BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2011 15:08:03
2	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.04.2011 15:13:43

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi önceki net kar ( + )		4.653.148	3.171.022
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18-19	1.351.096	1.247.633
Kıdem tazminatındaki değişim (+)	24-30	310.318	162.913
Faiz gideri tahakkuku (+)		89.304	26.658
Faiz geliri tahakkuku (-)	26-32	-163.845	-88.757
Gider tahakkukları	35	0	0
Gelir tahakkukları	31	-588.569	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		5.651.452	4.519.469
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)	10-11	-8.064.947	-3.780.065
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış (+)	37	25.356	589.532
Stoklardaki artış (-)	13	-2.070.881	-892.748
Diğer dönen varlıklardaki azalış (+)	26	52.728	1.249.075
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki azalış (-)	10-11	2.371.535	1.001.590
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)		0	0
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit		-2.034.757	2.686.853
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)	37	4.530.560	907.608
Diğer yükümlülük ve borçlardaki azalış (-)	26	161.799	-1.040.478
Banka Masrafları Ödemeleri	33	-20.394	-16.132
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)		-1.090.219	-152.044
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)		-65.594	-2.512.433
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		1.481.396	-126.626
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)	18	-1.652.667	-3.972.697
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	18	30.246	45.048
Tahsil edilen faizler (+)		0	0
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)	19	-11.592	-52.725
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-1.634.013	-3.980.374
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Faiz Ödemeleri		0	-42.988
Banka kredilerindeki azalışlar (-)	8	1.499.920	-3.989.281
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		1.499.920	-4.032.269
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		1.347.303	-8.139.269
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	9.231.519	14.781.007
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu	6	10.578.822	6.641.738