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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Transaction in Own Shares • Jun 22, 2020

1796_rns_2020-06-22_958d80e6-07c1-4f7d-800c-e0f431e752a0.pdf

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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), de conformidad con lo establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 08 de octubre de 2019)

Estimados Sres.:

Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 02 de julio de 2019, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia
Final		 Tipo de
cambio		 Precio de
Ref. Final		 Liquidación
warrant
Acciona SA 100.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132174T2 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 91.2747 0.0000
Acciona SA 110.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132174U0 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 91.2747 0.0000
Acciona SA 94.00 Put 0.1000 19-jun-20 ES06132174V8 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 91.2747 0.2725
Acerinox SA 8.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132174W6 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 7.3709 0.0000
Acerinox SA 9.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132174X4 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 7.3709 0.0000
Acerinox SA 8.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132174Y2 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 7.3709 0.1573
Acs, Actividades
de Construcción y
Servicios SA		 39.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132174Z9 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 23.8531 0.0000
Acs, Actividades
de Construcción y
Servicios SA		 42.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132175A9 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 23.8531 0.0000
Acs, Actividades
de Construcción y
Servicios SA		 33.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132175B7 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 23.8531 2.2867
Allianz SE 200.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132178A3 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 182.2400 0.0000
Allianz SE 220.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132178B1 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 182.2400 0.0000
Allianz SE 210.00 Put 0.1000 19-jun-20 ES06132178C9 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 182.2400 2.7760
Axa SA 22.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178D7 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 18.9040 0.0000
Axa SA 24.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178E5 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 18.9040 0.0000
Axa SA 22.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132178F2 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 18.9040 0.7740

Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia
Final		 Tipo de
cambio		 Precio de
Ref. Final		 Liquidación
warrant
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 4.75 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175F8 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.0000
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 5.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175G6 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.0000
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 5.25 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175H4 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.0000
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 5.50 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175I2 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.0000
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 5.75 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175J0 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.0000
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 4.75 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132175K8 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.8165
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 5.00 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132175L6 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 0.9415
Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria SA		 5.25 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132175M4 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 3.1171 1.0665
Banco Santander
SA		 3.60 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177K4 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 2.1721 0.0000
Banco Santander
SA		 4.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177L2 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 2.1721 0.0000
Banco Santander
SA		 4.40 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177M0 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 2.1721 0.0000
Banco Santander
SA		 4.80 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177N8 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 2.1721 0.0000
Banco Santander
SA		 3.40 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132177O6 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 2.1721 0.6140
Banco Santander
SA		 3.80 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132177P3 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 2.1721 0.8140
Bankinter SA 5.50 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175C5 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.3666 0.0000
Bankinter SA 6.50 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132175D3 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.3666 0.0000
Bankinter SA 5.00 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132175E1 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.3666 0.3167
Bayer AG 62.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132178G0 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 69.1200 0.7120
Bayer AG 66.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132178H8 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 69.1200 0.3120
Bayer AG 62.00 Put 0.1000 19-jun-20 ES06132178I6 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 69.1200 0.0000
BNP Paribas SA 40.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132178J4 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 36.3800 0.0000
BNP Paribas SA 50.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES06132178K2 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 36.3800 0.0000
BNP Paribas SA 40.00 Put 0.1000 19-jun-20 ES06132178L0 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 36.3800 0.3620
Deutsche Bank
AG		 7.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178O4 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 8.3950 0.3488
Deutsche Bank
AG		 8.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178P1 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 8.3950 0.0987
Deutsche Bank
AG		 7.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132178Q9 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 8.3950 0.0000
Deutsche
Telekom AG		 14.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178R7 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 15.4200 0.3550

Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia
Final		 Tipo de
cambio		 Precio de
Ref. Final		 Liquidación
warrant
Deutsche
Telekom AG		 16.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178S5 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 15.4200 0.0000
Deutsche
Telekom AG		 14.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132178T3 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 15.4200 0.0000
Enagas SA 21.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132175R3 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 21.9530 0.2383
Enagas SA 22.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132175S1 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 21.9530 0.0000
Enagas SA 21.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132175T9 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 21.9530 0.0000
ENI SPA 13.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178U1 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 8.9020 0.0000
ENI SPA 15.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132178V9 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 8.9020 0.0000
ENI SPA 13.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132178W7 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 8.9020 1.0245
Euro Stoxx 50 3,300.00 Call 0.0020 19-jun-20 ES0613217E39 750,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 3,257.0000 0.0000
Euro Stoxx 50 3,600.00 Call 0.0020 19-jun-20 ES0613217E47 750,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 3,257.0000 0.0000
Euro Stoxx 50 3,300.00 Put 0.0020 19-jun-20 ES0613217E54 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 3,257.0000 0.0860
Ferrovial SA 27.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132175Y9 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.1374 0.0000
Ferrovial SA 30.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132175Z6 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.1374 0.0000
Ferrovial SA 24.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132176A7 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.1374 0.0000
Iberdrola SA 9.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132176F6 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 10.1626 0.5813
Iberdrola SA 10.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132176G4 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 10.1626 0.0813
Iberdrola SA 11.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132176H2 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 10.1626 0.0000
Iberdrola SA 9.00 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132176I0 750,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 10.1626 0.0000
Iberdrola SA 10.00 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132176J8 750,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 10.1626 0.0000
Ibex 35 8,500.00 Call 0.0010 19-jun-20 ES0613217D14 2,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 0.0000
Ibex 35 9,000.00 Call 0.0010 19-jun-20 ES0613217D22 2,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 0.0000
Ibex 35 9,500.00 Call 0.0010 19-jun-20 ES0613217D30 2,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 0.0000
Ibex 35 10,000.00 Call 0.0010 19-jun-20 ES0613217D48 2,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 0.0000
Ibex 35 8,000.00 Put 0.0010 19-jun-20 ES0613217D55 1,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 0.5495
Ibex 35 8,500.00 Put 0.0010 19-jun-20 ES0613217D63 1,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 1.0495
Ibex 35 9,000.00 Put 0.0010 19-jun-20 ES0613217D71 1,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 1.5495
Ibex 35 9,500.00 Put 0.0010 19-jun-20 ES0613217D89 1,000,000 Precio Medio 1.0000 7,450.5000 2.0495
Inditex SA 26.79 Call 0.2520 19-jun-20 ES06132176K6 500,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.0281 0.0000
Inditex SA 27.78 Call 0.2520 19-jun-20 ES06132176L4 500,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.0281 0.0000
Inditex SA 28.77 Call 0.2520 19-jun-20 ES06132176M2 500,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.0281 0.0000
Inditex SA 24.81 Put 0.2520 19-jun-20 ES06132176N0 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.0281 0.0000

Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia
Final		 Tipo de
cambio		 Precio de
Ref. Final		 Liquidación
warrant
Inditex SA 26.79 Put 0.2520 19-jun-20 ES06132176O8 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 25.0281 0.4440
Indra Sistemas
SA		 8.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176P5 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 7.2252 0.0000
Indra Sistemas
SA		 9.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176Q3 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 7.2252 0.0000
Indra Sistemas
SA		 8.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132176R1 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 7.2252 0.1937
Koninklijke Philips
Electronics NV		 42.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217B24 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 41.5800 0.0000
Koninklijke Philips
Electronics NV		 46.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217B32 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 41.5800 0.0000
Koninklijke Philips
Electronics NV		 42.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES0613217B40 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 41.5800 0.1050
Naturgy Energy
Group, S.A.		 24.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176T7 500,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 16.9753 0.0000
Naturgy Energy
Group, S.A.		 26.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176U5 500,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 16.9753 0.0000
Naturgy Energy
Group, S.A.		 22.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132176V3 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 16.9753 1.2562
Nokia OYJ 4.40 Call 0.5000 19-jun-20 ES0613217A09 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 3.8875 0.0000
Nokia OYJ 4.80 Call 0.5000 19-jun-20 ES0613217A17 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 3.8875 0.0000
Nokia OYJ 4.40 Put 0.5000 19-jun-20 ES0613217A25 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 3.8875 0.2563
Orange SA 13.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217A33 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 10.4800 0.0000
Orange SA 15.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217A41 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 10.4800 0.0000
Orange SA 13.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES0613217A58 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 10.4800 0.6300
Red Eléctrica
Corporación SA		 18.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176W1 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 17.1770 0.0000
Red Eléctrica
Corporación SA		 20.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176X9 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 17.1770 0.0000
Red Eléctrica
Corporación SA		 16.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132176Y7 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 17.1770 0.0000
Repsol YPF SA 14.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132176Z4 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 8.3101 0.0000
Repsol YPF SA 15.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132177A5 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 8.3101 0.0000
Repsol YPF SA 16.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132177B3 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 8.3101 0.0000
Repsol YPF SA 12.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132177C1 750,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 8.3101 0.9225
Repsol YPF SA 13.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132177D9 750,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 8.3101 1.1725
Sanofi SA 82.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES0613217B99 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 92.7900 1.0790
Sanofi SA 90.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES0613217C07 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 92.7900 0.2790
Sanofi SA 82.00 Put 0.1000 19-jun-20 ES0613217C15 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 92.7900 0.0000
Siemens AG 90.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES0613217C23 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 102.9800 1.2980

Subyacente Strike Tipo Ratio Fec. Vto. ISIN Emitido Precio de
Referencia
Final		 Tipo de
cambio		 Precio de
Ref. Final		 Liquidación
warrant
Siemens AG 102.00 Call 0.1000 19-jun-20 ES0613217C31 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 102.9800 0.0980
Siemens AG 90.00 Put 0.1000 19-jun-20 ES0613217C49 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 102.9800 0.0000
Siemens Gamesa
Renewable
Energy, S.A.		 14.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132177R9 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 14.1154 0.0288
Siemens Gamesa
Renewable
Energy, S.A.		 16.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES06132177S7 400,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 14.1154 0.0000
Siemens Gamesa
Renewable
Energy, S.A.		 12.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES06132177T5 300,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 14.1154 0.0000
Societe Generale 24.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217C56 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 14.8400 0.0000
Societe Generale 27.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217C64 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 14.8400 0.0000
Societe Generale 24.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES0613217C72 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 14.8400 2.2900
Telefónica SA 6.50 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177U3 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.4134 0.0000
Telefónica SA 7.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177V1 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.4134 0.0000
Telefónica SA 7.50 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177W9 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.4134 0.0000
Telefónica SA 8.00 Call 0.5000 19-jun-20 ES06132177X7 2,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.4134 0.0000
Telefónica SA 6.50 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132177Y5 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.4134 1.0433
Telefónica SA 7.50 Put 0.5000 19-jun-20 ES06132177Z2 1,000,000 Precio Medio
Ponderado		 1.0000 4.4134 1.5433
Total SA 45.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217C80 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 36.0250 0.0000
Total SA 49.00 Call 0.2500 19-jun-20 ES0613217C98 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 36.0250 0.0000
Total SA 45.00 Put 0.2500 19-jun-20 ES0613217D06 400,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 36.0250 2.2438
Xetra Dax 12,000.00 Call 0.0010 19-jun-20 ES0613217D97 750,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 12,375.1800 0.3752
Xetra Dax 13,000.00 Call 0.0010 19-jun-20 ES0613217E05 750,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 12,375.1800 0.0000
Xetra Dax 11,000.00 Put 0.0010 19-jun-20 ES0613217E13 500,000 Precio Oficial
de Apertura		 1.0000 12,375.1800 0.0000

Madrid, 22 de junio de 2020

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