BAIC FOTON MOTOR CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 15, 2012

证券代码： 600166 证券简称：福田汽车 公告编号： 2012-046 债券代码： 122026 债券简称： 09 福田债

北汽福田汽车股份有限公司

“09福田债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“发行人”）于2009年9月23日发行的北汽福 田汽车股份有限公司2009年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2012年9月23日开始支 付自2011年9月23日（“起息日”）至2012年9月22日期间的利息。根据《2009年北汽福田汽 车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券。

• 2、债券简称及代码：09福田债（122026）。

• 3、发行人：北汽福田汽车股份有限公司。

• 4、发行规模：人民币10亿元。

• 5、债券期限：本期公司债券为5年期固定利率债券。

• 6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]918号文核准发行。

• 7、债券利率：采用固定利率形式，票面年利率5.68%。

• 8、债券形式：实名制记账式。

• 9、计息期限：自2009年9月23日至2014年9月22日。

10、付息债权登记日：2010年至2013年每年9月23日之前的第1个工作日为上一个计息年 度的付息债权登记日。

11、付息日：2010年至2013年每年的9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日）。

12、兑付登记日：2014年9月23日之前的第6个工作日为本期公司债券本金及最后一年期 利息的兑付登记日。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债 券的本金及最后一年期利息。

13、兑付日：2014年9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 14、信用级别：发行人主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。2011年5

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月，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券信 用等级为AAA。

15、上市时间和地点：本期债券于2009年10月15日在上海证券交易所上市交易。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本次付息方案

按照《2009年北汽福田汽车股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券“09福田 债”的票面利率为5.68%。每手“09福田债”面值1000元派发利息为56.8元（含税）。

三、本次付息债权登记日、除息日及兑息日

• 1、本次付息债权登记日：2012年9月21日。

• 2、本次兑息日：2012年9月24日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2012年9月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记 在册的全体“09福田债”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证 登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登 上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息 服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付 机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券 个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付 机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

• 1、纳税人：本期债券的个人投资者

• 2、征税对象：本期债券的利息所得

• 3、征税税率：按利息额的20%征收

• 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

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5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

七、本期债券付息的相关机构

（一）发行人：北汽福田汽车股份有限公司

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 法定代表人：徐和谊 联系人：王喆

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 联系电话：（010）80708735 传真：（010）80717180 邮编：102206 互联网网址：www.foton.com.cn

（二）保荐人 / 主承销商 / 债券受托管理人：西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：余维佳 联系人：邓江涛 宋少波 联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4楼 联系电话（010）57631234 传真：（010）88091826 邮编：100033

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛 联系电话：（021）68870114 邮政编码：200120

本公告同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券 报》披露。 特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

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二〇一二年九月十四日

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