Bafang — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 28, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,406 | 622,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,406 | 622,103 |
| 折舊費用 | 468,809 | 133,632 |
| 攤銷費用 | 1,521 | 2,648 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3 |
| 利息費用 | 19,671 | 2,944 |
| 利息收入 | -1,465 | -675 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,735 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,123 | 9,691 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,728 | -8,622 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,507 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -153 | 0 |
| 其他項目 | 331 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 553,300 | 148,122 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 40 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,751 | -4,219 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,021 | -551 |
| 存貨（增加）減少 | -85,389 | 37,669 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,182 | -1,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 85 | 816 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,852 | 32,549 |
| 應付票據增加（減少） | 2,124 | -5,612 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,940 | -612 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,782 | 35,927 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,887 | -2,045 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -444 | -400 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,515 | 27,258 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,337 | 59,807 |
| 調整項目合計 | 515,963 | 207,929 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,143,369 | 830,032 |
| 支付之利息 | -3,068 | -2,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -153,916 | -128,958 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 986,385 | 698,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -401 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,041 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,073 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,293 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,717 | -285,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,668 | 48,988 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17,917 |
| 存出保證金減少 | 4,493 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,008 | -3,714 |
| 處分無形資產 | 249 | 0 |
| 預付設備款增加 | -48,426 | -6,932 |
| 收取之利息 | 1,465 | 675 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -265,235 | -272,006 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -12,000 | -38,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 143,244 |
| 償還長期借款 | -31,538 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,777 |
| 租賃本金償還 | -320,795 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2,970 | 5,564 |
| 發放現金股利 | -300,223 | -456,340 |
| 取得子公司股權 | -18,669 | -7,062 |
| 非控制權益變動 | -125 | -2,151 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -680,380 | -356,522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,978 | -3,965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,792 | 65,637 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 629,103 | 563,466 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,895 | 629,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,895 | 629,103 |