Banca Sistema

Capital/Financing Update • Oct 13, 2020

PRESS RELEASE

BANCA SISTEMA: QUARTERLY COMMUNICATION ON THE LIQUIDITY SUPPORT OF THE BANCA SISTEMA STOCK

Milan, 13 October 2020

Please find below the information related to the activity performed from July, the 1st to 30th September 2020 by Intermonte SIM S.p.A. in execution of the liquidity provider mandate assigned by Banca Sistema S.p.A..

Contacts:

Investor Relations Carlo Di Pierro Tel. +39 02 80280358 E-mail carlo.dipierro@bancasistema.it

Ufficio Stampa Patrizia Sferrazza Tel. +39 02 80280354 E-mail patrizia.sferrazza@bancasistema.it

Banca Sistema

Banca Sistema, founded in 2011 and listed in 2015 on Borsa Italiana's Star segment, is a financial institution specialized in purchasing trade receivables owed by the Italian Public Administrations and tax receivables, and engages in consumer credit through salary- and pension-backed loans and gold/jewelry-backed loans. The Bank engages in the salary- and pension backed loans business by purchasing loan pools and through the direct origination of the QuintoPuoi product. The gold/jewelry-backed lending business is carried out via the subsidiary ProntoPegno S.p.A. The bank offers also deposit products to a base of about 35 thousand customers, with an offering that includes current accounts, deposit accounts and securities accounts, in addition to other services as credit management and recovery, bank guarantees and security bonds, PA receivables certification and e-billing. With head offices in Milan and Rome, Banca Sistema is also present in Bologna, Pisa, Naples, Palermo, Rimini, Turin, Florence, Mestre, Parma e Civitavecchia, has 274 employees and relies on a multichannel structure.

Strumento finanziario Mercato		Intermediario	Data	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Controvalore acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Controvalore vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Bid-Ask Spread medio delle migliori proposte offerte dall'Intermediario (come calcolato dall'Intermediario)	Numero di operazioni eseguite	dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo Strumento Finanziario
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	01/07/2020	125.000	8,2%	125.000	8,2%	182.412,20	182.181,93	1,4200	1,4940	1,4593	1,4180	1,4800	1,4575	0,0502	113	2.212	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	02/07/2020	125.000	6,7%	125.000	6,7%	189.093,82	188.916,67	1,4600	1,5260	1,5128	1,4600	1,5280	1,5113	0,0480	107	2.336	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	03/07/2020	130.000	8,4%	130.000	8,4%	200.713,46	200.064,92	1,5120	1,5780	1,5440	1,5080	1,5800	1,5390	0,0278	107	2.430	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	06/07/2020	130.000	11,1%	130.000	11,1%	205.156,41	204.945,51	1,5640	1,5940	1,5781	1,5600	1,5940	1,5765	0,0336	131	1.985	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	07/07/2020	133.000	6,1%	133.000	6,1%	213.389,13	213.311,50	1,5640	1,6560	1,6044	1,5700	1,6700	1,6038	0,0335	119	2.235	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	08/07/2020	130.000	6,9%	130.000	6,9%	220.328,69	219.594,44	1,6600	1,7340	1,6948	1,6500	1,7220	1,6892	0,0334	115	2.261	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	09/07/2020	135.000	11,6%	132.750	11,4%	221.388,64	217.355,20	1,5980	1,6880	1,6399	1,6080	1,6700	1,6373	0,0240	116	2.308	2.250
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	10/07/2020	136.510	11,7%	138.760	11,9%	224.273,14	226.867,85	1,5860	1,6780	1,6429	1,5820	1,6760	1,6350	0,0079	136	2.024	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	13/07/2020	132.750	6,4%	132.750	6,4%	222.696,01	222.188,82	1,6620	1,7120	1,6776	1,6560	1,7160	1,6737	0,0299	134	1.981	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	14/07/2020	140.000	5,8%	140.000	5,8%	240.332,54	239.932,02	1,6900	1,7300	1,7167	1,6840	1,7300	1,7138	0,0166	140	2.000	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	15/07/2020	150.000	12,6%	150.000	12,6%	258.066,20	257.343,82	1,6960	1,7440	1,7204	1,6960	1,7400	1,7156	0,0181	116	2.586	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	16/07/2020	150.000	11,1%	149.376	11,1%	259.972,13	258.403,12	1,7140	1,7620	1,7331	1,7140	1,7620	1,7299	0,0264	148	2.023	624
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	17/07/2020	150.000	9,8%	150.624	9,8%	263.338,94	264.018,73	1,7300	1,7780	1,7556	1,7320	1,7760	1,7528	0,0837	161	1.867	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	20/07/2020	150.000	9,4%	150.000	9,4%	267.252,97	266.637,10	1,7540	1,8040	1,7817	1,7460	1,7960	1,7776	0,0828	146	2.055	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	21/07/2020	150.000	14,7%	150.000	14,7%	269.494,58	268.755,17	1,7560	1,8340	1,7966	1,7520	1,8320	1,7917	0,0241	143	2.098	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	22/07/2020	150.000	7,5%	150.000	7,5%	270.388,43	269.706,28	1,7720	1,8440	1,8026	1,7680	1,8540	1,7980	0,0747	146	2.055	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	23/07/2020	154.500	8,7%	154.500	8,7%	281.832,52	281.345,08	1,7920	1,8460	1,8242	1,7960	1,8700	1,8210	0,0485	149	2.074	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	24/07/2020	155.000	14,9%	155.000	14,9%	280.126,28	279.724,89	1,7760	1,8280	1,8073	1,7720	1,8240	1,8047	0,0836	144	2.153	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	27/07/2020	165.000	9,7%	165.000	9,7%	300.816,19	299.878,50	1,7760	1,8600	1,8231	1,7760	1,8560	1,8174	0,0807	130	2.538	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	28/07/2020	165.217	13,5%	165.217	13,5%	293.239,53	292.360,86	1,7300	1,8260	1,7749	1,7300	1,8140	1,7696	0,1114	160	2.065	0

Strumento finanziario Mercato		Intermediario	Data	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Controvalore acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Controvalore vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Bid-Ask Spread medio delle migliori proposte offerte dall'Intermediario (come calcolato dall'Intermediario)	Numero di operazioni eseguite	dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo Strumento Finanziario
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	29/07/2020	160.000	22,5%	160.000	22,5%	278.250,94	277.633,37	1,7220	1,7880	1,7391	1,7220	1,7760	1,7352	0,0028	158	2.025	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	30/07/2020	152.125	13,7%	152.125	13,7%	257.860,22	257.194,40	1,6700	1,7700	1,6951	1,6640	1,7500	1,6907	0,0502	126	2.415	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	31/07/2020	156.000	18,1%	156.000	18,1%	272.580,81	271.920,53	1,7080	1,7700	1,7473	1,7120	1,7720	1,7431	0,0780	159	1.962	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	03/08/2020	160.000	16,7%	160.000	16,7%	273.106,74	272.242,63	1,6760	1,7500	1,7069	1,6760	1,7480	1,7015	0,0535	136	2.353	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	04/08/2020	160.000	20,8%	160.000	20,8%	281.584,57	280.851,84	1,7400	1,7840	1,7599	1,7380	1,7840	1,7553	0,0247	160	2.000	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	05/08/2020	155.000	20,6%	155.000	20,6%	274.352,68	273.971,19	1,7560	1,8020	1,7700	1,7540	1,7980	1,7676	0,0043	179	1.732	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	06/08/2020	123.306	19,0%	123.306	19,0%	219.505,31	218.374,01	1,7600	1,8080	1,7802	1,7580	1,8000	1,7710	0,1540	129	1.912	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	07/08/2020	145.100	19,3%	145.100	19,3%	255.834,16	255.558,98	1,7340	1,7960	1,7632	1,7340	1,7960	1,7613	0,0145	152	1.909	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	10/08/2020	145.000	10,4%	145.000	10,4%	268.090,30	267.769,47	1,7920	1,8780	1,8489	1,7820	1,8780	1,8467	0,0169	118	2.458	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	11/08/2020	142.600	12,0%	142.600	12,0%	269.769,31	269.389,23	1,8780	1,9160	1,8918	1,8760	1,9220	1,8891	0,0176	134	2.128	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	12/08/2020	135.671	17,9%	135.671	17,9%	256.252,60	255.820,38	1,8680	1,9120	1,8888	1,8640	1,9120	1,8856	0,0160	146	1.859	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	13/08/2020	132.800	22,2%	132.700	22,2%	249.453,48	248.887,03	1,8660	1,8980	1,8784	1,8640	1,8980	1,8756	0,0092	146	1.818	100
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	14/08/2020	127.800	11,6%	127.900	11,6%	240.177,92	239.924,82	1,8400	1,9140	1,8793	1,8400	1,9140	1,8759	n.d.	106	2.412	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	17/08/2020	125.000	16,2%	125.000	16,2%	234.084,20	233.771,44	1,8480	1,9200	1,8727	1,8480	1,9220	1,8702	0,0624	119	2.101	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	18/08/2020	108.491	17,2%	108.491	17,2%	201.214,00	200.614,17	1,8220	1,8780	1,8547	1,8180	1,8740	1,8491	0,1277	117	1.855	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	19/08/2020	78.335	17,3%	78.335	17,3%	144.668,13	144.291,65	1,8320	1,8580	1,8468	1,8300	1,8580	1,8420	0,0032	95	1.649	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	20/08/2020	110.000	22,6%	110.000	22,6%	200.136,86	199.718,18	1,8100	1,8380	1,8194	1,8080	1,8380	1,8156	0,0081	109	2.018	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	21/08/2020	110.000	19,9%	110.000	19,9%	198.124,93	197.754,87	1,7820	1,8260	1,8011	1,7800	1,8200	1,7978	0,0081	106	2.075	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	24/08/2020	98.634	7,6%	98.634	7,6%	182.399,92	181.952,50	1,8140	1,8720	1,8493	1,8140	1,8680	1,8447	0,0200	108	1.827	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	25/08/2020	95.100	9,1%	95.100	9,1%	175.524,69	175.029,81	1,8140	1,8860	1,8457	1,8120	1,8860	1,8405	0,0401	102	1.865	0

Strumento finanziario Mercato		Intermediario	Data	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Controvalore acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Controvalore vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Bid-Ask Spread medio delle migliori proposte offerte dall'Intermediario (come calcolato dall'Intermediario)	Numero di operazioni eseguite	dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo Strumento Finanziario
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	26/08/2020	95.300	7,4%	95.300	7,4%	173.983,84	173.441,73	1,8080	1,8500	1,8256	1,8060	1,8480	1,8200	0,0177	95	2.006	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	27/08/2020	97.900	6,8%	97.900	6,8%	178.036,69	177.696,98	1,7920	1,8400	1,8186	1,7840	1,8380	1,8151	0,1667	107	1.830	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	28/08/2020	100.100	10,4%	100.100	10,4%	183.766,25	183.281,74	1,8140	1,8620	1,8358	1,8120	1,8540	1,8310	0,0399	100	2.002	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	31/08/2020	100.200	9,9%	100.200	9,9%	183.293,24	182.708,05	1,8120	1,8560	1,8293	1,7980	1,8560	1,8234	0,0109	98	2.045	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	01/09/2020	100.000	12,5%	100.000	12,5%	178.419,23	178.059,00	1,7540	1,8120	1,7842	1,7620	1,8080	1,7806	0,0118	104	1.923	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	02/09/2020	100.000	13,1%	100.000	13,1%	178.544,94	177.976,89	1,7640	1,8060	1,7854	1,7620	1,8040	1,7798	0,0085	94	2.128	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	03/09/2020	100.100	7,3%	100.100	7,3%	179.853,11	179.421,90	1,7440	1,8140	1,7967	1,7580	1,8140	1,7924	0,0915	107	1.871	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	04/09/2020	100.000	10,2%	100.000	10,2%	178.702,14	178.334,53	1,7520	1,8140	1,7870	1,7520	1,8160	1,7833	0,0134	95	2.105	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	07/09/2020	105.000	11,3%	105.000	11,3%	186.915,62	186.578,34	1,7520	1,8060	1,7801	1,7520	1,7960	1,7769	0,0150	114	1.842	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	08/09/2020	105.000	14,9%	104.000	14,7%	183.300,17	181.233,99	1,7120	1,7900	1,7457	1,7080	1,7920	1,7426	0,0145	98	2.133	1.000
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	09/09/2020	106.500	6,7%	106.500	6,7%	182.290,10	181.970,37	1,6980	1,7500	1,7116	1,6980	1,7280	1,7086	0,0174	95	2.242	1.000
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	10/09/2020	105.000	11,5%	105.000	11,5%	181.590,70	181.228,38	1,6900	1,7560	1,7294	1,6920	1,7480	1,7260	0,0115	86	2.442	1.000
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	11/09/2020	105.000	14,1%	105.000	14,1%	181.965,67	181.435,23	1,7160	1,7460	1,7330	1,7040	1,7440	1,7280	0,0118	99	2.121	1.000
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	14/09/2020	101.500	11,8%	102.500	11,9%	177.724,85	178.926,68	1,7280	1,7720	1,7510	1,7220	1,7680	1,7456	0,0111	97	2.103	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	15/09/2020	110.000	13,5%	110.000	13,5%	194.099,53	193.670,00	1,7300	1,7800	1,7645	1,7300	1,7780	1,7606	0,0115	100	2.200	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	16/09/2020	106.000	7,5%	106.000	7,5%	185.491,54	185.079,34	1,7320	1,7700	1,7499	1,7300	1,7720	1,7460	0,0308	88	2.409	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	17/09/2020	112.000	8,0%	112.000	8,0%	197.429,71	196.906,90	1,7420	1,7740	1,7628	1,7400	1,7720	1,7581	0,0251	98	2.286	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	18/09/2020	115.000	12,8%	115.000	12,8%	199.402,55	199.236,00	1,7060	1,7500	1,7339	1,7080	1,7540	1,7325	0,0104	89	2.584	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	21/09/2020	116.500	5,5%	116.500	5,5%	191.445,31	191.277,37	1,6200	1,7080	1,6433	1,6180	1,6960	1,6419	0,1011	95	2.453	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	22/09/2020	118.500	11,2%	118.500	11,2%	196.612,63	195.810,13	1,6320	1,6780	1,6592	1,6300	1,6780	1,6524	0,0133	92	2.576	0

Strumento finanziario Mercato		Intermediario	Data	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata	Quantità acquistata dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata	Quantità venduta dall'Intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul Mercato	Controvalore acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Controvalore vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio degli acquisti effettuati dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Prezzo medio delle vendite effettuate dall'Intermediario nella giornata	Bid-Ask Spread medio delle migliori proposte offerte dall'Intermediario (come calcolato dall'Intermediario)	Numero di operazioni eseguite	dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo Strumento Finanziario
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	23/09/2020	120.000	9,8%	120.000	9,8%	197.431,04	196.761,87	1,6240	1,6740	1,6453	1,6200	1,6640	1,6397	0,0171	94	2.553	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	24/09/2020	120.100	8,9%	120.100	8,9%	197.045,00	196.417,07	1,5900	1,6680	1,6407	1,5920	1,6600	1,6354	0,0096	94	2.555	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	25/09/2020	120.100	12,2%	120.000	12,2%	194.638,94	193.836,20	1,5940	1,6620	1,6206	1,5920	1,6520	1,6153	0,0121	83	2.893	100
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	28/09/2020	121.000	12,2%	121.100	12,2%	201.713,95	201.308,86	1,6320	1,6780	1,6671	1,6220	1,6780	1,6623	0,0108	100	2.421	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	29/09/2020	125.000	21,0%	125.000	21,0%	207.300,08	206.788,60	1,6400	1,6760	1,6584	1,6380	1,6760	1,6543	0,0095	89	2.809	0
BST	MI	Intermonte SIM S.p.A.	30/09/2020	122.100	11,8%	122.100	11,8%	206.149,31	205.230,79	1,6480	1,7120	1,6884	1,6420	1,7120	1,6808	0,0164	85	2.873	0