Banco BPM SpA — M&A Activity 2017

Jan 2, 2017

Informazione Regolamentata n. 1928-6-2017		Data/Ora Ricezione 01 Gennaio 2017 19:35:14	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	83555
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN03 - Marconi
Tipologia	:	IROS 02
Data/Ora Ricezione	:	01 Gennaio 2017 19:35:14
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Gennaio 2017 07:15:21
Oggetto	:	concambio effettuate a partire dal 2 gennaio 2017	Avviso: Fusione tra Banco Popolare e BPM efficace il 1° gennaio 2017 - Operazioni di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO AGLI EX AZIONISTI E AGLI EX SOCI DI BANCO POPOLARE – SOCIETA' COOPERATIVA E DI BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.

FUSIONE TRA BANCO POPOLARE E BPM EFFICACE IL 1° GENNAIO 2017 OPERAZIONI DI CONCAMBIO EFFETTUATE A PARTIRE DAL 2 GENNAIO 2017

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 23 dicembre 2016 dal Banco Popolare – Società Cooperativa ("Banco Popolare") e dalla Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("BPM"), Banco BPM Società per Azioni ("Banco BPM"), società nata dalla fusione tra Banco Popolare e BPM (la "Fusione"), comunica che, a seguito dell'iscrizione in data 1° gennaio 2017 dell'atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Verona e di Milano, gli effetti civilistici, contabili e fiscali della suddetta Fusione decorrono dal 1° gennaio 2017.

Banco BPM nasce con un capitale sociale pari a Euro 7.100.000.000,00, rappresentato da n. 1.515.182.126 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il concambio delle azioni delle società partecipanti alla Fusione viene effettuato secondo i seguenti rapporti di cambio: (i) 1 azione Banco BPM per ciascuna azione Banco Popolare; (ii) 1 azione Banco BPM per ogni 6,386 azioni BPM, con la liquidazione in contanti delle eventuali frazioni rinvenienti dal concambio da parte degli Intermediari presso i quali le azioni BPM sono depositate. Le azioni proprie detenute dal Banco Popolare e da BPM sono annullate senza concambio.

Le azioni Banco BPM emesse al servizio del concambio sono messe a disposizione degli ex azionisti e degli ex soci di Banco Popolare e BPM, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dal 4 gennaio 2017, senza porre a carico degli ex azionisti e degli ex soci delle due società partecipanti alla Fusione alcun onere per le operazioni di concambio.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni Banco BPM sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è fissata nel 2 gennaio 2017 (con conseguente contestuale revoca dalle negoziazioni sull'MTA delle azioni Banco Popolare e delle azioni BPM).

Si ricorda che il Prospetto di quotazione delle azioni Banco BPM e l'ulteriore documentazione relativa alla Fusione sono a disposizione del pubblico, inter alia, presso la sede legale di Banco BPM (Milano, Piazza Filippo Meda n. 4) e sul proprio sito internet (www.bancobpmspa.it).

2 gennaio 2017