BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 26, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.10.2011 13:26:19
2	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	26.10.2011 13:34:59

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar(+)		76.726.530	31.286.479
Düzeltmeler:
Amortisman(+)	10	7.622.029	7.495.418
İtfa veTükenme Payları(+)	11	3.873	5.182
Kıdem Tazminatı Karşılığı(+)	14	667.675	250.639
Borç ve Gider Karşılıkları(+)		0	0
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri/Gideri(-/+)		0	0
İştirak Kazancı(-)		-533.598	0
Faiz Reeskont Geliri-Gideri		-4.064.124	43.835
Sabit Kıymet Satış Karı(-)Zararı(+)		-48.574	-163.874
Alacak/Borç Reeskontu(+)		-70.621	-103.973
Alınan Temettüler(-)		-62.156	0
Kur Farkı Geliri/Gideri(-)		-455.821	890.288
Diğer Faaliyetler ile ilgili Nakit Olmayan Gelirler		0	-157.738
İŞLETME SERMAYESİNDE Kİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		80.201.764	39.546.256
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)	7	-2.941.260	2.249.739
Diğer Alacaklardaki Azalışlar(+)	8	-56.146	663.748
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)	15	-10.791.915	-2.228.707
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)	15	0	-105.249
Ticari Borçlarda Artış(+)/Azalışlar(-)	7	33.134.140	-12.115.821
Finansal Borçlarda Artışlar-Azalışlar		3.076.914	0
Diğer Yükümlülüklerde Azalış(-)	15	-505.371	-7.135.295
Alınan Avanslardaki Azalış(-)		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-)		-224.876	-288.747
Vergi Ödemeleri(-)		-16.211.184	-2.314.875
Stoklardaki Artışlar(-)	9	-50.699.722	14.873.814
Ödenen Temettüler(-)		-24.363.904	-5.570
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Kar		-69.999.875	-6.406.963
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		10.201.889	33.139.293
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları	10	-818.787	-5.485.787
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	11	0	0
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri	10	65.000	217.600
Tahsil Edilen Temettüler		62.156	62.765
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-691.631	-5.205.422
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		9.453.169	-8.357.195
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri		-47.799.596	-15.567.383
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri		0	-4.467.974
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		2.318.918
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit		3.732.151	1.821.256
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit		51.201.696	9.856.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		18.963.427	19.576.676
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		99.135.460	62.232.158
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		118.098.887	81.808.834