BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 09:28:31
2	İSMAİL ALEV	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2011 09:35:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi önceki net kar ( + )		17.777.475	8.346.675
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18-19	4.158.486	3.749.855
Kıdem tazminatındaki değişim (+)	24-30	435.359	218.845
Faiz gideri tahakkuku (+)		372.011	168.192
Faiz geliri tahakkuku (-)	26-32	-734.437	-424.587
Gider tahakkukları	35	0	0
Gelir tahakkukları	31	0	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		22.008.894	12.058.980
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	-21.246.691	-764.232
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış (+)	37	6.128	653.296
Stoklardaki artış (-)	13	-4.835.512	-1.720.919
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	-2.861.036	432.391
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki azalış (-)	10-11	5.258.671	-626.304
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)		1.696.436	145.054
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit		26.890	10.178.266
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	37	3.156.539	-1.174.649
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)	26	316.892	-1.100.385
Banka Masrafları Ödemeleri	33	-9.121	-36.469
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)		-2.606.882	0
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)		-167.700	-1.891.157
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		716.618	5.975.606
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-6.831.275	-10.099.489
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	18	32.770	232.404
Tahsil edilen faizler (+)		0	0
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-31.671	-180.841
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-6.830.176	-10.047.925
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz Ödemeleri		0	0
Banka kredilerindeki azalışlar (-)	8	9.341.400	-2.742.821
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		9.341.400	-2.742.821
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		3.227.842	-6.815.140
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	9.231.519	14.781.007
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	12.459.361	7.965.867