BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Apr 19, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Ali ÇAKIROĞLU	GENEL MÜDÜR	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.04.2013 13:38:16
2	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.04.2013 13:40:17

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.12.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A-İşletme Faaliyetleri
Vergi Öncesi Net Kar (+)		-390.891	-385.838
Amortisman ve İtfa Payları (+)		157.683	-690
Alacaklar için ayrılan karşılıklar		0	0
Kur farklarından doğan zarar (+)		0	0
Kıdem tzaminatı karşılığı(+)		60.281	40.473
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (_)		3.567	0
Faiz tahakkuk gideri(+)		0	0
Diğer düzeltmeler		17.610	-11.380
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi faaliyet karı (+)		-151.750	-357.435
Ticari işletmelerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-)		-1.100.791	-2.227.705
Stoklardaki azalış(+)		-155.275	-1.546.761
Diğer alacaklardaki,gelir tahakkuku vb.artışları (-)		-794.164	-626.871
Ticari borçlarda azalış(-)		653.684	853.272
Diğer ödemelerdeki azalış (-)		1.633.599	1.113.179
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit(+)		85.303	-2.792.321
Faiz ödemeleri (-)		0	0
Vergi ödemeleri (-)		0	0
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		85.303	-2.792.321
B-Yatırım Faaliyetleri
Mali varlık satışı,satış tutarının neti (+)		0	0
Maddi varlık satın alımları (-)		-1.068.247	13.792
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		227.747	0
Tahsil edilen faizler (+)		0	0
Tahsil edilen temettüler (+)		0	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-840.500	13.792
C-Finansman Faaliyetleri
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		0	0
Uzun Vadeli Borçlarla ilgili nakit girişleri (+)		0	0
Menkul kıymet alımı için yapılan ödemeler (-)		108.442	333.848
Finansal borçlari ile ilgili ödemeler (-)		717.693	2.134.693
Ödenen temettüler(-)		0	0
Finansman faaliyetlerinden kaynaklana net nakit		826.135	2.468.541
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		70.938	-309.988
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		15.753	325.741
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		86.691	15.753