BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 25, 2011

Bağımsız Denetim GörüşüBağımsız Denetim KuruluşuDenetim TürüGörüş Türü

RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SürekliOlumlu

1	HÜSEYİN DİKİCİ	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	25.02.2011 18:05:24

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MD.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25.02.2011 16:49:39
2	ŞEVKET NEJAT KOZLUOĞLU	FİNANSMAN VE İSTİHBARAT MÜD.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25.02.2011 17:17:06
3	HÜSEYİN DİKİCİ	SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ	RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	25.02.2011 18:05:27

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.12.2010	31.12.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar(+)	28	57.562.423	-5.145.065
Düzeltmeler		0	0
Amortisman (+)	18	10.380.555	9.895.257
İtfa ve Tükenme Payları (+)	18	6.910	50.227
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	14	1.001.492	14.208
Borç ve Gider Karşılıkları (+)		0	0
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri (-)		0	0
Menkul Kıymetlerden Reeskont Gideri (+)		0	0
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)	20	0	936.770
Sabit Kıymet Satış Karı (-)	17	49.371	136.366
Alacak/Borç Reeskont (+)	20	-47.712	66.385
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)	21	-188.561	-592.708
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		68.764.478	5.361.440
Ticari Alacaklardaki Artış(-)/Azalışlar(+)	7	1.922.877	5.284.433
Diğer Alacaklardaki Artış(-)/Azalışlar(+)	8	3.456.679	-2.986.266
Menkul Kıymetlerdeki Azalış (-)		0	0
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)	15	-18.366.035	38.231.264
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	15	6.256	6.299.373
Ticari Borçlardaki Artış(+)/Azalışlar(-)	7	-2.966.887	-21.789.268
Finansal Borçlardaki Artışlar/Azalışlar		0	0
Alınan Faizler		0	0
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+)/Azalış(-)	15	3.850.603	-15.450.707
Alınan Avanslardaki Azalış (-)		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	14	-297.840	-645.744
Vergi Ödemeleri (-)		-10.063.054	-3.521.300
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	9	11.271.050	54.111.334
Ödenen Temettüler	19	-6.860	-38.433.945
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN OLUŞAN NAKİT		-11.193.211	21.099.174
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		57.571.267	26.460.614
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-6.512.955	-13.568.867
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	0	-11.854
Maddi Varlık Satışı Nedeni il Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	10	217.600	70.360
Tahsil Edilen Temettüler	20	62.765	50.796
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-6.232.590	-13.459.565
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-14.435.375	-5.337.115
Kısa Vadeli Kredi Ana Para ve Faiz Geri Ödemeleri	6-15	-21.931.318	-9.138.345
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6-15	-5.158.878	-10.380.341
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit	6	3.329.636	3.988.025
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit	6	9.325.185	10.193.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		36.903.302	7.663.934
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	62.232.158	54.568.225
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	99.135.460	62.232.159