Management Reports • Jun 14, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| a) Raporun Dönemi |
: 01.01.2024 – 31.03.2024 |
|---|---|
| b) Ortaklığın Unvanı |
: BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Ticaret Sicil Numarası | : 4050/K-567 |
| Mersis No | : 0131007974239376 |
| Merkez | : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli –İZMİR |
| Telefon No | : 0.232. 376 74 50 |
| Faks No | : 0.232. 376 74 58 |
| İnternet Sitesi | : www.bakambalaj.com.tr |
| Esas Sermayesi | : 72.000.000 TL |
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Bak Ambalaj" veya "Şirket"), 2 Şubat 1973 tarihinde İzmir'de kurulmuş, tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket'in genel merkezinin adresi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No:45 Çiğli / İzmir'dir.
Şirket'in ana ortağı ve nihai ana ortağı çoğunluk hisseleri elinde bulunduran Bakioğlu Holding A.Ş.'dir. Halka açıklık oranı %17,51 olan (31 Aralık 2023: %17,5) Şirket'in hisse senetleri Borsa İstanbul'da ("BİST") işlem görmektedir.
Şirket'in İzmir Çiğli AOSB'de Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır.
Grup'un ana faaliyet konusu tifdruk baskı, flekso baskı ve baskısız ambalaj malzemesi üretimidir.
Şirket'in bağlı ortaklığı Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş., 13 Şubat 2015 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir. Şirket'in bağlı ortaklığı Bak Flexibles B.V. 8 Mayıs 2015 tarihinde kuruluş işlemleri tamamlanarak Hollanda Ticaret Sicili nezdinde tescil edilmiştir.
Bağlı otaklığa ait detaylar aşağıda verilmektedir:
| Bağlı Ortaklıklar | Esas Faaliyet Konuları | Ülke |
|---|---|---|
| Bak Ambalaj Dış Ticaret A.Ş. | Ambalaj Malzemesi Dış Ticareti | Türkiye |
| Bak Flexibles B.V. | Ambalaj Malzemesi Ticareti | Hollanda |
Bak Ambalaj tifdruk baskı, flekso baskı, baskısız ve laminasyonlu olmak üzere dört farklı segmentte esnek ambalaj üretmektedir. Çeşitli sektörlere, düzenli olarak gerçekleştirdiği yatırımlar ile üretim portföyünü istikrarlı olarak artıran Bak Ambalaj, üretiminin yaklaşık %72'sini Batı Avrupa ülkeleri ağırlıklı olarak ihraç etmekte, ülke ekonomimize katkı sunmayı sürdürmektedir.
| Adı Soyadı | Tüzel Kişi Adına Hareket Eden Kişi |
Görevi | Görev Süresi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup / Olmadığı |
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Olup / Olmadığı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Enver Bakioğlu | Yönetim Kurulu Baskanı | 3 Yıl | Bağımsız Üve Değil | İcrada Görevli Değil | |
| Sertac Bakioălu | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 3 Yıl | Bağımsız Üye Değil | İcrada Görevli Değil | |
| Cem Bakioğlu | Yönetim Kurulu Üvesi | 3 Yıl | Bağımsız Üye Değil | İcrada Görevli Değil | |
| Bakioğlu Holding | Mehmet Emin Bozdağ Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl | Bağımsız Üye Değil | İcrada Görevli | |
| Osman Gürhan Çağlayan | Yönetim Kurulu Üvesi | 2 Yıl | Bağımsız Üve | İcrada Görevli Değil | |
| Duygu Elekdar Özerson | Yönetim Kurulu Üyesi | 2 Yıl | Bağımsız Üye | İcrada Görevli Değil |
(*) Şirket'in 04 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Ayşe Yenel ve Sn. Mustafa Muammer Demir seçilerek tescil edilmiştir.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili sair mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmenin 11 ve 12. Maddelerinde belirlenen yetkilere haizdirler.
Denetimden sorumlu Komite Başkanı Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN, üyesi Sn. Duygu ÖZERSON ELAKDAR' dır.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Sn. Duygu ÖZERSON ELAKDAR, üyeleri Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN, Sn. Duygu TUNALIGİL'dir. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Sn. Osman Gürhan ÇAĞLAYAN, üyesi Sn. Duygu ÖZERSON ELAKDAR ve görevli personeli Sn. Aslı SANAL'dır.
| BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜST YÖNETİMİ | |||
|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | ||
| Mehmet Emin BOZDAĞ | Genel Müdür | ||
| Hamdi ÇAKMAK | Tedarik Zinciri Müdürü | ||
| Erkin ÖZTÜRK | Satış Müdürü | ||
| Aslı SANAL | Mali İşler Müdürü | ||
| Hüsnü Koray ERGİNCAN | İnsan Kaynakları Müdürü | ||
| Yasemin DUMLU DEMİR | Kalite Kontrol Müdürü | ||
| Zeliha BIÇAKSIZ | Ar-Ge Müdürü | ||
| Murat GÜNGÖR | Üretim Müdürü | ||
| Özgür ÖZDİKMEN | Satış Müdürü | ||
| Şerife Özlem ÇETİNTAŞ | Müşteri Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü | ||
| Levent BAKİOĞLU | Üretim Müdürü | ||
| Derya AKDEMİR | İş Güvenliği ve Çevre Müdürü |
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 824 sayılı toplantısında, Şirketimizin mevcut 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 36.000.000 TL arttırılarak 72.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesi ve iç kaynaklardan bedelsiz artışımızın onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan başvurumuzun SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylanmasının ardından, söz konusu esas sözleşme tadili Şirketimizin 14.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel Kurul toplantısında onaylanarak İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.02.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
Bak Ambalaj, kuruluşundan bugüne kadar, gelişen küresel ve iç pazardaki müşterilerinin taleplerini karşılayabilmek için yatırım yapmayı sürdürmüştür. 2024 yılında da değişen ve çoğalan müşteri isteklerini karşılayabilmek, kapasite artışı ile birlikte müşteri için yarattığı katma değeri arttırmak amacıyla yatırımlarına devam etmiştir. Şirketimiz rapor döneminde 59.910.311 TL tutarında maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. (31 Mart 2023: 29.145.287 TL).
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Cari Oran | 1,47 | 1,53 |
| Likidite Oranı | 1,03 | 1,04 |
| Nakit Oranı | 0,28 | 0,20 |
| Finansal Kaldıraç | ||
| Oranı | 0,50 | 0,49 |
| Borç – Özsermaye | ||
| Oranı | 0,25 | 0,34 |
| Özsermaye Çarpanı | 2.00 | 1,95 |
Şirketimiz 2024 yılının ilk üç ayında 945.910.931 TL tutarında net satış gerçekleştirmiştir. Şirketimizin 2024 yılı ilk üç aylık satış tonajı 6.238 ton olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimizde risk yönetimi Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Şirketin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşırken karşılaşacağı operasyonel, finansal ve diğer riskler, riskin erken saptanması komitesi tarafından değerlendirilir ve bu aşamada yönetim kuruluna bilgi verilir.
Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski, kur riski, makul değer faiz oranı riski, fiyat riski ve nakit akım faiz oranı riski, kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerinin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.
2024 yılı üç aylık dönemde ortalama çalışan sayısı 705 kişi olarak gerçekleşmiştir (31.12.2023: 722).
Şirketimiz 2024 yılı üç aylık dönemde çeşitli kurum ve kuruluşlara 114.148-TL tutarında yardım ve bağışta bulunmuştur.
Denetim Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir. Şirket ayrıca grup bünyesinde kurulu bulunan İç Denetim Birimi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
Grup'un 2024 yılında iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 824 sayılı toplantısında, Şirketimizin mevcut 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 36.000.000 TL arttırılarak 72.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadil edilmesi ve iç kaynaklardan bedelsiz artışımızın onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru 22.06.2023 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan başvurumuzun SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylanmasının ardından, söz konusu esas sözleşme tadili Şirketimizin 14.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel Kurul toplantısında onaylanarak İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.02.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir. Şirketimizin 36.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle 72.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen, 23.11.2023 tarhinde yapılan ihraç belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/124 sayılı kararı ile onaylanmış ve 07.02.2024 tarihinden itibaren bedelsiz sermaye artırımı kapsamında hak kullanımları gerçekleştirilmiştir.
| Hissedar | Hisse Tutarı | Hisse Adedi | Ortaklık Payı(%) |
|---|---|---|---|
| Bakioğlu Holding | 45.114.290 | 4.511.429.000 | 62,66 |
| Cem Bakioğlu | 11.525.465 | 1.152.546.500 | 16,01 |
| Diğer | 15.360.245 | 1.536.024.500 | 21,33 |
| Toplam | 72.000.000 | 7.200.000.000 | 100 |
(*)Şirketimize ait ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri üzerinden hesaplanan ve Kamu aydınlatma platformunda şirketimize ait bilgiler sayfasında yer alan verilere paralel olacak şekilde açıklanmıştır.
Şirketimizin sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
(A) Grubu pay sahiplerine; her bir pay için 15 (on beş) oy ve yönetim kurulunun çoğunluğunu seçme imtiyazı tanınmış olup, (B) Grubu pay sahiplerine ise, (A) Grubu pay sahiplerinin seçmiş olduğu yönetim kurulu üyeleri dışında kalan yönetim kurulu üyelerini seçme imtiyazı verilmiştir.
Üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve departman müdürlerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tutarı maaş ve benzeri faydalar ile kıdem ve izin karşılığı rakamlarından oluşmaktadır.
Grup'un 1 Ocak - 31 Mart 2024 ve 1 Ocak – 31 Mart 2023 dönemleri için üst düzey yöneticilerine sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir:
| 31 Mart 2024 | 31 Mart 2023 | |
|---|---|---|
| Ücret ve ücret benzeri diğer faydalar | 10.489.391 | 8.951.728 |
| Diğer faydalar | - | 605.076 |
| Toplam | 10.489.391 | 9.556.803 |
| 1 Ocak - 31 Mart 2024 |
1 Ocak - 31 Mart 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Mal, varlık | Vade ve | Mal, varlık | Vade ve | |
| ve hizmet | kur farkları | ve hizmet | kur farkları | |
| Polibak Plastik Film San. A.Ş. (**) | 335.050.062 | 12.915.584 | 206.160.315 | 16.507.524 |
| Bareks Plastik Film Ekstruzyon San. | ||||
| ve Tic. A.Ş. (**) | 86.642.986 | 2.814.838 | 79.599.906 | 1.153.504 |
| Bak Gravür Tekn. San. ve | ||||
| Tic. A.Ş. (**) | 34.690.660 | - | 23.443.777 | 20.500 |
| Bakioğlu Holding A.Ş. (*) | 24.372.857 | 3.839 | 15.590.618 | 4.696 |
| Baknet Bilgi İşlem ve Taşımacılık | ||||
| Ticaret A.Ş. (**) | 18.366.862 | 64.256 | 13.224.720 | 27.102 |
| Baksaş Sigortacılık A.Ş. (**) | 1.996.109 | 10.298 | 528.212 | 114 |
| Bakiş Yapı İnşaat San. Tic. A.Ş. (**) | 59.994 | 3.466 | 1.248.844 | 8.335 |
| Onsa Özel Güvenlik | ||||
| Hizmetleri Ltd.Şti. (**) | 6.703.213 | 68.084 | 5.656.101 | 9.509 |
| Ege Orman Vakfı Ağaçlandırma | ||||
| Ağaç Ürün. İkt. İşl. (**) | 211.143 | - | 71.734 | 77 |
| Ege Orman Vakfı (**) | 20.323 | - | 15.414 | - |
| 508.114.209 | 15.880.365 | 345.539.641 | 17.731.361 |
(*) Ana ortak
(**) Ana ortak/ Ana sermayedarın bağlı ortak ve iştirakleri
| 1 Ocak - 31 Mart 2024 |
1 Ocak - 31 Mart 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Mal, varlık ve hizmet |
Vade ve kur farkları |
Mal, varlık ve hizmet |
Vade ve kur farkları |
|
| Polibak Plastik Film San. A.Ş. (**) Bareks Plastik Film Ekstruzyon San. |
9.651.932 | 12.602.948 | 1.615.830 | 166.979 |
| ve Tic. A.Ş. () Bak Gravür Tekn. San. ve Tic. A.Ş. () |
303.287 975.010 |
10.100.176 72.707 |
1.043.706 546.320 |
1.093 - |
| Freshbak Organik Doğal Gıda A.Ş. (**) |
1.457.210 | 236.875 | - | - |
| Baksaş Sigortacılık A.Ş. (**) Baknet Bilgi İşlem ve Taşımacılık |
72.493 | 31.967 | 26.478 | 8.163 |
| Ticaret A.Ş. () Bakiş Yapı İnşaat San. Tic.A.Ş.() |
163.831 - |
- - |
65.330 8.482 |
- - |
| Bakioğlu Holding A.Ş. (*) | 233.632 | 29.795 | - | - |
| 12.857.395 | 23.074.468 | 3.306.146 | 176.235 |
(*) Ana ortak
(**) Ana ortak/Ana sermayedarın bağlı ortak ve iştirakleri
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.