BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	OĞUZ KAĞAN DAĞ	MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 15:03:50
2	ASIM OKAN ERDEM	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 15:14:53

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi önceki net kar ( + )		2.011.155	3.608.319
Düzeltmeler
Amortisman (+)	8-9	1.987.582	1.538.945
Kıdem tazminatındaki değişim (+)	12	320.326	384.967
Faiz gideri tahakkuku (+)	19	275.332	193.150
Faiz geliri tahakkuku (-)	18	-132.605	-309.890
Şüpheli alacak karşılığı (-)	5	-1.240	-1.051
Gelir Tahakkukları (-)		0	0
Maddi duran varlık satış zararı	17	-36.821	-12.514
Borç Karşılıklarındaki değişim (+)	10	55.138	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		4.478.867	5.401.926
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	5-6	-2.269.777	-4.560.622
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)	22	-36.052	-1.024.109
Stoklardaki artış (-)	7	-1.106.420	705.359
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	13	1.441.218	1.458.998
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)	5-6	2.116.548	2.894.592
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	22	2.296.600	2.940.344
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)	13	395.053	-872.616
Ödenen kıdem tazminatı ve diğer ücretler (-)	12	-380.761	-30.982
Banka Masrafları Ödemeleri	19	-132.592	-13.359
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)		-1.614.116	-741.142
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)		-40.731	-67.307
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		5.147.837	6.091.082
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	8	-3.958.897	-3.332.725
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		89.963	18.427
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	9	-33.207	-23.518
Tahsil Edilen Faiz		2.621	127.194
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-3.899.520	-3.210.622
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Ödenen Faiz		-275.332	-193.150
Banka kredilerindeki azalışlar (-)	4	-77.574	-1.361.623
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-352.906	-1.554.773
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		895.411	1.325.687
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	3	10.049.533	10.578.822
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	3	10.944.944	11.904.509