Banco Macro SA — Board/Management Information 2025

Nov 13, 2025

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 18 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los señores directores Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, José Alfredo Sánchez, Daniela Rivarola Meilán, Agustin Álvarez y Lucas Matías Gregorio, la integrante de la Comisión Fiscalizadora Vivian Stenghele, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart y el Asesor Legal del Directorio Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los señores directores Marcos Brito y Sebastián Palla, el integrante de la Comisión Fiscalizadora Alejandro Almarza. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Vicepresidente del Directorio, señor Carlos Alberto Giovanelli, quien cede la palabra a la Secretaria de Directorio, Dra. Carolina Paola Leonhart, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 2) Acreditación del plan de afectación de fondos correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase “G” conforme a lo previsto por el artículo 36 de la Ley Nº 23.576; …

2) El señor Vicepresidente informa a los presentes que, de acuerdo con lo requerido por las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), el Directorio debe aprobar con carácter de declaración jurada, la aplicación de los fondos provenientes de las Obligaciones Negociables Clase “G”, con vencimiento en 2029, emitidas con fecha 23 de junio de 2025, por un valor nominal de u$s 400.000.000, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo del Banco por un valor nominal de u$s 1.500.000.000 o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor ( el “Programa”).

Al respecto, y de conformidad con los términos y condiciones del Prospecto del Programa y del Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables Clase “G” de fecha 9 de junio de 2025, el Banco ha aplicado los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase “G”, que ascendieron a la suma de u$s 393.155.455 (dólares estadounidenses trescientos noventa y tres millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco), a capital de trabajo en Argentina y a necesidades generales de financiación relacionadas con su actividad comercial (incluyendo el otorgamiento de préstamos y el aumento de la posición de liquidez), todo ello en cumplimiento de los requisitos del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 (conforme fuera modificada) y otras regulaciones aplicables, de acuerdo al detalle que se adjunta a continuación:

FONDOS DESTINADOS A PRÉSTAMOS	u$s (miles)
Saldo de Préstamos en moneda extranjera(1)al 19.6.2025 (a)	1.520.419
Saldo de Préstamos en moneda extranjera(1)al 30.9.2025 (b)	1.788.658
	-----------------
Variación de Préstamos posterior al ingreso de fondos (c) = (b) – (a)	268.239
FONDOS DESTINADOS A CAPITAL DE TRABAJO (d)	124.916
	-----------------
TOTAL FONDOS APLICADOS (e)= (c )+ (d)	393.155
FONDOS DESTINADOS A CAPITAL DE TRABAJO
Fondos de activos líquidos de alta calidad en dólares al 19.06.2025 (FALAC) (f)	958.353
Fondos de activos líquidos de alta calidad en dólares al 30.09.2025 (FALAC) (g)	1.126.383
	-----------------
Aumento activos líquidos posterior al ingreso de fondos (h)= (g) - (f)	168.030

• (1) Saldo de Préstamos en moneda extranjera al sector privado no financiero y residentes en el exterior, capitales antes de previsiones, deducidos los préstamos personales y de tarjetas de crédito.

Puesto a consideración de los presentes, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) aprobar la aplicación de fondos correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase “G”; (ii) informar a la CNV, con carácter de declaración jurada, que dicha aplicación cumple con el plan de afectación de fondos comprometido; y (iii) autorizar a los señores Juan Martín Parma, Jorge Francisco Scarinci, José María Bazán, Ramón Augusto Poliche, Lucía De Luca y Francisco Mendioroz, para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriban todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes en relación con el presente y a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en este punto.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18.15 horas.

Firmado: Carlos Alberto Giovanelli (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Vicens (Director); José Alfredo Sánchez (Director); Sebastián Palla (Director); Daniela Rivarola Meilán (Directora); Agustin Álvarez (Director); Lucas Gregorio (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Vivian Stenghele (Síndica); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).