Bafang — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 503,861 | 608,401 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 503,861 | 608,401 |
| 折舊費用 | 464,271 | 383,977 |
| 攤銷費用 | 1,548 | 1,710 |
| 利息費用 | 16,025 | 13,875 |
| 利息收入 | -436 | -786 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,313 | 1,318 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 11,026 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,267 | 1,705 |
| 處分投資損失（利益） | 4,456 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,491 |
| 其他項目 | -4,926 | -11,745 |
| 收益費損項目合計 | 497,984 | 404,571 |
| 應收票據（增加）減少 | 409 | -36 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,710 | 2,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,074 | 737 |
| 存貨（增加）減少 | -23,956 | -9,232 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,811 | -33,481 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -270 | -351 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,790 | -39,642 |
| 應付票據增加（減少） | -10,850 | -673 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,150 | -5,215 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,035 | 5,662 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,820 | 14,128 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44 | -43 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,959 | 13,859 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,749 | -25,783 |
| 調整項目合計 | 447,235 | 378,788 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 951,096 | 987,189 |
| 收取之利息 | 436 | 786 |
| 支付之利息 | -1,462 | -1,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -166,753 | -135,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 783,317 | 850,273 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,750 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1 | -1 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -334,173 | -118,439 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,806 | 26,973 |
| 存出保證金增加 | -9,292 | -20,007 |
| 取得無形資產 | -2,271 | -3,028 |
| 處分無形資產 | 106 | 1,101 |
| 取得使用權資產 | -8,139 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 74 | 0 |
| 預付設備款增加 | -47,702 | -52,076 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,592 | -169,227 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -43,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 87,906 | 0 |
| 償還長期借款 | -59,577 | -58,850 |
| 存入保證金減少 | -575 | -2,043 |
| 租賃本金償還 | -335,815 | -269,732 |
| 發放現金股利 | -390,291 | -360,268 |
| 現金增資 | 972,967 | 0 |
| 取得子公司股權 | -21,216 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 210,399 | -690,893 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,902 | -5,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 644,222 | -15,279 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,460 | 655,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,671,682 | 640,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,671,682 | 640,616 |