Bafang — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 12, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,586 | 404,359 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,586 | 404,359 |
| 折舊費用 | 326,028 | 320,292 |
| 攤銷費用 | 2,207 | 1,406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -710 | -1,238 |
| 利息費用 | 14,546 | 13,661 |
| 利息收入 | -16,376 | -3,723 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,080 | 8,632 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,330 | 3,620 |
| 其他項目 | -1,244 | -3,636 |
| 收益費損項目合計 | 329,861 | 339,014 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,763 | 4,575 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,716 | 937 |
| 存貨（增加）減少 | -33,750 | -52,372 |
| 預付款項（增加）減少 | -24,199 | 29,617 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 515 | -2,201 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,955 | -19,444 |
| 應付票據增加（減少） | -1,180 | -445 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,968 | -9,301 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,529 | -15,709 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,649 | 8,641 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43 | -44 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,135 | -16,858 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,090 | -36,302 |
| 調整項目合計 | 256,771 | 302,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 612,357 | 707,071 |
| 收取之利息 | 14,607 | 2,391 |
| 支付之利息 | -930 | -1,066 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,068 | -56,681 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 530,966 | 651,715 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -209,055 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 249,288 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -113,489 | -4,325 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,228 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,048 | -190,269 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,640 | 38,660 |
| 存出保證金增加 | -5,189 | -13,265 |
| 取得無形資產 | -960 | -6,239 |
| 長期應收租賃款減少 | 30,849 | 26,063 |
| 其他金融資產增加 | -9 | -9,931 |
| 預付設備款增加 | -39,421 | -66,920 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,889 | -435,281 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,161 |
| 償還長期借款 | -2,088 | -7,426 |
| 存入保證金增加 | 7,615 | 3,978 |
| 租賃本金償還 | -254,960 | -247,317 |
| 發放現金股利 | -165,112 | -150,112 |
| 員工執行認股權 | 511 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 8,841 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -424,034 | -387,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,650 | 20,416 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,471 | -151,025 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,016 | 1,247,725 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,487 | 1,096,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,487 | 1,096,700 |