Baltic Bridge S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 13, 2022

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

SPÓŁKI BALTIC BRIDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)

Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU

W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone jej:

• 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
  • a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  • b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem rok Spółki,
  • c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
• 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 został sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku jest opinią zawierającą zastrzeżenie.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działania, jednak w roku 2021 Spółka nie prowadziła podstawowej działalności operacyjnej. Ograniczony zakres działalności Spółki związany jest z zapadającymi wyrokami sądowymi dla pozwów wniesionych przez uczestników funduszy inwestycyjnych o czym Spółka poinformowała już wielokrotnie. Spółka otrzymała od akcjonariusza oświadczenie o udzieleniu wsparcia finansowego niezbędnego dokontynuowania przez Spółkę działalności co najmniej w okresie 12 miesięcy od daty oświadczenia.

Zdaniem Rady Nadzorczej powyższe informacje wskazują, iż Spółka będzie miała możliwość kontynuowania działalności.

Zdaniem Rady Nadzorczej zastrzeżenie biegłego rewidenta dotyczącej istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności przez Spółkę nie będzie miało wpływu na jej działalność ani w ujęciu ilościowym ani jakościowym. Zdaniem zarządu Rady Nadzorczej Spółki zastrzeżenie to jest nieistotne z uwagi na obecny stan funkcjonowania Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza będzie rekomendowała Zarządowi do poddanie pod głosowanie na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki uchwał o jej dalszym istnieniu oraz o upoważnieniu dla zarządu do podniesienia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanego powyżej sprawozdania finansowego jako sporządzonego zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Bartłomiej Gajecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Radoszewski – Członek Rady Nadzorczej
Rafał Pyzlak – Członek Rady Nadzorczej
Radosław Górka – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Miksiewicz – Członek Rady Nadzorczej