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Banco Comafi S.A. — Capital/Financing Update 2013
May 14, 2013
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En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de mayo de 2013, siendo las 18.00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 660, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, los señores directores de BANCO COMAFI S.A. (el “Banco”). Comparece asimismo el señor miembro de la Comisión Fiscalizadora que firma al pie de la presente acta.
Abierto el acto, toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los señores directores el primer y único punto del Orden del Día:
ACREDITACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIÓN DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 5 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO EN 2014 POR UN MONTO DE $ 100.000.000 (LAS “OBLIGACIONES NEGOCIABLES”) EMITIDAS BAJO PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN MONTO MÁXIMO DE HASTA US$ 200.000.000 O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO (EL "PROGRAMA"), AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (LA "CNV") MEDIANTE RESOLUCIÓN N17.043 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013.
Toma la palabra el Sr. Presidente quien, previo comprobar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto. Manifiesta el Sr. Presidente que, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 36, inciso 3, de la Ley de Obligaciones Negociables, y para su presentación ante la CNV, resulta necesario que mediante declaración jurada de este Directorio se acredite ante la CNV el cumplimiento del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas por un valor nominal de $ 100.000.000 (Pesos cien millones). A tales efectos, se informa que el importe bruto obtenido de la colocación de las Obligaciones Negociables fue de Pesos cien millones ($100.000.000) y que, de conformidad con lo consignado en el Suplemento de Precio de fecha 8 de abril de 2013, el pasado 6 de mayo de 2013 se completó el plan de afectación de fondos. El Señor Cerviño mociona que se apruebe la afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 5 a los siguientes destinos, tal como surge del informe especial de contador público independiente de fecha 13 de Mayo de 2013.
| Miles de pesos | |||
| FONDOS RECIBIDOS POR LA EMISIÓN DE LA CLASE 5 | |||
| Valor nominal de la Clase 5 | 100.000 | ||
| Gastos de la emisión | (1.053) | ||
| ---------- | |||
| Monto neto recibido | 98.947 (a) | ||
| ====== | |||
| DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS (1) | Miles de pesos | ||
| Refinanciación de pasivos a través de la cancelación al vencimiento de depósitos a plazo fijo de empresas (2) | 69.612 | ||
| Préstamos a empresas | 35.900 | ||
| ----------- | |||
| Total de aplicaciones | 105.512 (b) | ||
| ====== | |||
| ====== | |||
| EXCEDENTE DE APLICACIONES | 6.565 (b - a) | ||
| ====== | |||
Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve: (i) aprobar la afectación de fondos antes mencionada y acreditar ante la CNV, con carácter de declaración jurada, el cumplimiento total del plan de afectación de los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa, y (ii) autorizar a los señores Pablo Palma, Marcos Llorente, Carmen Marcela Nosetti, Diego Serrano Redonnet, José Luis Foglia, Pablo Ariel Fekete y Agustina Ramet para que, actuando en forma individual e indistinta cualquiera de ellos, suscriban todos los documentos, certificados, declaraciones y otros instrumentos que sean necesarios o convenientes a efectos de informar a la CNV lo resuelto por el Directorio en relación con este Punto del Orden del Día.
No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18.30 horas.
Firmado: Guillermo A. Cerviño, Francisco G. Cerviño, Eduardo E. Maschwitz, Estanislao Diaz Saubidet, Juan J. Aldazabal, Carlos M. Basaldúa, Jorge A. Perdomo.