Banco Macro SA — Board/Management Information 2022

May 24, 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de mayo de 2022, siendo las 17 horas, se reúnen los directores de Banco Macro S.A. (el “Banco”), encontrándose presentes en la sede social los directores señores Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Marcos Brito, Delfín Federico Ezequiel Carballo, Carlos Alberto Giovanelli, Nelson Damián Pozzoli, Mario Luis Vicens, Fabián de Paul, Mariano Elizondo y Ramiro Tosi, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Cdores. Alejandro Almarza y Carlos Javier Piazza, la Secretaria del Directorio Dra. Carolina Leonhart, y el Asesor Legal del Directorio, Dr. Hugo N. L. Bruzone, y mediante videoconferencia los directores señores Guillermo Merediz y Sebastián Palla, y el integrante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Enrique Fila. Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, se deja constancia de que: (i) la videoconferencia permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes y posibilita la deliberación de los concurrentes en forma simultánea; y (ii) el acta contendrá las decisiones adoptadas por el Directorio en esta reunión, y los votos de los participantes.

Preside la reunión el Presidente del Directorio, señor Delfín Jorge Ezequiel Carballo, quien cede la palabra a la señora Secretaria del Directorio, que informa que la presente reunión tiene por objeto considerar los siguientes puntos de la agenda: … 11) Acreditación del plan de afectación de fondos correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase “E” conforme lo previsto por el artículo 36 de la Ley Nº 23.576; …

11) El señor Presidente informa a los presentes que, de acuerdo con lo requerido por las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), el Directorio debe aprobar con carácter de declaración jurada, la aplicación de los fondos provenientes de las Obligaciones Negociables Clase “E”, con vencimiento en 2024, emitidas con fecha 2 de mayo de 2022, por un monto de U$S 17.000.000, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Mediano Plazo del Banco por un valor nominal de U$S 1.500.000.000 o su equivalente en otras monedas y/o unidades monetarias, de medida o de valor (las “Obligaciones Negociables” y el “Programa”, respectivamente).

Al respecto, y de conformidad con los términos y condiciones del Prospecto del Programa y del Suplemento de Precio de las Obligaciones Negociables Clase “E”, el Banco ha aplicado los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase “E”, que ascendieron a la suma de U$S 16.888.637 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y siete), a la cancelación de capital de las Obligaciones Negociables Clase “B”, en los términos del punto 3.17.3 del Texto Ordenado de Exterior y Cambios y la Comunicación “A” 7416 del BCRA. En particular, el Banco utilizó los fondos obtenidos para la cancelación de capital de las Obligaciones Negociables Clase “B”, con vencimiento el 8 de mayo de 2022, por un monto total de U$S 14.959.489,34 (Dólares Estadounidenses catorce millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve con treinta y cuatro centavos), cuyo pago se efectivizó el lunes 9 de mayo de 2022 y representa el 60% del capital cancelado de U$S 24.932.482,23 (Dólares Estadounidenses veinticuatro millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos con veintitrés centavos). El monto remanente de U$S 1.929.147,66 (Dólares Estadounidenses un millón novecientos veintinueve mil ciento cuarenta y siete con sesenta y seis centavos) se destinó a financiar el capital de trabajo del Banco en Argentina (incluyendo el aumento de su posición de liquidez y/o financiamiento de proyectos de inversión) de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables (Ley N° 23.576 y sus modificatorias) y demás regulaciones aplicables.

Puesto a consideración de los presentes, el Directorio resuelve por unanimidad: (i) aprobar con carácter de declaración jurada el cumplimiento del plan de afectación de fondos correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase “E”; y (ii) informar a la CNV que dicha aplicación cumple con el plan de afectación de fondos comprometido.

…

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social, los miembros de la Comisión Fiscalizadora participantes de la presente reunión dejan constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.25 horas.

Firmado: Delfín Jorge Ezequiel Carballo (Presidente); Jorge Pablo Brito (Vicepresidente); Marcos Brito (Director); Delfín Federico Ezequiel Carballo (Director); Carlos Alberto Giovanelli (Director); Nelson Damián Pozzoli (Director); Mario Luis Vicens (Director); Fabián de Paul (Director); Sebastián Palla (Director); Ramiro Tosi (Director); Guillermo Merediz (Director); Mariano Elizondo (Director); Alejandro Almarza (Síndico); Carlos Javier Piazza (Síndico); Enrique Alfredo Fila (Síndico); Carolina Paola Leonhart (Secretaria del Directorio).