BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28.04.2011 16:45:54
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	28.04.2011 16:49:30

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)		22.986.287	15.333.009
Düzeltmeler :
Amortisman (+)	18	2.540.320	2.506.300
İtfa ve Tükenme Payları (+)	18	1.145	1.727
Kıdem Tazminatı Karşılığı(+)	14	230.114	173.658
Borç ve Gider Karşılıkları (+)	15	787.543	0
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri (-)		0	0
Menkul Kıymetlerden Reeskont Gideri (+)		0	0
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)	20	-259.184	-116.614
Sabit Kıymet Satış Karı (-)	19	-48.543	0
Alacak / Borç Reeskontu (+)/(-)	20	-211.483	50.938
Kur Farkı Geliri (-)	20	-189.906	-455.485
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		25.836.293	17.493.533
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)	7	-17.124.269	-32.047.906
Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)	8	-17.264	2.405.198
Menkul Kıymetlerdeki Azalış (-)		0	0
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	15	14.270.084	-5.733.076
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	15	0	-1.554
Ticari Borçlarda Artış (+) / Azalış (-)	7	29.453.032	17.231.417
Finansal Borçlardaki Artışlar / Azalışlar		0	0
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+) / Azalış (-)	15	-5.429.327	-7.007.692
Alınan Avanslardaki Azalış (-)		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)	14	-78.310	-71.082
Vergi Ödemeleri (-)		-5.836.127	-69.719
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)	9	-10.006.458	5.136.798
Ödenen Temettüler (-)		-615	-5.570
Esas Faliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit		5.230.746	-20.163.186
Esas Faliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		31.067.039	-2.669.653
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-4.664	-381.769
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	19	65.000	0
Tahsil Edilen Temettüler	20	0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		60.336	-381.769
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		1.250.153	-6.361.955
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Ödemeleri	6	0	-6.721.536
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri	6	0	-4.467.974
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit	20	679.900	596.388
Alınan Kredilerinden Sağlanan Nakit	6	570.253	4.231.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		32.377.528	-9.413.377
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	4	99.135.460	62.232.158
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERİ MEVCUDU	4	131.512.988	52.818.781