BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 29, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29.04.2010 15:35:45
2	İSMAİL HAKAN KARASU	MUH. MALİ İŞLER MD. MV.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	29.04.2010 14:23:07

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar		15.333.009	-9.050.160
Düzeltmeler :
Amortisman (+)	10	2.506.300	2.450.451
İtfa ve Tükenme Payları (+)	11	1.727	11.976
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	14	173.658	-54.258
Faiz Reeskont Geliri(-)-Gideri(+)		-116.614	894.193
Sabit Kıymet Satış Karı (-)		0	70.360
Alacak/ Borç Reeskontu (-)(+)		50.938	-110.844
Kur Farkı Geliri(-)/Gideri(+)		-455.485	-381.207
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Gelirler		0	-525.365
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		17.493.533	-6.694.854
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	7	-32.047.906	-1.355.948
Diğer Alacaklardaki Artışlar(-)- Azalışlar(+)	8	2.405.198	-199.115
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)-Azalışlar(+)	15	-5.733.076	27.285.190
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)-Azalışlar(+)	15	-1.554	-254.515
Ticari Borçlarda Artışlar(+)-Azalışlar(-)	7	17.231.417	-1.373.492
Diğer Yükümlülüklerde Artışlar(+)-Azalışlar(-)	15	-7.007.692	-21.305.529
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-71.082	-219.940
Vergi Ödemeleri (-)		-69.719	-583.928
Stoklardaki Artışlar(-) Azalışlar(+)	9	5.136.798	23.937.521
Ödenen Temettüler (-)		-5.570	-286
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN OLUŞAN NAKİT		-20.163.186	25.929.958
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-2.669.653	19.235.104
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları(-)	10	-381.769	-1.646.800
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları	11	0	-9.818
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri(+)	10	0	70.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-381.769	-1.586.258
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-6.361.955	1.747.323
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri		-6.721.536	-4.988.989
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri		-4.467.974	-713.264
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit		596.388	1.320.876
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit		4.231.167	6.128.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		-9.413.377	19.396.169
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		62.232.158	54.568.225
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		52.818.781	73.964.394