Bâloise Holding AG — Audit Report / Information 2012

Oct 18, 2013

Publication

DRMM Maklermanagement AG

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

in €	2012	2012	2012	2011
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Aktiva
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		266.782,04		252.537,74
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.678,13		21.622,00
			283.460,17	274.159,74
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	889.473,77			673.714,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 889.473,77 € (Vorjahr: 673.714,72 €)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.316,93			0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	47.105,06			55.269,32
		937.895,76		728.984,04
II. Wertpapiere
1. sonstige Wertpapiere		152.149,64		148.931,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.524.964,23		1.326.686,14
			3.615.009,63	2.204.601,31
Summe der Aktiva			3.898.469,80	2.478.761,05

in €	2012	2012	2011
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Passiva
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97		127.822,97
II. Kapitalrücklage	105.296,29		105.296,29
III. Gewinnrücklagen
1. andere Gewinnrücklagen	53.281,00		53.281,00
IV. Bilanzgewinn	31.987,49		31.987,49
		318.387,75	318.387,75
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		391.145,00	901.304,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		7.172,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vorjahr: 7.172,81 €)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.149.680,25		1.250.160,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.149.680,25 € (Vorjahr: 1.250.160,63 €)
3. sonstige Verbindlichkeiten	39.256,80		1.735,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 39.256,80 € (Vorjahr: 1.735,86 €)
		3.188.937,05	1.259.069,30
Summe der Passiva		3.898.469,80	2.478.761,05

Anhang

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Forderungen sowie Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks wurden zum Nennwert, Verbindlichkeiten zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet und beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für noch zu erwartende Nachforderungen Dritter (326.145 Euro).

In den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 3.188.937 Euro (Vorjahr: 1.259.069 Euro) sind 3.149.680 Euro (Vorjahr: 1.250.161 Euro) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten, davon gegenüber der Gesellschafterin 1.920.414 Euro (Vorjahr: 731.793 Euro).

Mit dem Übergang auf BilMoG zum 1. Januar 2010 ergab sich bei der Basler Lebensversicherungs-AG auf Grund der geänderten Bewertung der laufenden Pensionen oder Anwartschaften auf Pensionen ein Unterschiedsbetrag von 46.999.417 Euro. Die Basler Lebensversicherungs-AG wird diesen Betrag bis zum 31. Dezember 2024 entsprechend Art. 67 Abs. 1 EGHGB mit einem Fünfzehntel pro Jahr ansammeln, behält sich aber vor, jährlich höhere als diesen Betrag der Rückstellung zuzuführen. Der Mindestzuführungsbetrag beträgt pro Jahr 3.133.294 Euro, im Geschäftsjahr wurden 4.735.744 Euro zugeführt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung sind auf Seite 5 genannt.

Die Gesellschaft beschäftigte neben den Geschäftsführern keine Arbeitnehmer.

Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans wurden im Berichtsjahr keine Vorschüsse und Kredite gewährt.

Mutterunternehmen im Sinne von § 285 Nummer 14 HGB ist die Bâloise-Holding AG, Basel/Schweiz, die einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt.

Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist erhältlich bei der Bâloise-Holding AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel.

Hamburg, den 5. Februar 2013

Frank Burmeister

Birgit Günther

AUFSICHTSRAT

Dr. Roland Helbing

Leitender Angestellter

Basler Lebensversicherungs-AG

Dietmar Hess-Domaschke

Leitender Angestellter

Basler Lebensversicherungs-AG

Axel Obermayr

Mitglied des Vorstandes Basler Versicherungen

Dr. Alexander Tourneau

Mitglied des Vorstandes Basler Versicherungen

GESCHÄFTSFÜRHUNG

Frank Burmeister

Geschäftsführer

Birgit Günther

Geschäftsführerin

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.