BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	İDRİS DİLEKÇİ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 13:53:29
2	RAMİZ ZAFER KARABULUT	GENEL MÜDÜR	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.10.2010 13:49:31

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar/zarar		8.346.675	9.882.550
Düzeltmeler
Amortisman (+)		3.749.855	3.551.284
Kıdem tazminatındaki değişim (+)		218.845	242.764
Faiz gideri tahakkuku (+)		168.192	468.120
Faiz geliri tahakkuku (-)		-424.587	-499.407
Gider tahakkukları		0	771.080
Gelir tahakkukları		0	0
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		12.058.980	14.416.391
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)		-764.232	-3.023.382
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış (-)		653.296	1.494.388
Stoklardaki artış (-)		-1.720.919	147.280
Diğer dönen varlıklardaki artış (-)		432.391	1.247.360
Ticari borçlar ve Diğer Borçlardaki artış (+)		-626.304	4.226.779
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Girişleri (+)		145.054	818.186
Esas Faaliyet ile İlgili olarak oluşan nakit		10.178.266	19.327.002
İlişkili taraflara borçlardaki artış (+)		-1.174.649	2.871.017
Diğer yükümlülük ve borçlardaki artış (+)		-1.100.385	1.304.785
Banka Masrafları Ödemeleri		-36.469	-43.596
Bilanço ile İlgili Diğer Nakit Çıkışları (-)		0	0
Vergi Ödemeleri (-) (Nakit Alınan KDV İadesi)		-1.891.157	-1.671.793
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		5.975.606	21.787.415
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi varlık satın alımları (-)		-10.099.489	-8.651.825
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)		232.404	47.359
Tahsil edilen faizler (+)		0	0
Maddi olmayan varlık satın alımları (-)		-180.841	0
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit		-10.047.925	-8.604.466
C. FİNANSMAN FAAL. KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Banka kredilerindeki azalışlar (-)		-2.742.821	-8.991.892
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-2.742.821	-8.991.892
Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net artış		-6.815.140	4.190.967
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		14.781.007	9.372.071
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		7.965.867	13.563.038