Banco Macro SA — Capital/Financing Update 2009

Jul 29, 2009

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de julio de 2009, siendo las 16 horas, se reúnen en la sede social de la calle Sarmiento 447, los miembros del directorio de “BANCO MACRO S.A.” que firman al pie, con la presencia de un representante de la comisión fiscalizadora.

Toma la palabra el presidente, señor Jorge Horacio Brito, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: 1) Cancelación de las Obligaciones Negociables Clase 2 U$S 1.050.000 y las Obligaciones Negociables Clase 3 por U$S 7.520.000 y solicitud de la disminución efectiva del monto autorizado a cotizar ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (“BCBA”) y el Mercado Abierto Electrónico (“MAE”); …

1) El señor presidente manifiesta que el Banco ha adquirido obligaciones negociables Clase 2, a tasa fija equivalente al 8,50%, con vencimiento en 2017 (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) y obligaciones negociables Clase 3, a tasa fija equivalente al 10,750%, con vencimiento en 2012 (peso-linked note) (las “Obligaciones Negociables Clase 3”), de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha	Obligaciones Negociables Clase 2	Obligaciones Negociables Clase 3
07/04/09	-	4.500.000
06/05/09	1.050.000	2.000.000
12/05/09	-	1.020.000
Total	U$S 1.050.000	U$S 7.520.000

Por tal motivo, resulta conveniente disponer la cancelación del mencionado monto de Obligaciones Negociables Clase 2 y Obligaciones Negociables Clase 3 y la solicitud de la disminución efectiva del monto admitido a cotización y negociación ante la BCBA y el MAE.

Luego de un breve cambio de ideas, los Señores Directores resuelven cancelar los mencionados montos de Obligaciones Negociables Clase 2 y Obligaciones Negociables Clase 3 y solicitar a la BCBA y al MAE la disminución efectiva del monto admitido a cotización y negociación de las Obligaciones Negociables Clase 2 por U$S 1.050.000 y de las Obligaciones Negociables Clase 3 por U$S 7.520.000. Se deja constancia que, a partir de la presente cancelación, los montos de Obligaciones Negociables en circulación ascenderán a U$S 107.445.000 Obligaciones Negociables Clase 2 y U$S 73.340.000 Obligaciones Negociables Clase 3.

Finalmente, el Sr. Presidente manifiesta que es conveniente designar y autorizar a los Señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini y Jorge F. Scarinci para que realicen ante la BCBA, el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Comisión Nacional de Valores, y/o cualesquiera otras bolsas o mercados autorregulados de la Argentina y/o del exterior todas las gestiones para obtener la disminución del monto efectivo admitido a cotización y negociación de las Obligaciones Negociables Clase 2 y de las Obligaciones Negociables Clase 3. Luego de un breve cambio de ideas, los Señores Directores resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la designación y autorización de los Señores Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Roberto Julio Eilbaum, Luis Carlos Cerolini y Jorge F. Scarinci con los alcances descriptos precedentemente.

…

Se deja constancia de que en el punto uno del temario donde dice “…los montos de Obligaciones Negociables en circulación ascenderán a U$S 107.445.000 Obligaciones Negociables Clase 2 y U$S 73.340.000 Obligaciones Negociables Clase 3” debe decir “…los montos de Obligaciones Negociables en circulación ascenderán a U$S 106.395.000 Obligaciones Negociables Clase 2 y U$S 65.820.000 Obligaciones Negociables Clase 3.”

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas.