Bafang — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由八方雲集公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 815,692 | 627,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 815,692 | 627,406 |
| 折舊費用 | 526,892 | 468,809 |
| 攤銷費用 | 2,403 | 1,521 |
| 利息費用 | 19,100 | 19,671 |
| 利息收入 | -1,114 | -1,465 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,754 | 22,735 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,502 | 9,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,022 | 32,728 |
| 處分投資損失（利益） | 779 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 10,130 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,295 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -153 |
| 其他項目 | -13,812 | 331 |
| 收益費損項目合計 | 570,907 | 553,300 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,852 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,639 | -1,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,503 | 14,611 |
| 存貨（增加）減少 | -13,572 | -85,389 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,076 | 17,182 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 81 | 85 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,851 | -55,262 |
| 應付票據增加（減少） | -4,939 | 2,124 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,736 | 23,940 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,225 | 4,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,785 | -1,887 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -475 | -444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,332 | 28,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,481 | -26,747 |
| 調整項目合計 | 613,388 | 526,553 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,429,080 | 1,153,959 |
| 收取之利息 | 1,114 | 1,465 |
| 支付之利息 | -2,387 | -3,068 |
| 退還（支付）之所得稅 | -147,292 | -153,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,280,515 | 998,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,750 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 18,041 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -46,949 | 0 |
| 處分子公司 | -162 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -180,386 | -346,717 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 220,927 | 97,078 |
| 存出保證金增加 | -16,719 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,493 |
| 取得無形資產 | -3,359 | -2,008 |
| 處分無形資產 | 1,009 | 249 |
| 其他金融資產增加 | -1,128 | 0 |
| 預付設備款增加 | -91,191 | -48,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,710 | -277,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -45,004 | -12,000 |
| 償還長期借款 | -12,492 | -31,538 |
| 存入保證金減少 | -3,163 | 0 |
| 租賃本金償還 | -394,640 | -320,795 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,970 |
| 發放現金股利 | -360,268 | -300,223 |
| 取得子公司股權 | 0 | -18,669 |
| 非控制權益變動 | 39,876 | -125 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -775,691 | -680,380 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,549 | -13,978 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,565 | 26,792 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 655,895 | 629,103 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,027,460 | 655,895 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,027,460 | 655,895 |