BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03.05.2013 17:28:51
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	03.05.2013 17:33:21

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)	18	2.111.470	15.863.428
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	18	2.557.232	2.586.583
İtfa ve Tükenme Payları (+)	18	180	179
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	14	138.768	109.292
Borç Ve Gider Karşılıkları (+)	15	74.416	77.920
İştirak Kazancı	20	0	0
Faiz Reeskont Geliri-Gideri(-)	20	-291.863	-40.319
Sabit Kıymet Satış Karı(-)	19	0	0
Alacak /Borç Reeskontu(+)	20-21	-50.354	-81.676
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)	20-21	81.251	-796.991
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı		4.621.100	17.718.416
Ticari Alacaklardaki Artış(-)/Azalışlar(+)	7	-42.562.931	-79.700.579
Diğer Alacaklardaki Artış(-)/Azalışlar (+)	8	-4.095	-106.427
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)	15	-1.341.560	327.898
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	15	-97.917.142	0
Ticari Borçlarda Artış (+)/Azalış(-)	7	49.901.073	-10.969.017
Finansal Borçlardaki Artışlar/Azalışlar	6	0	441.880
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+)/Azalış(-)	15	1.916.977	16.237.101
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	14	-92.259	-284.008
Vergi Ödemeleri (-)	22	-2.132.745	-2.395.966
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	9	3.711.361	22.953.500
Ödenen Temettüler (-)	16	0	-178
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit		-88.521.321	-53.495.797
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-83.900.221	-35.777.381
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-659.862	-59.400
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri(+)	10	0	0
Tahsil Edilen Temettüler	20	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-659.862	-59.400
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		99.686.886	922.779
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6-21	-16.918.750	-23.356.728
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6-21	0	0
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı	5	0	0
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit	20	291.863	1.184.689
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit	6	116.313.773	23.094.818
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Nakit		15.126.803	-34.914.002
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	4	22.811.166	103.068.903
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu	4	37.937.969	68.154.901