Bafang — Interim / Quarterly Report 2021

May 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,132 | 190,577 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,132 | 190,577 |
| 折舊費用 | 152,140 | 125,197 |
| 攤銷費用 | 545 | 615 |
| 利息費用 | 4,557 | 4,620 |
| 利息收入 | -151 | -248 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,316 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -988 | 2,948 |
| 處分投資損失（利益） | 4,684 | 0 |
| 其他項目 | 46 | -30 |
| 收益費損項目合計 | 165,149 | 136,443 |
| 應收票據（增加）減少 | -583 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,154 | 2,025 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,584 | -219 |
| 存貨（增加）減少 | 12,644 | -2,674 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,121 | 3,928 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | 73 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,771 | 3,133 |
| 應付票據增加（減少） | -10,215 | 123 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,112 | 649 |
| 其他應付款增加（減少） | -77,923 | -74,958 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,212 | 7,997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44 | -43 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,082 | -66,232 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,853 | -63,099 |
| 調整項目合計 | 66,296 | 73,344 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,428 | 263,921 |
| 收取之利息 | 151 | 248 |
| 支付之利息 | -491 | -2,145 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89 | -6,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,999 | 255,037 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,646 | -38,274 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,524 | 8,915 |
| 存出保證金增加 | -1,860 | -4,421 |
| 取得無形資產 | -320 | -885 |
| 處分無形資產 | 0 | 228 |
| 其他金融資產增加 | 35 | 0 |
| 預付設備款增加 | -53,346 | -5,150 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,613 | -39,587 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,931 | -2,691 |
| 存入保證金增加 | 0 | 112 |
| 存入保證金減少 | -83 | 0 |
| 租賃本金償還 | -111,976 | -90,956 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -184,990 | -93,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,410 | 221 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,014 | 122,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,460 | 655,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 983,446 | 778,031 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 983,446 | 778,031 |