BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 23, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	GÜNSELİ AĞA	MUH. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23.10.2009 15:23:54
2	İSMAİL HAKAN KARASU	MUH. MALİ İŞLER MD. MV.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23.10.2009 15:19:20

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)		-7.464.683	104.091.598
Amortisman (+)	10	7.385.751	5.784.760
İtfa ve tükenme payları (+)	11	37.524	31.100
Kıdem Tazminatı karşılığı (+)	14	-26.688	402.203
Faiz reeskont geliri-Gideri)		225.633	-319.139
Sabit Kıymet Satış Zararı (+)		173.672	0
Alacak/Borç reeskontu		-198.075	-111.119
Kur farkı Geliri/Gideri		346.250	4.315.954
Diğer Faaliyetlerle ilgili Nakit Olmayan Gelirler		-621.452	-27.682
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI		-142.068	114.167.675
Ticari Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar	7	14.361.448	-314.459
Diğer Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar	8	-2.268.085	1.301.963
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar	15	35.920.284	-26.761.732
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar	15	3.919.115	-11.639.982
Ticari Borçlardaki Artışlar/Azalışlar	7	-24.468.209	36.493.451
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar/Azalışlar	15	-23.244.026	-1.244.843
Alınan Avanslardaki Azalışlar (-)		0	-391.096
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-762.012	-526.174
Vergi Ödemeleri (-)		-3.335.601	-11.823.191
Stoklardaki Artışlar/Azalışlar	9	68.744.435	-47.834.319
Ödenen Temettüler (-)		-38.430.308	-15.573.479
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN OLUŞAN NAKİT		30.437.041	-78.313.861
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		30.294.973	35.853.814
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Maddi Varlık Satın Alımları (-)	10	-9.289.635	-2.774.239
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)	11	-11.854	-3.251
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri	10	70.360
Tahsil Edilen Temettüler (+)		50.796	31.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-9.180.333	-2.745.558
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa Vadeli Krediler Anapara ve Faiz Ödemeleri		-9.138.345	-3.326.165
Uzun Vadeli Kredlire Anapara ve Faiz Ödemeleri		-10.380.341	-4.001.498
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit		2.853.546	4.534.167
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit		9.606.144	13.113.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT		-7.058.996	10.320.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT		14.055.644	43.428.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		54.568.225	53.609.112
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		68.623.869	97.037.383