BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	YAHYA KEMAL GENÇER	MURAHHAS AZA	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27.10.2010 16:29:10
2	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	27.10.2010 16:26:58

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)		31.286.479	-7.464.683
Düzeltmeler:
Amortisman (+)	10	7.495.418	7.385.751
İtfa ve Tükenme Payları (+)	11	5.182	37.524
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)	14	250.639	-26.688
Borç ve Gider Karşılıkları (+)		0	0
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri (-)		0	0
Menkul Kıymetlerden Reeskont Gideri (+)		0	0
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)		43.835	225.633
Sabit Kıymet Satış Karı (-)Zararı(+)		-163.874	173.672
Alacak/Borç Reeskontu (+)		-103.973	-198.075
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)		890.288	346.250
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Gelirler		-157.738	-621.452
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		39.546.256	-142.068
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)	7	2.249.739	14.361.448
Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)	8	663.748	-2.268.085
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)/Azalışlar (+)	15	-228.707	35.920.284
Diğer Duran Varlıkklardaki Artışlar (-)/Azalışlar (+)	15	-105.249	3.919.115
Ticari Borçlarda Artış (+)/Azalışlar (-)	7	-12.115.821	-24.468.209
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+)/Azalış (-)	15	-7.135.295	-23.244.026
Alınan Avanslardaki Azalış (-)		0	0
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-288.747	-762.012
Vergi Ödemeleri (-)		-2.314.875	-3.335.601
Stoklardaki Artışlar (-)/Azalışlar (+)	9	14.873.814	68.744.435
Ödenen Temettüler (-)		-5.570	-38.430.308
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit		-6.406.963	30.437.041
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		33.139.293	30.294.973
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-5.485.787	-9.289.635
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	0	-11.854
Maddi Varlık Satış Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri (+)	10	217.600	70.360
Tahsil Edilen Temettüler		62.765	50.796
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		-5.205.422	-9.180.333
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-8.357.195	-7.058.996
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri (-)		-15.567.383	-9.138.345
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri (-)		-4.467.974	-10.380.341
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit (+)		1.821.256	2.853.546
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit (+)		9.856.906	9.606.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		19.576.676	14.055.644
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERİ MEVCUDU		62.232.158	54.568.225
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERİ MEVCUDU		81.808.834	68.623.869