se deja constancia que el Vicepresidente Pedro Héctor Rabasa, los Directores Titulares Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez, delegan la firma del acta de la presente reunión en el Presidente Miguel Zielonka, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11° del Estatuto Social.

El representante de la Comisión Fiscalizadora, Cdr. Daniel Gutman, deja constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas por los asistentes a distancia, de conformidad con las exigencias de la normativa vigente y el Artículo 11° del Estatuto Social.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

_______ MIGUEL ZIELONKA Presidente Por sí y en representación de los Sres. Pedro Héctor Rabasa, Rodrigo Alvarado Uriburu y Manuel Sánchez Gómez

DANIEL GUTMAN Comisión Fiscalizadora