01 OCAK 2023 -31 ARALIK 2023

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2023 -31 ARALIK 2023

YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER

A-Faaliyet Dönemi: 01.01.2023-31.12.2023 dönemi faaliyetleri ile ilgilidir.

B-Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticaret Ünvanı	: Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 513-K/4209
Adres	: Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı Gümrük İş Merkezi No:38 D:708
Konak, İzmir
Telefon, Faks	: (0232) 446 46 49 , (0232)446 46 50
E Posta Adresi	: [email protected]
İnternet Adresi	: www.balatacilar.com

C- ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Kemalpaşa, İzmir'de 20.10.1988 tarihinde kurulmuştur. Şirketin merkezi İzmir'dedir. Şirketin faaliyet konusu otomotiv sanayi yan kuruluşu olarak kampana, fren ve debriyaj balataları imali olmakla birlikte ana faaliyet konusu yanında her nevi balata imali, ithali, yurtiçi satış ve yurtdışı ihracatıdır.

Grubun üretim tesisleri Manisa İli Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi, Selvilitepe OSB Mahallesi, 1071 Cadde, No: 12 / 12 A adresinde bulunmaktadır.

Şirket 513-K-4209 no ile İzmir Ticaret Odası'na kayıtlıdır. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle şirketin ödenmiş sermayesi 13.878.486,97 TL dir.

Şirket pay senetleri 13.08.2012 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) işlem görmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %92,66'e (31 Aralık 2022: %82,75) karşılık gelen payların dolaşımda olduğu kabul edilmektedir.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönem içinde grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 8 kişidir. (31.12.2022: 23 kişi).

Bağlı Ortaklıklar: Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar;

- Berka Balata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Bağlı Ortaklık")

Bağlı ortaklığımızın faaliyet konusu her türlü balata ve aksamının imal, ithal ve ihracatı ile her türlü ticaretini yapmak, her türlü balata imalatı, montajı ve ticaretinde kullanılan her türlü kimyevi madde, makine, alet, edevat ve yedek parçaların imalatı, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmak, kara, deniz, hava nakil vasıtaları ve iş makinelerinin yedek parçalarının ve madeni yağlarının ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle şirketin sermayesi 17.000.000 TL olup, bunun tamamı ödenmiştir. Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin hissesi %51,85 'dir.

MARKALARIMIZ:

BEŞYILDIZ
ERKA
SAFETEX

D- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirket'in ödenmiş sermayesi, 13.878.486,97 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,5 Krş nominal değerli 27.756.974 adet hisseden oluşmaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihlerindeki çıkarılmış sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2023	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022	31 Aralık 2022
Adı Soyadı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı
Anadolu Girişimleri Finansal
Danışmanlık A.Ş.	2,28%	316.004	6,19%	827.687
Mehmet Ömer Akad	3,41%	473.782	6,37%	851.687
Diğer	94,31%	13.088.701	87,45%	11.697.813
Toplam	100%	13.878.487	100%	13.377.187

(*) Şirket sermayesinin halka açık olan kısmı Piyasa Öncesi İşlem Platformun da (PÖİP) işlem görmektedir.

E- Dönem içinde Yönetim kurulunda görev alanlar.

YÖNETİM KURULU

Adı-Soyadı Unvanı		Atanma tarihi
Ali Çakıroğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	29.09.2022
Mustafa Yaman	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	29.09.2022
Serdar Ceylan	Yönetim Kurulu Üyesi	29.09.2022
Aydın Öztunalı	Yönetim Kurulu Üyesi	29.09.2022
Ramazan Keskin	Yönetim Kurulu Üyesi	29.09.2022

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Ali Çakıroğlu Genel Müdür

2- BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi denetimi için 31.12.2023 tarihli mali tablolarının bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlemesi amacıyla, bağımsız denetim kuruluşu olarak, VENTERA BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiş ve bu karar 20.09.2023 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

3- ŞİRKET ÇALIŞAN SAYISI ve SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla grup bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 8 kişidir.

4- TEŞVİKLER

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Berka Balata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 5510 sayılı kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşvikinden faydalanmaktadır.

5- ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a- Yatırımlardaki gelişmeler: Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleşen önemli nitelikte yatırımı yoktur. Berka A.Ş. ye ait üretim yapılan fabrikanın yapı kullanma izin belgesi alınmıştır.

6- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ VE SATIŞLARINA İLİŞKİN FAALİYETLER

Ton bazında üretim	31.12.2023	31.12.2022
Kampana ve Debriyaj Balataları	54,9	51,7
Disk Fren Balataları	53,2	104,4
TOPLAM	108,1	156,1

Ton bazında SATIŞLAR	31.12.2023	31.12.2022
Kampana ve Debriyaj Balataları	68,5	71,0
Disk Fren Balataları	39,4	106,8
TOPLAM	107,9	177,8

7- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Berka Balata Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 13.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında Ana Sözleşmesinin Şirket Amaç ve Konusu ile ilgili 3.maddesinin tadil edilmesine ilişkin karar almış ve ilgili işlem 25.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Ayrıca aynı Genel Toplantısında Ana Sözleşmesinin Şirket Sermayesinin 17.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 6.maddesinin tadil edilmesine karar vermiş ve ilgili işlemler 29.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

8- KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

Ortaklığın kâr payı dağıtım esasları ana sözleşmenin ilgili maddeleri ve ilgili yasalar çerçevesince belirlenmektedir. Şirket son 3 yıl zarar ettiğinden dolayı kâr payı dağıtımı söz konusu olmamıştır.

9- YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimizin 01.01.2023/31.12.2023 döneminde yapılan bağışı yoktur.

10- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle, SPK' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin tebliği hükümlerinden muaftır.

11- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK DAVALAR VE SONUÇLARI

Şirketimiz adına açılmış mali durum ve faaliyetlerini etkileyecek dava yoktur.

12- YIL İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ:

Yoktur.

13- İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMASI

Grup'un ortakları dışındaki ilişkili tarafları ve bunlarla yapılan işlemlere ilişkin özet bilgi aşağıda sunulmuştur.

İlişkili Taraflardan Alacaklar:

Grup'un ilişkili taraflardan kısa vadeli alacakları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2023	2022	2022
		Ticari		Ticari
Kısa Vadeli Alacaklar	Ticari	Olmayan	Ticari	Olmayan
Beşyıldız Otomotiv Yan San. Mlz. Paz. ve San. A.Ş.	118.445	--	879.798	--
Mustafa Yaman Halil Yaman	98.969	--	--	--
Mustafa Yaman - Uzman Balata	1.212	--	3.942	--
Öztepe Con-Bal. Mad. Yağ. Oto Yed. Parc -Behiye
Akdoğan	--	--	75.346	--
Altun Kardesler Otom. San. Tic. Ltd. Şti.	--	--	42.516	--
Öztepe Cnt. Blt. San. ve Tic. Ltd. Şti.	--	--	3.004	--
Ali Çakıroğlu	--	--	--	116.420
Günay Eroğlu	--	--	--	19.440
Mustafa Yaman	--	--	--	116.420
Adil Semercioğlu	--	--	--	116.420
Toplam	218.626	--	1.004.606	368.700

Grup'un ilişkili taraflardan uzun vadeli alacakları yoktur (31 Aralık 2022: Yoktur).

İlişkili Taraflara Borçlar

Grup'un ilişkili taraflara kısa vadeli borçları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2023	2022	2022
		Ticari		Ticari
Kısa Vadeli Borçlar	Ticari	Olmayan	Ticari	Olmayan
Ali Penah Bozyiğit	1.787.970	--	944.211	--
Beşyıldız Otomotiv Yan San. Mlz. Paz. ve San.
A.Ş.	603.809	--	340.663	--
Cemhan Çakıroğlu-Faz Metal Çelik Tic.	80.000	--	222.643	--
Mustafa Yaman	--	150.632	--	1.041
Adil Semercioğlu	--	119.771	--	199.822
Yusuf Altun	--	85.368	--	50.338
Durbey Akdoğan	--	9.457	--	15.583
Hakkı Akdoğan	--	8.066	--	13.449
Zeki Akdemir	--	2.126	--	3.503
Halim Gökdemir	--	201	--	331
Ali Sayılganoğlu	--	--	--	575
Toplam	2.471.779	375.621	1.507.517	284.642

Grup'un ilişkili taraflara uzun vadeli borçları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık	31 Aralık
	2023	2023	2022	2022
		Ticari		Ticari
Uzun Vadeli Borçlar	Ticari	Olmayan	Ticari	Olmayan
Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık	--	2.130.465	--	7.937.935
Ali Penah Bozyiğit	--	1.663.804	--	5.814.513
Mehmet Ömer Akad	--	1.391.205	--	5.793.754
Ali Çakıroğlu	--	674.630	--	528.232
Nuri Yüksel	--	200.000	--	--
Beşyıldız Otomotiv Yan San. Mlz. Paz. ve San.
A.Ş.	--	151.450	--	249.549
Hakkı Akdoğan	--	58.921	--	97.086
Adil Semercioğlu	--	44.692	--	73.640
Durbey Akdoğan	--	35.138	--	57.898
Halim Gökdemir	--	30.001	--	49.434
Yusuf Altun	--	22.396	--	18.608
Mithat Yurt	--	19.000	--	31.307
Nazmi Kalyoncu	--	13.273	--	2.098
Zeki Akdemir	--	10.273	--	16.932
Mustafa Yaman	--	8.703	--	14.340
Levent Odabaşoğlu	--	1.000	--	674.107
Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş	--	--	--	1.647.729
Toplam	--	6.454.951	--	23.007.162

İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar ve/veya Elde Edilen Gelirler

Grup'un ilişkili taraflara Yapılan Satışlar ve/veya Elde Edilen Gelirleri aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2023
	Mal Satışları
Mustafa Yaman Halil Yaman	529.079
Beşyıldız Otomotiv Yan Sanayi Malz. Paz.	30.015
Toplam	559.094

	1 Ocak- 31 Aralık 2022
	Mal Satışları
Erka Beşyıldız Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.	1.626.463
Beşyıldız Otomotiv Yan Sanayi Malz. Paz.	209.256
Mustafa Yaman - Uzman Balata	69.360
Toplam	1.905.079

İlişkili Taraflardan Yapılan Alışlar ve/veya Ödenen Giderler

Grup'un ilişkili taraflara Yapılan Alışlar ve/veya Ödenen Giderleri aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2023
	Ticari Mal	Müşavirlik
	Mamul Alışı	Hizmeti	Adat Faizi
Ali Penah Bozyiğit	--	330.050	1.057.077
Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık	--	--	95.465
Toplam	--	330.050	1.152.542

	1 Ocak- 31 Aralık 2022
	Ticari Mal Mamul Alışı	Müşavirlik Hizmeti	Adat Faizi
Ali Penah Bozyiğit	--	178.140	245.965
Beşyıldız Otomotiv Yan Sanayi Malz. Paz.	1.269.183	--	--
Cemhan Çakıroğlu-Faz Metal Çelik Tic.	250.821	--	--
Toplam	1.623.369	178.140	245.965

İlişkili tarafların lehine verilen teminatlar

Yoktur (31 Aralık 2022: Yoktur).

Üst Yönetim Kadrosuna Ait Ücretler ve Menfaatler Toplamı

Cari dönemde Grup'ta görev yapan şirket ortaklarına, profesyonel görevleri nedeniyle toplam 360.777 TL ücret ve benzeri menfaatler bulunmaktadır (31 Aralık 2022: 368.043 TL).

14. FİNANSAL DURUM

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle

satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Bağımsız	(Bağımsız Denetimden
	Denetimden Geçmiş)	Geçmiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
VARLIKLAR	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri	204.680	1.623.672
Ticari Alacaklar	1.512.053	1.638.728
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	218.626	1.004.606
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	1.293.427	634.122
Diğer Alacaklar	11.775	394.965
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	--	368.700
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11.775	26.265
Stoklar	7.406.016	13.051.162
Peşin Ödenmiş Giderler	404.144	913.954
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar	5.102	--
Diğer Dönen Varlıklar	848.576	1.566.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	10.392.346	19.188.690

Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar	24.409	38.820
Maddi Duran Varlıklar	102.325.828	80.095.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	50.374	1.162.120
Peşin Ödenmiş Giderler	3.844.372	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4.881.546	--
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	111.126.529	81.296.121
TOPLAM VARLIKLAR	121.518.875	100.484.811

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle satın alma gücü esasına göre TL cinsinden ifade edilmiştir.)

	(Bağımsız	(Bağımsız Denetimden
	Denetimden Geçmiş)	Geçmiş)
	Cari Dönem	Önceki Dönem
KAYNAKLAR	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ticari Borçlar	4.313.737	6.900.846
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.471.779	1.507.517
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	1.841.958	5.393.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.796.873	804.468
Diğer Borçlar	425.121	373.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	375.621	284.642
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	49.500	89.070
Ertelenmiş Gelirler	578.915	967
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü	--	7.299
Kısa Vadeli Karşılıklar	284.387	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	284.387	--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.064.107	184.790
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	8.463.140	8.272.082
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Diğer Borçlar	6.454.951	23.007.162
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6.454.951	23.007.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	--	--
Uzun Vadeli Karşılıklar	525.369	590.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	525.369	590.230
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	--	--
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	--	18.829.707
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.216.063	4.404.673

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	9.196.383	46.831.772
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	63.106.930	14.241.829
Ödenmiş Sermaye	13.878.487	13.377.187
Sermaye Düzeltmesi Farkları	107.594.061	107.579.385
Paylara İlişkin Primler-İskontolar	41.012.086	27.632.888
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.361.494	8.184.027
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	13.495.819	8.274.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(134.325)	(90.324)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.839.050	1.839.050
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	(142.716.634)	(142.574.344)
Dönem Net Kârı/Zararı	28.138.386	(1.796.364)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	40.752.422	31.139.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	103.859.352	45.380.957
TOPLAM KAYNAKLAR	121.518.875	100.484.811

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK- 31 ARALIK 2023 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU