BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 25, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25.10.2013 17:33:42
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25.10.2013 17:37:43

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		71.911.318	-29.728.938
Dönem Karı/Zararı		394.598	25.972.290
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		6.395.137	7.029.928
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		7.688.868	10.474.409
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		275.403	1.152.632
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		-2.098.872	-4.351.195
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-66.192	-63.303
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		-116.872	-47.090
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		712.802	-135.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		69.884.945	-5.351.283
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		36.048.936	-658.766
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.591.887	3.213.741
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.474.288	62.082.335
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.569.017	-19.392.702
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.149.393	-49.619.250
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	-976.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		76.674.680	27.650.935
Ödenen Temettüler		-10.328.188	-36.899.491
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz			-6.388.635
Alınan Faiz		2.077.746	4.301.503
Vergi Ödemeleri/İadeleri		3.487.080	-18.393.250
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-136.920.719	-83.840.481
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	340.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-20.328.394	-34.578.170
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		-116.709.197	-49.650.266
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		116.872	47.090
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		135.453.220	33.311.684
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	997.496
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		175.626.951	98.899.286
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-40.044.911	-72.585.098
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-128.820	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	6.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		70.443.819	-80.257.735
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		70.443.819	-80.257.735
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		22.811.168	103.068.903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		93.254.987	22.811.168