Bafang — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 362,415 | 383,278 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 362,415 | 383,278 |
| 折舊費用 | 306,758 | 253,420 |
| 攤銷費用 | 1,006 | 1,199 |
| 利息費用 | 9,625 | 9,295 |
| 利息收入 | -334 | -624 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,631 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,129 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,970 | 3,509 |
| 處分投資損失（利益） | 4,456 | 0 |
| 其他項目 | -1,977 | -11,100 |
| 收益費損項目合計 | 326,195 | 261,828 |
| 應收票據（增加）減少 | 409 | -140 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,806 | 14,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,336 | 1,679 |
| 存貨（增加）減少 | -16,394 | 18,620 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,931 | -8,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -160 | 64 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,744 | 25,865 |
| 應付票據增加（減少） | -9,694 | 1,338 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,732 | -19,763 |
| 其他應付款增加（減少） | -50,771 | -19,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,686 | 3,325 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44 | -43 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,555 | -34,537 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,299 | -8,672 |
| 調整項目合計 | 241,896 | 253,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,311 | 636,434 |
| 收取之利息 | 334 | 624 |
| 支付之利息 | -854 | -1,355 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,875 | -70,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 516,916 | 564,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1 | -1 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -258,963 | -93,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,215 | 12,539 |
| 存出保證金增加 | -6,322 | -9,590 |
| 取得無形資產 | -1,804 | -1,885 |
| 處分無形資產 | 106 | 223 |
| 取得使用權資產 | -1,143 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 68 | 0 |
| 預付設備款增加 | -37,406 | -2,357 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,250 | -94,498 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -70,000 | -40,000 |
| 舉借長期借款 | 38,022 | 0 |
| 償還長期借款 | -55,779 | -5,972 |
| 存入保證金增加 | 115 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,856 |
| 租賃本金償還 | -225,725 | -178,561 |
| 發放現金股利 | 0 | -180,134 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -313,367 | -406,523 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,286 | -2,922 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,987 | 60,857 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,460 | 655,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 954,473 | 716,752 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 954,473 | 716,752 |