BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	04.05.2012 12:11:31
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	04.05.2012 12:15:37

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)	18	15.863.428	22.986.287
Düzeltmeler :
Amortisman (+)	18	2.586.583	2.540.320
İtfa ve Tükenme Payları (+)	18	179	1.145
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	14	109.292	230.114
Borç ve Gider Karşılıkları (+)	15	77.920	787.543
İştirak Kazancı	19-20	0	0
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)	20	-40.319	-259.184
Sabit Kıymet Satış Karı (-)	19	0	-48.543
Alacak / Borç Reeskontu (+) / (-)	20	-81.676	-211.483
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)	20-21	-796.991	-189.906
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		17.718.416	25.836.293
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)	7	-79.700.579	-17.124.269
Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)	8	-106.427	-17.264
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	15	327.898	14.270.084
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	15	0	0
Ticari borçlarda Artış (+) / Azalış (-)	7	-10.969.017	29.453.032
Finansal Borçlardaki Artışlar / Azalışlar	6	441.880	0
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+) / Azalış (-)	15	16.237.101	-5.429.327
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	14	-284.008	-78.310
Vergi Ödemeleri (-)	22	-2.395.966	-5.836.127
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	9	22.953.500	-10.006.458
Ödenen Temettüler (-)	19	-178	-615
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit		-53.495.797	5.230.746
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-35.777.381	31.067.039
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-59.400	-4.664
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	10	0	65.000
Tahsil Edilen Temettüler	20	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-59.400	60.336
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		922.779	1.250.153
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6-15	-23.356.728	0
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6-15	0	0
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı	5	0	0
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit	6	1.184.689	679.900
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit	6	23.094.818	570.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		-34.914.002	32.377.528
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	103.068.903	99.135.460
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	68.154.901	131.512.988