BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 28, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Ali ÇAKIROĞLU	GENEL MÜDÜR	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.09.2012 14:11:58
2	Sevim ULUMAN	Mali ve İdari İşler Şefi	BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.09.2012 14:16:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.06.2012	30.06.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İşletme Faliyetleri
Vergi Öncesi Net Kar (+)		-151.983	53.819
Amortisman ve itfa payları (+)		42.353	121.512
Kıdem tazminatı karşılığı (+)		137.230	-21.326
Diğer düzeltmeler		14.585	-72.072
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişim öncesi faaliyet karı (+)		42.185	81.933
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		171.279	199.821
Stoklardaki azalış (+)		-113.588	-1.101.916
Diğer alacaklardaki, gelir tahakkuku vb.artışlar(-)		-76.429	-197.145
Ticari borçlarda azalış (-)		120.163	493.547
Diğer ödemelerdeki azalış(-)		-1.098.969	-1.049.587
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)		-955.359	-1.573.347
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		-955.359	-1.573.347
B. Yatırım Faliyetleri
Maddi varlık satın alımları (-)		-61.986	-73.012
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-61.986	-73.012
C. Finasman Faliyetleri
Menkul Kıymet alımı için yapılan ödemeler (-)		43.633	0
Finansal borçları ile ilgili ödemeler (-)		972.817	1.363.867
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.016.450	1.363.867
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış		-895	-282.492
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		15.753	325.471
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		14.858	42.979