BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 1, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	01.11.2012 16:41:37
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	01.11.2012 16:55:15

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)		26.990.217	76.726.530
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	10	7.835.590	7.622.029
İtfa ve Tükenme Payları (+)	11	540	3.873
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	14	728.402	667.675
Borç ve Gider Karşılıkları (+)		141.820	0
İştirak Kazancı (-)		0	-533.598
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)		-4.008.882	-4.064.124
Sabit Kıymet Satış Karı (-) Zararı (+)		0	-48.574
Alacak/Borç Reeskontu (+)		-11.198	-70.621
Alınan Temettüler (-)		-47.090	-62.156
Kur Farkı Geliri / Gideri (-)		2.771.020	-455.821
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Giderler		43.061	0
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		34.443.480	79.785.213
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	7	-13.519.049	-2.941.260
Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	8	36.654	-56.146
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	15	29.750.356	-10.791
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	15	-48.362.486	0
Ticari Borçlarda Artış (+) / Azalışlar (-)	7	-22.945.498	33.134.140
Finansal Borçlarda Artışlar (+) / Azalışlar (-)	6	0	3.076.914
Diğer Yükümlülüklerde Azalış (-)	15	-19.256.474	-505.371
Alınan Avanslardaki Azalış (-)		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	14	-645.692	-224.876
Vergi Ödemeleri (-)		-6.335.259	-16.211.184
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	9	12.344.418	-50.699.722
Ödenen Temettüler (-)		-36.899.490	-24.363.904
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit		-105.832.520	-69.583.324
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		-71.389.040	10.201.889
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-8.220.514	-818.787
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	10	0	65.000
Tahsil Edilen Temettüler		47.090	62.156
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-8.173.424	-691.631
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		1.840.141	9.453.169
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri		-58.289.182	-47.799.596
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri		0	0
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		0	2.318.918
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit		3.998.985	3.732.151
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit		56.130.338	51.201.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		-77.722.323	18.963.427
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		103.068.902	99.135.460
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		25.346.579	118.098.887